基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.11070.02%
近1月：0.21%
近1年：0.43%

累計(jì)凈值

1.2577
近3月：-0.01%
近3年：6.57%

近6月：-0.29%
成立來：19.94%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2020-05-13管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1107 1.2577 0.02%
    02-05 1.1105 1.2575 0.01%
    02-04 1.1104 1.2574 0.01%
    02-03 1.1103 1.2573 0.01%
    02-02 1.1102 1.2572 -0.02%
    01-30 1.1104 1.2574 -0.04%
    01-29 1.1108 1.2578 0.02%
    01-28 1.1106 1.2576 0.03%
    01-27 1.1103 1.2573 -0.02%
    01-26 1.1105 1.2575 0.00%
    01-23 1.1105 1.2575 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.21%
    -0.01%
    -0.29%
    0.29%
    0.43%
    2.70%
    6.57%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    604 | 863
    714 | 863
    808 | 843
    768 | 807
    630 | 863
    673 | 739
    631 | 643
    546 | 580
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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