開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧2.0384
02-06
2.0384
02-06
2.0052
02-05
2.0052
02-05
0.03321.66%限大額開放
2007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧2.0530
02-06
2.0530
02-06
2.0195
02-05
2.0195
02-05
0.03351.66%限大額開放
3070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1390
02-05
1.5960
02-05
1.1250
02-04
1.5820
02-04
0.01401.24%暫停開放
4003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0786
02-05
1.0786
02-05
1.0714
02-04
1.0714
02-04
0.00720.67%限大額開放
5003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0449
02-05
1.0449
02-05
1.0380
02-04
1.0380
02-04
0.00690.66%限大額開放
6012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.7060
02-05
0.7060
02-05
0.7019
02-04
0.7019
02-04
0.00410.58%開放開放
7003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1550
02-05
0.1550
02-05
0.1541
02-04
0.1541
02-04
0.00090.58%限大額開放
---
8012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.6899
02-05
0.6899
02-05
0.6860
02-04
0.6860
02-04
0.00390.57%開放開放
9025071東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)C估值圖基金吧0.9019
02-06
0.9019
02-06
0.8972
02-05
0.8972
02-05
0.00470.52%開放開放
10019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2896
02-05
1.3686
02-05
1.2829
02-04
1.3619
02-04
0.00670.52%限大額開放
11100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2978
02-05
1.3769
02-05
1.2911
02-04
1.3702
02-04
0.00670.52%限大額開放
12022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2973
02-05
1.3363
02-05
1.2906
02-04
1.3296
02-04
0.00670.52%限大額開放
---
13025070東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)A估值圖基金吧0.9036
02-06
0.9036
02-06
0.8990
02-05
0.8990
02-05
0.00460.51%開放開放
14004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2623
02-05
1.2623
02-05
1.2564
02-04
1.2564
02-04
0.00590.47%限大額開放
15501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9636
02-05
0.9636
02-05
0.9592
02-04
0.9592
02-04
0.00440.46%限大額開放
16003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1385
02-05
0.1385
02-05
0.1379
02-04
0.1379
02-04
0.00060.44%限大額開放
---
17007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1865
02-05
0.1975
02-05
0.1857
02-04
0.1967
02-04
0.00080.43%暫停開放
---
18002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2090
02-05
1.2090
02-05
1.2040
02-04
1.2040
02-04
0.00500.42%限大額開放
19002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2331
02-05
1.2331
02-05
1.2280
02-04
1.2280
02-04
0.00510.42%限大額開放
20019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2271
02-05
1.2271
02-05
1.2221
02-04
1.2221
02-04
0.00500.41%限大額開放
21161229國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5700
02-05
1.9400
02-05
1.5639
02-04
1.9339
02-04
0.00610.39%開放開放
22005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.2674
02-05
2.2674
02-05
2.2587
02-04
2.2587
02-04
0.00870.39%限大額開放
23004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1814
02-05
0.1814
02-05
0.1807
02-04
0.1807
02-04
0.00070.39%暫停暫停
---
24024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.2494
02-05
2.2494
02-05
2.2408
02-04
2.2408
02-04
0.00860.38%限大額開放
25002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1580
02-05
1.1580
02-05
1.1540
02-04
1.1540
02-04
0.00400.35%限大額開放
26002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1738
02-05
0.1738
02-05
0.1732
02-04
0.1732
02-04
0.00060.35%限大額開放
---
27002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1690
02-05
1.1690
02-05
1.1650
02-04
1.1650
02-04
0.00400.34%限大額開放
28019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3259
02-05
0.3259
02-05
0.3248
02-04
0.3248
02-04
0.00110.34%限大額開放
---
29019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3259
02-05
0.3259
02-05
0.3248
02-04
