基金品種

全球市場
諾安泰鑫一年定期開放債券A(000201
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0013--
近1月：-0.01%
近1年：1.31%

累計凈值

1.7133
近3月：-0.03%
近3年：13.57%

近6月：0.26%
成立來：71.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：岳帥
成 立 日：2013-11-05管 理 人：諾安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-16～08-14/07-16～08-14
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月15日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月15日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0013 1.7133 --
    01-30 1.0014 1.7135 --
    01-23 1.0019 1.7143 --
    01-16 1.0017 1.7140 --
    01-09 1.0015 1.7137 --
    12-31 1.0014 1.7135 --
    12-26 1.0017 1.7140 --
    12-19 1.0019 1.7143 --
    12-12 1.0013 1.7133 --
    12-05 1.0008 1.7125 --
    11-28 1.0013 1.7133 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.01%
    -0.03%
    0.26%
    -0.01%
    1.31%
    6.73%
    13.57%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3480 | 3522
    3497 | 3518
    3236 | 3498
    2529 | 3436
    3485 | 3518
    1412 | 3254
    482 | 2751
    138 | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
49 0 太菜了，7個月了還沒浮出水面 基民7vjOqL 01-23 20:32
51 0 公告諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:56
101 0 公告諾安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度 基金資訊 01-21 19:05
155 1 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加萬和證券為 基金資訊 01-21 16:39
172 1 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票估值調(diào)整 基金資訊 12-25 14:17
139 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于終止上海凱石財富基金銷售有 基金資訊 12-12 19:44
115 0 工行理財經(jīng)理推薦的這垃圾，7月初買的，到現(xiàn)在還賠著 wsxays 12-05 17:55
159 0 公告關(guān)于諾安基金管理有限公司直銷平臺臨時暫停平安銀行直 基金資訊 11-18 15:25
238 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與北交所上市 基金資訊 10-31 07:43
129 0 公告諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:32
244 0 公告諾安基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 19:51
304 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票估值調(diào)整 基金資訊 10-25 08:27
159 0 公告諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 09-26 09:10
178 0 公告諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-26 09:10
182 0 公告諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書、 基金資訊 09-26 09:09
265 0 公告關(guān)于諾安基金管理有限公司直銷平臺臨時暫停工行直連支 基金資訊 09-09 10:58
794 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票估值調(diào)整 基金資訊 09-04 07:34
329 0 公告諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:42
529 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加英大證券為 基金資訊 08-28 20:21
397 0 公告諾安基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示 基金資訊 08-28 20:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1