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單位凈值 (2026-02-06)

1.18030.03%
近1月：0.20%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.1957
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：3.16%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2024-11-06管 理 人：銀河基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1803 1.1957 0.03%
    02-05 1.1800 1.1954 0.01%
    02-04 1.1799 1.1953 0.00%
    02-03 1.1799 1.1953 0.00%
    02-02 1.1799 1.1953 0.02%
    01-30 1.1797 1.1951 0.00%
    01-29 1.1797 1.1951 0.00%
    01-28 1.1797 1.1951 0.01%
    01-27 1.1796 1.1950 0.00%
    01-26 1.1796 1.1950 0.03%
    01-23 1.1793 1.1947 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.22%
    0.53%
    0.19%
    2.25%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    160 | 987
    306 | 987
    897 | 967
    783 | 957
    441 | 987
    48 | 929
    -- | 839
    -- | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

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