基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A(000205
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.15420.05%
近1月：0.41%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.6412
近3月：0.71%
近3年：10.92%

近6月：0.90%
成立來(lái)：77.76%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉晨
成 立 日：2013-09-10管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1542 1.6412 0.05%
    02-05 1.1536 1.6406 0.03%
    02-04 1.1532 1.6402 0.00%
    02-03 1.1532 1.6402 -0.01%
    02-02 1.1533 1.6403 -0.01%
    01-30 1.1534 1.6404 -0.01%
    01-29 1.1535 1.6405 0.00%
    01-28 1.1535 1.6405 -0.01%
    01-27 1.1536 1.6406 -0.02%
    01-26 1.1538 1.6408 0.03%
    01-23 1.1535 1.6405 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.41%
    0.71%
    0.90%
    0.45%
    1.68%
    5.39%
    10.92%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    1572 | 3522
    1061 | 3518
    276 | 3498
    578 | 3436
    564 | 3518
    838 | 3254
    1431 | 2751
    674 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明 基金資訊 01-31 08:05
70 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金(易方達(dá)投資級(jí) 基金資訊 01-27 08:05
66 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-22 00:06
135 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大 基金資訊 01-12 00:34
94 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-09 00:05
83 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大 基金資訊 01-07 15:52
12106 24 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.11.2） 易方達(dá)基金 12-25 00:34
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285 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-14 00:19
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