0.3248
02-04
0.00110.34%限大額開放
---
30002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1772
02-05
0.1772
02-05
0.1766
02-04
0.1766
02-04
0.00060.34%限大額開放
---
31003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9857
02-05
1.0577
02-05
0.9825
02-04
1.0545
02-04
0.00320.33%限大額開放
32002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2190
02-05
1.2190
02-05
1.2150
02-04
1.2150
02-04
0.00400.33%限大額開放
33002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1752
02-05
0.1752
02-05
0.1747
02-04
0.1747
02-04
0.00050.29%限大額開放
---
34008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0298
02-05
1.0448
02-05
1.0269
02-04
1.0419
02-04
0.00290.28%限大額開放
35003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1420
02-05
0.1528
02-05
0.1416
02-04
0.1524
02-04
0.00040.28%限大額開放
---
36008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0593
02-05
1.0743
02-05
1.0564
02-04
1.0714
02-04
0.00290.27%限大額開放
37011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1523
02-05
0.1546
02-05
0.1519
02-04
0.1542
02-04
0.00040.26%限大額開放
---
38019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4473
02-05
1.4473
02-05
1.4437
02-04
1.4437
02-04
0.00360.25%開放開放
39019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.3999
02-05
1.3999
02-05
1.3964
02-04
1.3964
02-04
0.00350.25%開放開放
40017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1418
02-05
1.1418
02-05
1.1389
02-04
1.1389
02-04
0.00290.25%開放開放
41017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1256
02-05
1.1256
02-05
1.1228
02-04
1.1228
02-04
0.00280.25%開放開放
42007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1774
02-05
1.1774
02-05
1.1745
02-04
1.1745
02-04
0.00290.25%限大額開放
43007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2007
02-05
1.2007
02-05
1.1977
02-04
1.1977
02-04
0.00300.25%限大額開放
44004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0623
02-05
1.0623
02-05
1.0598
02-04
1.0598
02-04
0.00250.24%限大額開放
45002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0415
02-05
1.0615
02-05
1.0390
02-04
1.0590
02-04
0.00250.24%限大額開放
46007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1726
02-05
0.1726
02-05
0.1722
02-04
0.1722
02-04
0.00040.23%暫停開放
47000342嘉實(shí)新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2910
02-05
1.5590
02-05
1.2880
02-04
1.5560
02-04
0.00300.23%暫停開放
48022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0385
02-05
1.0585
02-05
1.0361
02-04
1.0561
02-04
0.00240.23%限大額開放
49005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1906
02-05
1.2506
02-05
1.1879
02-04
1.2479
02-04
0.00270.23%限大額開放
50004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0307
02-05
1.0307
02-05
1.0283
02-04
1.0283
02-04
0.00240.23%限大額開放
51002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9901
02-05
1.0101
02-05
0.9878
02-04
1.0078
02-04
0.00230.23%限大額開放
52020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1822
02-05
1.1822
02-05
1.1796
02-04
1.1796
02-04
0.00260.22%限大額開放
53019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1034
02-05
1.1034
02-05
1.1010
02-04
1.1010
02-04
0.00240.22%限大額開放
54008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0661
02-05
1.0661
02-05
1.0638
02-04
1.0638
02-04
0.00230.22%限大額開放
55007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1034
02-05
1.1574
02-05
1.1010
02-04
1.1550
02-04
0.00240.22%限大額開放
56012209華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.7319
02-05
0.7319
02-05
0.7304
02-04
0.7304
02-04
0.00150.21%限大額開放
57012208華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.7564
02-05
0.7564
02-05
0.7548
02-04
0.7548
02-04
0.00160.21%限大額開放
58007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0763
02-05
1.1303
02-05
