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天天基金網(wǎng)>全部基金>鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C(000579

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單位凈值 (2026-02-06): 1.08180.15%; 近1月：0.35%; 近1年：7.20%

累計凈值: 1.1618; 近3月：1.41%; 近3年：11.96%

: 近6月：3.75%; 成立來：16.79%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：曹建華
成立日：2014-04-17	管理人：鑫元基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
恒瑞醫(yī)藥	0.69%	-1.46%	股吧
新華保險	0.48%	-0.31%	股吧
有方科技	0.43%	-0.31%	股吧
興業(yè)證券	0.42%	0.00%	股吧
中國太保	0.40%	0.13%	股吧
恒力石化	0.39%	2.79%	股吧
巨人網(wǎng)絡(luò)	0.37%	2.44%	股吧
天山鋁業(yè)	0.35%	2.11%	股吧
萬華化學(xué)	0.35%	3.70%	股吧
中國鋁業(yè)	0.32%	1.98%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	11.14%	--
22國開	5.84%	--
23國開	5.77%	--
23中行	5.75%	--
24農(nóng)發(fā)	5.68%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0818	1.1618	0.15%
02-05	1.0802	1.1602	-0.35%
02-04	1.0840	1.1640	0.04%
02-03	1.0836	1.1636	0.71%
02-02	1.0760	1.1560	-0.92%
01-30	1.0860	1.1660	-0.48%
01-29	1.0912	1.1712	0.04%
01-28	1.0908	1.1708	0.41%
01-27	1.0864	1.1664	-0.21%
01-26	1.0887	1.1687	-0.14%
01-23	1.0902	1.1702	0.31%

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鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2015-04-13 每份派現(xiàn)金0.0800元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.39%	0.35%	1.41%	3.75%	1.27%	7.20%	12.76%	11.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1070 \| 1569	968 \| 1548	562 \| 1472	531 \| 1373	617 \| 1548	450 \| 1237	579 \| 1054	457 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.36%	5.12%	2.19%	-0.56%	0.57%	1.30%	1.23%	-0.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1224 \| 1555	307 \| 1469	259 \| 1383	1122 \| 1314	1020 \| 1292	644 \| 1251	423 \| 1208	876 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.44%	2.87%	1.08%	-3.50%	6.26%	-0.74%	13.35%	-8.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	416 \| 1555	863 \| 1292	378 \| 1121	364 \| 955	306 \| 782	511 \| 632	121 \| 548	401 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 46.18%
2024-12-31 61.85%
2024-06-30 63.17%
2023-12-31 55.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟周期、宏觀政策、收益率曲線挖掘價值被低估的券種,實施積極債券投資組合管理，以獲取較高的債券組合投...
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報告期	基金換手率
2025-06-30	46.18%
2024-12-31	61.85%
2024-06-30	63.17%
2023-12-31	55.99%

基金經(jīng)理變動一覽

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截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-20~至今	曹建華	3年又203天	9.41%
2021-06-10~2022-07-19	林啟姜曹建華	1年又39天	3.50%
2019-11-25~2021-06-09	鄭文旭	1年又197天	6.95%
2018-02-09~2019-11-24	陳令朝鄭文旭	1年又288天	-1.17%
2018-02-06~2018-02-08	張明凱陳令朝鄭文旭	2天	-0.56%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
125	0	公告關(guān)于防范不法分子冒用鑫元基金名義進行非法活動的重要	基金資訊	01-26 11:23
152	0	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持有的停牌股	基金資訊	01-24 08:27
48	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	01-22 09:55
116	0	公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度	基金資訊	01-21 19:41
307	0	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有的停牌股票變	基金資訊	12-26 07:59
276	0	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的債券估值調(diào)整	基金資訊	12-24 07:53
307	0	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微	基金資訊	12-17 15:54
293	0	震蕩市中的“穩(wěn)健派”：鑫元鑫趨勢量化+主動策略測評	三年一倍后花園	12-01 09:46
679	0	公告關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交易系統(tǒng)維護的溫馨	基金資訊	11-19 16:06
669	0	公告關(guān)于鑫元寶快速取現(xiàn)業(yè)務(wù)暫停服務(wù)的溫馨提示	基金資訊	11-14 15:21
682	0	公告關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交易系統(tǒng)維護的溫馨	基金資訊	11-13 10:50
106	0	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:35
718	0	公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:05
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1123	1	操作：臨近長假，大A高位震蕩，防守一波！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	09-26 14:28
771	0	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險等級的	基金資訊	09-26 10:48
790	0	【固收周報】股債蹺蹺板行情下，債市短期震蕩偏弱	鑫元基金	09-08 14:50
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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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