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華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020467
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單位凈值 (2026-02-06)

1.2560-0.29%
近1月：0.19%
近1年：15.67%

累計凈值

1.3560
近3月：-0.92%
近3年：--

近6月：4.40%
成立來：35.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-12-28管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2560 1.3560 -0.29%
    02-05 1.2596 1.3596 -0.40%
    02-04 1.2646 1.3646 1.85%
    02-03 1.2416 1.3416 0.44%
    02-02 1.2361 1.3361 -3.08%
    01-30 1.2754 1.3754 -0.03%
    01-29 1.2758 1.3758 1.07%
    01-28 1.2623 1.3623 1.13%
    01-27 1.2482 1.3482 -0.69%
    01-26 1.2569 1.3569 1.08%
    01-23 1.2435 1.3435 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.52%
    0.19%
    -0.92%
    4.40%
    0.75%
    15.67%
    32.07%
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.53%
    0.32%
    -1.43%
    3.54%
    0.94%
    12.61%
    25.39%
    30.25%
    同類排名
    2314 | 4881
    2126 | 4813
    3286 | 4608
    3295 | 4204
    3581 | 4810
    2741 | 3494
    2138 | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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