1.0740
02-04
1.1280
02-04
0.00230.21%限大額開放
59008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0449
02-05
1.0449
02-05
1.0428
02-04
1.0428
02-04
0.00210.20%限大額開放
60011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1480
02-05
0.1503
02-05
0.1477
02-04
0.1500
02-04
0.00030.20%限大額開放
---
61002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1497
02-05
0.1526
02-05
0.1494
02-04
0.1523
02-04
0.00030.20%限大額開放
---
62007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1692
02-05
0.1692
02-05
0.1689
02-04
0.1689
02-04
0.00030.18%暫停開放
63004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0121
02-05
1.0121
02-05
1.0103
02-04
1.0103
02-04
0.00180.18%暫停開放
64004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0530
02-05
1.0530
02-05
1.0511
02-04
1.0511
02-04
0.00190.18%暫停開放
65017430嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1641
02-05
0.1641
02-05
0.1638
02-04
0.1638
02-04
0.00030.18%暫停暫停
---
66000341嘉實(shí)新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.1250
02-05
1.1800
02-05
1.1230
02-04
1.1780
02-04
0.00200.18%暫停開放
---
67206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5641
02-05
0.5701
02-05
0.5632
02-04
0.5692
02-04
0.00090.16%限大額開放
68008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5538
02-05
0.5538
02-05
0.5529
02-04
0.5529
02-04
0.00090.16%限大額開放
69002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1423
02-05
0.1452
02-05
0.1421
02-04
0.1450
02-04
0.00020.14%限大額開放
---
70013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2109
02-05
1.2109
02-05
1.2093
02-04
1.2093
02-04
0.00160.13%限大額開放
71000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2171
02-05
1.2871
02-05
1.2155
02-04
1.2855
02-04
0.00160.13%限大額開放
72008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0796
02-05
0.0796
02-05
0.0795
02-04
0.0795
02-04
0.00010.13%限大額開放
---
73008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1502
02-05
0.1502
02-05
0.1500
02-04
0.1500
02-04
0.00020.13%限大額開放
---
74008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1532
02-05
0.1532
02-05
0.1530
02-04
0.1530
02-04
0.00020.13%限大額開放
---
75008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0708
02-05
1.1363
02-05
1.0695
02-04
1.1350
02-04
0.00130.12%限大額開放
76000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6484
02-05
0.9829
02-05
0.6476
02-04
0.9821
02-04
0.00080.12%限大額開放
77022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0701
02-05
1.1027
02-05
1.0688
02-04
1.1014
02-04
0.00130.12%限大額開放
---
78013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1741
02-05
0.1741
02-05
0.1739
02-04
0.1739
02-04
0.00020.12%限大額開放
---
79006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0811
02-05
0.0820
02-05
0.0810
02-04
0.0819
02-04
0.00010.12%限大額開放
---
80019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0640
02-05
1.1294
02-05
1.0628
02-04
1.1282
02-04
0.00120.11%限大額開放
81016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5799
02-05
1.5799
02-05
1.5782
02-04
1.5782
02-04
0.00170.11%開放開放
82164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5901
02-05
1.5901
02-05
1.5883
02-04
1.5883
02-04
0.00180.11%開放開放
83001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0932
02-05
0.1382
02-05
0.0931
02-04
0.1381
02-04
0.00010.11%限大額開放
---
84020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0695
02-05
1.0695
02-05
1.0685
02-04
1.0685
02-04
0.00100.09%限大額開放
85017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0783
02-05
1.0783
02-05
1.0773
02-04
1.0773
02-04
0.00100.09%限大額開放
86019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5116
02-05
1.5116
02-05
1.5105
02-04
1.5105
02-04
0.00110.07%限大額開放
87050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5132
