基金品種

全球市場(chǎng)
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券(000053
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05320.03%
近1月：0.30%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.8738
近3月：0.11%
近3年：10.88%

近6月：0.44%
成立來(lái)：92.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅佳
成 立 日：2013-05-03管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-26～07-23/06-26～07-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月25日15:00~07月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月25日15:00~07月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0532 1.8738 0.03%
    02-05 1.0529 1.8734 0.01%
    02-04 1.0528 1.8733 0.00%
    02-03 1.0528 1.8733 -0.01%
    02-02 1.0529 1.8734 0.02%
    01-30 1.0527 1.8731 0.00%
    01-29 1.0527 1.8731 0.01%
    01-28 1.0526 1.8730 -0.01%
    01-27 1.0527 1.8731 0.00%
    01-26 1.0527 1.8731 0.03%
    01-23 1.0524 1.8727 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.30%
    0.11%
    0.44%
    0.30%
    0.97%
    5.60%
    10.88%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2027 | 3518
    3044 | 3498
    2099 | 3436
    1723 | 3518
    1867 | 3254
    1250 | 2751
    690 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3135.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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