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單位凈值 (2026-02-06)

1.6934-0.20%
近1月：3.69%
近1年：35.43%

累計(jì)凈值

1.7744
近3月：2.15%
近3年：--

近6月：11.21%
成立來：79.02%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：62.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2023-12-20管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.73%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.6934 1.7744 -0.20%
    02-05 1.6968 1.7778 -0.22%
    02-04 1.7005 1.7815 1.95%
    02-03 1.6679 1.7489 0.85%
    02-02 1.6539 1.7349 -2.65%
    01-30 1.6989 1.7799 -2.28%
    01-29 1.7385 1.8195 1.51%
    01-28 1.7126 1.7936 2.39%
    01-27 1.6727 1.7537 0.81%
    01-26 1.6593 1.7403 2.05%
    01-23 1.6260 1.7070 -0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    3.69%
    2.15%
    11.21%
    5.74%
    35.43%
    78.82%
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.11%
    5.03%
    4.34%
    12.47%
    7.35%
    36.48%
    72.22%
    --
    同類排名
    955 | 4881
    721 | 4813
    2100 | 4608
    2775 | 4204
    1342 | 4810
    1378 | 3494
    830 | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30112.97%
    2024-12-3193.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
17 0 這個(gè)港基要收紅剩稅不 雁飛天涯 02-07 11:02
40 3 就這么點(diǎn)溢價(jià)，還有人套利？ 海202020 02-06 23:03
20 0 快點(diǎn)漲 y不出局 02-06 10:13
62 2 這個(gè)基金當(dāng)天買，可以當(dāng)天賣嗎 股友223yU50927 02-05 22:57
71 2 這個(gè)沒開港股通賬戶，能購買嗎？ 溪海投資不能虧錢 02-04 23:32
189 4 兄弟們，這個(gè)黃金ETF買入賣出手續(xù)費(fèi)是怎么算的 股友f92k966880 02-04 22:22
37 1 能不能上1.8了 股友m3bfar 02-04 16:08
26 0 你也跑港股來化債了 沉毅果決的付奕荷 02-04 14:34
885 2 就這倆的占比，漲幅，就決定不該只漲這么一點(diǎn)，加油能 家財(cái)滿腹地李尋歡 02-04 11:53
38 1 收盤了開始砸盤了。尾盤買入明天完蛋 遠(yuǎn)離港gu 02-04 10:16
78 1 這個(gè)股息率大概多少？比中證紅利怎么樣？ 有遠(yuǎn)見的武嘉 02-04 09:19
158 0 配置性價(jià)比顯現(xiàn)，靜候風(fēng)格與基本面雙擊 華安ETF 02-03 18:21
134 5 我不知道這個(gè)紅利的意義是什么。為什么會(huì)把一個(gè)漲跌幅 遠(yuǎn)離港gu 02-03 17:13
17 0 收盤了估值跌這么快 遠(yuǎn)離港gu 02-03 15:26
39 1 $華安恒生港股通中國央企紅利ETF$你這是紅利嗎？ 基民SNhnaL 02-03 11:28
33 0 主力1.609的成本 靜謐悠然的祝念茜 02-02 17:25
26 0 買點(diǎn) 勤奮的楊慕 02-02 14:56
53 2 兩個(gè)月漲的，兩天跌完 Moll千秋 02-02 14:38
25 0 大單拉小單出貨 股友5366i7m273 02-02 14:27
38 1 我的天，一天跌近4個(gè)點(diǎn) 股友6f9778U685 02-02 14:10
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