02-05
1.6557
02-05
1.5121
02-04
1.6546
02-04
0.00110.07%限大額開放
88008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1539
02-05
0.1630
02-05
0.1538
02-04
0.1629
02-04
0.00010.07%限大額開放
---
89017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1550
02-05
0.1550
02-05
0.1549
02-04
0.1549
02-04
0.00010.06%限大額開放
---
90017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1550
02-05
0.1550
02-05
0.1549
02-04
0.1549
02-04
0.00010.06%限大額開放
---
91000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1749
02-05
0.1856
02-05
0.1748
02-04
0.1855
02-04
0.00010.06%限大額開放
---
92019481博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2173
02-05
0.2173
02-05
0.2172
02-04
0.2172
02-04
0.00010.05%限大額開放
---
93000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7970
02-05
0.7970
02-05
0.7967
02-04
0.7967
02-04
0.00030.04%限大額開放
94001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5023
02-05
1.7670
02-05
1.5021
02-04
1.7668
02-04
0.00020.01%限大額開放
95001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4280
02-05
1.6844
02-05
1.4278
02-04
1.6842
02-04
0.00020.01%限大額開放
96017873匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2860
02-05
1.2860
02-05
1.2860
02-04
1.2860
02-04
0.00000.00%暫停開放
97001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.3505
02-05
1.3505
02-05
1.3505
02-04
1.3505
02-04
0.00000.00%開放開放
98050203博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2175
02-05
0.2401
02-05
0.2175
02-04
0.2401
02-04
0.00000.00%限大額開放
---
99050202博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2175
02-05
0.2401
02-05
0.2175
02-04
0.2401
02-04
0.00000.00%限大額開放
---
100019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.3338
02-05
1.3338
02-05
1.3339
02-04
1.3339
02-04
-0.0001-0.01%開放開放
101026357平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)A估值圖基金吧0.9998
01-30
0.9998
01-30
1.0000
01-29
1.0000
01-29
-0.0002-0.02%暫停暫停
102026358平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)C估值圖基金吧0.9998
01-30
0.9998
01-30
1.0000
01-29
1.0000
01-29
-0.0002-0.02%暫停暫停
103025655富國醫(yī)藥精選混合(QDII)C估值圖基金吧0.9618
02-06
0.9618
02-06
0.9620
02-05
0.9620
02-05
-0.0002-0.02%開放開放
104025654富國醫(yī)藥精選混合(QDII)A估值圖基金吧0.9631
02-06
0.9631
02-06
0.9633
02-05
0.9633
02-05
-0.0002-0.02%開放開放
105023907富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0658
02-05
1.0658
02-05
1.0661
02-04
1.0661
02-04
-0.0003-0.03%開放開放
106010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0456
02-05
1.0456
02-05
1.0459
02-04
1.0459
02-04
-0.0003-0.03%開放開放
107001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2159
02-05
0.2549
02-05
0.2160
02-04
0.2550
02-04
-0.0001-0.05%限大額開放
---
108001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2159
02-05
0.2549
02-05
0.2160
02-04
0.2550
02-04
-0.0001-0.05%限大額開放
---
109012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7355
02-05
1.7355
02-05
1.7365
02-04
1.7365
02-04
-0.0010-0.06%開放開放
110022170富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7178
02-05
1.7178
02-05
1.7189
02-04
1.7189
02-04
-0.0011-0.06%開放開放
---
111012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6878
02-05
1.6878
02-05
1.6889
02-04
1.6889
02-04
-0.0011-0.07%開放開放
112010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1503
02-05
0.1503
02-05
0.1504
02-04
0.1504
02-04
-0.0001-0.07%開放開放
---
113470888匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3010
02-05
1.4510
02-05
1.3020
02-04
1.4520
02-04
-0.0010-0.08%暫停開放
114012061富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2495
02-05
0.2495
02-05
0.2497
02-04
0.2497
02-04
-0.0002-0.08%開放開放
---
115008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3748
02-05
1.3748
02-05
1.3765
02-04
1.3765
