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單位凈值 (2026-02-06)

1.9598-0.02%
近1月：-0.03%
近1年：9.12%

累計(jì)凈值

2.0468
近3月：1.39%
近3年：15.76%

近6月：6.31%
成立來：106.25%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：13.62億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2014-06-18管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.9598 2.0468 -0.02%
    02-05 1.9602 2.0472 -0.38%
    02-04 1.9676 2.0546 0.19%
    02-03 1.9638 2.0508 0.48%
    02-02 1.9544 2.0414 -0.71%
    01-30 1.9683 2.0553 -0.32%
    01-29 1.9746 2.0616 -0.02%
    01-28 1.9750 2.0620 0.33%
    01-27 1.9685 2.0555 0.06%
    01-26 1.9673 2.0543 0.15%
    01-23 1.9644 2.0514 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -0.03%
    1.39%
    6.31%
    0.70%
    9.12%
    18.24%
    15.76%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1128 | 1569
    1350 | 1548
    572 | 1472
    241 | 1373
    1033 | 1548
    288 | 1237
    298 | 1054
    236 | 871
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.11%
    2024-12-3139.09%
    2024-06-3034.69%
    2023-12-3140.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 2 $匯添富雙利債券C$竟如此的差！高位接盤乎？ 基民rJm6cA 02-05 22:16
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137 0 之前真的大漲賣早了，又漲了好多，又買的趕上大跌了。 基民實(shí)現(xiàn)夢想 10-20 20:39
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266 0 公告匯添富雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 09-03 09:31
189 0 公告匯添富雙利債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-03 09:13
289 0 公告匯添富雙利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-01 09:09
325 0 公告匯添富雙利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-01 09:09
1203 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富雙利債券型證券 基金資訊 09-01 07:26
269 0 公告匯添富雙利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:08
182 0 投資機(jī)遇稍縱即逝，鑫元上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)C昨晚 甜橙88 08-20 14:48
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