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單位凈值 (2026-02-06)

1.06540.18%
近1月：-1.11%
近1年：-2.41%

累計凈值

1.1640
近3月：-1.77%
近3年：0.42%

近6月：-2.47%
成立來：16.86%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張劍
成 立 日：2015-11-11管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0654 1.1640 0.18%
    02-05 1.0635 1.1621 -0.35%
    02-04 1.0672 1.1658 -0.11%
    02-03 1.0684 1.1670 0.90%
    02-02 1.0589 1.1575 -1.33%
    01-30 1.0732 1.1718 -0.64%
    01-29 1.0801 1.1787 -0.12%
    01-28 1.0814 1.1800 0.60%
    01-27 1.0750 1.1736 -0.01%
    01-26 1.0751 1.1737 -0.40%
    01-23 1.0794 1.1780 0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.73%
    -1.11%
    -1.77%
    -2.47%
    -1.20%
    -2.41%
    4.36%
    0.42%
    同類平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1080 | 1350
    1302 | 1343
    1288 | 1317
    1292 | 1301
    1326 | 1343
    1267 | 1279
    1204 | 1230
    1019 | 1102
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-316.92%
    2023-06-3098.54%
    2022-12-31113.08%
    2022-06-30172.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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