02-04
-0.0017-0.12%限大額開放
116008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4092
02-05
1.4092
02-05
1.4109
02-04
1.4109
02-04
-0.0017-0.12%限大額開放
117501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧2.1356
02-05
2.1356
02-05
2.1383
02-04
2.1383
02-04
-0.0027-0.13%暫停開放
118016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧2.1101
02-05
2.1101
02-05
2.1128
02-04
2.1128
02-04
-0.0027-0.13%暫停開放
119011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.2886
02-05
1.2886
02-05
1.2906
02-04
1.2906
02-04
-0.0020-0.15%暫停暫停
120011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3146
02-05
1.3146
02-05
1.3167
02-04
1.3167
02-04
-0.0021-0.16%暫停暫停
121016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.3069
02-05
0.3069
02-05
0.3075
02-04
0.3075
02-04
-0.0006-0.20%暫停開放
---
122161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.1605
02-05
1.1605
02-05
1.1629
02-04
1.1629
02-04
-0.0024-0.21%暫停開放
123160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4082
02-05
1.4082
02-05
1.4111
02-04
1.4111
02-04
-0.0029-0.21%暫停開放
124003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.1123
02-05
1.1123
02-05
1.1146
02-04
1.1146
02-04
-0.0023-0.21%暫停開放
125011421廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1890
02-05
0.1890
02-05
0.1894
02-04
0.1894
02-04
-0.0004-0.21%暫停暫停
---
126011423廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1852
02-05
0.1852
02-05
0.1856
02-04
0.1856
02-04
-0.0004-0.22%暫停暫停
---
127019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0231
02-05
1.0231
02-05
1.0256
02-04
1.0256
02-04
-0.0025-0.24%開放開放
128003322易方達(dá)原油A類美元匯估值圖基金吧0.1668
02-05
0.1668
02-05
0.1672
02-04
0.1672
02-04
-0.0004-0.24%暫停開放
---
129019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0144
02-05
1.0144
02-05
1.0169
02-04
1.0169
02-04
-0.0025-0.25%開放開放
130003323易方達(dá)原油C類美元匯估值圖基金吧0.1599
02-05
0.1599
02-05
0.1603
02-04
0.1603
02-04
-0.0004-0.25%暫停開放
---
131006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6696
02-05
1.6696
02-05
1.6740
02-04
1.6740
02-04
-0.0044-0.26%限大額開放
132002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0379
02-05
1.3832
02-05
1.0406
02-04
1.3859
02-04
-0.0027-0.26%限大額開放
133002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0433
02-05
1.4348
02-05
1.0460
02-04
1.4375
02-04
-0.0027-0.26%限大額開放
134021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9633
02-05
4.9633
02-05
4.9766
02-04
4.9766
02-04
-0.0133-0.27%限大額開放
135006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7203
02-05
1.7203
02-05
1.7249
02-04
1.7249
02-04
-0.0046-0.27%限大額開放
136006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9914
02-05
4.9914
02-05
5.0047
02-04
5.0047
02-04
-0.0133-0.27%限大額開放
137019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1458
02-05
0.1458
02-05
0.1462
02-04
0.1462
02-04
-0.0004-0.27%開放開放
---
138019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1471
02-05
0.1471
02-05
0.1475
02-04
0.1475
02-04
-0.0004-0.27%開放開放
---
139002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1500
02-05
0.2064
02-05
0.1504
02-04
0.2068
02-04
-0.0004-0.27%限大額開放
---
140002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1500
02-05
0.2064
02-05
0.1504
02-04
0.2068
02-04
-0.0004-0.27%限大額開放
---
141206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.9280
02-05
1.3040
02-05
0.9310
02-04
1.3070
02-04
-0.0030-0.32%限大額開放
142004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5575
02-05
2.5575
02-05
2.5658
02-04
2.5658
02-04
-0.0083-0.32%限大額開放
143021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.8932
02-05
4.8932
02-05
4.9089
02-04
4.9089
02-04
-0.0157-0.32%限大額開放
---
144006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2473
