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招商定期寶六個月期理財債券(000792
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00800.00%
近1月：0.25%
近1年：--

累計凈值

1.0080
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來：10.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2017-06-16管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：01-26～03-02/01-26～03-02
開放申購時間：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0080 1.0080 0.00%
    02-05 1.0080 1.0080 0.00%
    02-04 1.0080 1.0080 0.01%
    02-03 1.0079 1.0079 0.00%
    02-02 1.0079 1.0079 0.01%
    01-30 1.0078 1.0078 0.00%
    01-29 1.0078 1.0078 0.00%
    01-28 1.0078 1.0078 0.00%
    01-27 1.0078 1.0078 0.00%
    01-26 1.0078 1.0078 0.01%
    01-23 1.0077 1.0077 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.25%
    0.48%
    0.72%
    0.25%
    --
    1.51%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    846 | 987
    154 | 987
    102 | 967
    345 | 957
    192 | 987
    -- | 929
    833 | 839
    -- | 714
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    不佳

    --
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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