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單位凈值 (2026-02-06)

1.01350.06%
近1月：0.58%
近1年：-1.11%

累計凈值

2.6944
近3月：-0.05%
近3年：6.02%

近6月：-0.56%
成立來：203.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0135 2.6944 0.06%
    02-05 1.0129 2.6938 0.06%
    02-04 1.0123 2.6932 0.01%
    02-03 1.0122 2.6931 0.01%
    02-02 1.0121 2.6930 0.02%
    01-30 1.0119 2.6928 0.00%
    01-29 1.0119 2.6928 0.00%
    01-28 1.0119 2.6928 0.03%
    01-27 1.0116 2.6925 -0.02%
    01-26 1.0118 2.6927 0.01%
    01-23 1.0117 2.6926 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.58%
    -0.05%
    -0.56%
    0.37%
    -1.11%
    2.79%
    6.02%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    220 | 3522
    313 | 3518
    3258 | 3498
    3233 | 3436
    1061 | 3518
    3124 | 3254
    2638 | 2751
    2187 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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