02-05
0.2473
02-05
0.2481
02-04
0.2481
02-04
-0.0008-0.32%限大額開放
---
145006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2473
02-05
0.2473
02-05
0.2481
02-04
0.2481
02-04
-0.0008-0.32%限大額開放
---
146006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9256
02-05
4.9256
02-05
4.9413
02-04
4.9413
02-04
-0.0157-0.32%限大額開放
---
147160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.6500
02-05
1.6540
02-05
1.6555
02-04
1.6595
02-04
-0.0055-0.33%限大額開放
148004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4543
02-05
2.4543
02-05
2.4635
02-04
2.4635
02-04
-0.0092-0.37%暫停開放
149004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4543
02-05
2.4543
02-05
2.4635
02-04
2.4635
02-04
-0.0092-0.37%暫停暫停
---
150006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2372
02-05
0.2378
02-05
0.2381
02-04
0.2387
02-04
-0.0009-0.38%限大額開放
---
151014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.5615
02-05
2.5615
02-05
2.5722
02-04
2.5722
02-04
-0.0107-0.42%限大額開放
152006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.6113
02-05
2.6113
02-05
2.6222
02-04
2.6222
02-04
-0.0109-0.42%限大額開放
153501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0247
02-05
2.0247
02-05
2.0336
02-04
2.0336
02-04
-0.0089-0.44%限大額開放
154018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9959
02-05
1.9959
02-05
2.0048
02-04
2.0048
02-04
-0.0089-0.44%限大額開放
155501018南方原油A估值圖基金吧1.2024
02-05
1.2024
02-05
1.2077
02-04
1.2077
02-04
-0.0053-0.44%限大額開放
156006476南方原油C估值圖基金吧1.1627
02-05
1.1627
02-05
1.1678
02-04
1.1678
02-04
-0.0051-0.44%限大額開放
157026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.3973
02-05
1.3973
02-05
1.4036
02-04
1.4036
02-04
-0.0063-0.45%暫停開放
158006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.3983
02-05
1.4267
02-05
1.4046
02-04
1.4330
02-04
-0.0063-0.45%限大額開放
159320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2300
02-05
1.4210
02-05
1.2360
02-04
1.4270
02-04
-0.0060-0.49%開放開放
160002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.8160
02-05
1.8160
02-05
1.8250
02-04
1.8250
02-04
-0.0090-0.49%限大額開放
161019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8297
02-05
1.8297
02-05
1.8390
02-04
1.8390
02-04
-0.0093-0.51%限大額開放
162019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7979
02-05
1.7979
02-05
1.8071
02-04
1.8071
02-04
-0.0092-0.51%開放開放
163019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7741
02-05
1.7741
02-05
1.7832
02-04
1.7832
02-04
-0.0091-0.51%開放開放
164003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8304
02-05
1.8304
02-05
1.8397
02-04
1.8397
02-04
-0.0093-0.51%限大額開放
165009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1890
02-05
0.2750
02-05
0.1900
02-04
0.2760
02-04
-0.0010-0.53%暫停開放
---
166016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3609
02-05
1.3609
02-05
1.3686
02-04
1.3686
02-04
-0.0077-0.56%限大額開放
167016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3884
02-05
1.3884
02-05
1.3962
02-04
1.3962
02-04
-0.0078-0.56%限大額開放
168003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2631
02-05
0.2631
02-05
0.2646
02-04
0.2646
02-04
-0.0015-0.57%限大額開放
---
169003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2631
02-05
0.2631
02-05
0.2646
02-04
0.2646
02-04
-0.0015-0.57%限大額開放
---
170002893華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2610
02-05
0.2610
02-05
0.2625
02-04
0.2625
02-04
-0.0015-0.57%限大額開放
---
171002892華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2610
02-05
0.2610
02-05
0.2625
02-04
0.2625
02-04
-0.0015-0.57%限大額開放
---
172025589光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.5504
02-05
0.5504
02-05
0.5536
02-04
0.5536
02-04
-0.0032-0.58%開放開放
173025587光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.7652
02-05
0.7652
02-05
0.7697
02-04
0.7697
02-04
-0.0045-0.58%開放開放
174025174長城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(...估值圖基金吧0.8193
02-05
0.8193
02-05
0.8242
02-04
0.8242
02-04
-0.0049-0.59%開放開放
175007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3560
02-05
1.3560
02-05
1.3641
02-04
1.3641
02-04
-0.0081-0.59%開放開放
176025175長城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(...估值圖基金吧0.8171
02-05
0.8171
02-05
0.8220
02-04
0.8220
02-04
-0.0049-0.60%開放開放
177023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3514
02-05
1.3514
02-05
1.3595
02-04
1.3595
02-04
-0.0081-0.60%開放開放
178025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3561
02-05
1.3561
02-05
1.3643
02-04
1.3643
02-04
-0.0082-0.60%開放開放
---
179016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3759
02-05
1.3759
02-05
1.3843
02-04
1.3843
02-04
-0.0084-0.61%暫停暫停
---
180016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3726
02-05
1.3726
02-05
1.3811
02-04
1.3811
02-04
-0.0085-0.62%暫停開放
181025403工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.5344
02-05
1.5344
02-05
1.5440
02-04
1.5440
02-04
-0.0096-0.62%開放開放
182005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.5370
02-05
1.5370
02-05
1.5466
02-04
1.5466
02-04
-0.0096-0.62%開放開放
183025588光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.1100
02-05
0.1100
02-05
0.1107
02-04
0.1107
02-04
-0.0007-0.63%封閉期開放
---
184164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4342
02-05
1.4342
02-05
1.4436
02-04
1.4436
02-04
-0.0094-0.65%限大額開放
185012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.5362
02-05
1.5362
02-05
1.5464
02-04
1.5464
02-04
-0.0102-0.66%開放開放
186012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.4423
02-05
1.4423
02-05
1.4519
02-04
1.4519
02-04
-0.0096-0.66%開放開放
187008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1953
02-05
0.1953
02-05
0.1966
02-04
0.1966
02-04
-0.0013-0.66%暫停暫停
---
188007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1953
02-05
0.1953
02-05
0.1966
02-04
0.1966
02-04
-0.0013-0.66%暫停暫停
---
189005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2062
02-05
0.2062
02-05
0.2076
02-04
0.2076
02-04
-0.0014-0.67%暫停暫停
---
190005700工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2209
02-05
0.2209
02-05
0.2224
02-04
0.2224
02-04
-0.0015-0.67%限大額開放
---
191486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3130
02-05
2.7440
02-05
1.3220
02-04
2.7530
02-04
-0.0090-0.68%暫停開放
192160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.8220
02-05
1.9120
02-05
1.8345
02-04
1.9245
02-04
-0.0125-0.68%開放開放
193019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.4164
02-05
1.4164
02-05
1.4262
02-04
1.4262
02-04
-0.0098-0.69%限大額開放
194019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.3994
02-05
1.3994
02-05
1.4091
02-04
1.4091
02-04
-0.0097-0.69%限大額開放
195014127融通核心價(jià)值混合C估值圖基金吧1.0149
02-05
1.0149
02-05
1.0220
02-04
1.0220
02-04
-0.0071-0.69%開放開放
196002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧0.9940
02-05
0.9940
02-05
1.0010
02-04
1.0010
02-04
-0.0070-0.70%限大額開放
197161620融通核心價(jià)值混合A估值圖基金吧1.0370
02-05
1.0370
02-05
1.0444
02-04
1.0444
02-04
-0.0074-0.71%開放開放
198019157易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.2036
02-05
0.2036
02-05
0.2051
02-04
0.2051
02-04
-0.0015-0.73%暫停開放
199015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3491
02-05
1.3491
02-05
1.3592
02-04
1.3592
02-04
-0.0101-0.74%開放開放
200015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3706
02-05
1.3706
02-05
1.3809
02-04
1.3809
02-04
-0.0103-0.75%開放開放
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