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 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.2488-0.30%
近1月：0.47%
近1年：17.52%

累計(jì)凈值

1.3538
近3月：-0.74%
近3年：--

近6月：5.19%
成立來(lái)：35.79%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2488 1.3538 -0.30%
    02-05 1.2526 1.3576 -0.42%
    02-04 1.2579 1.3629 2.00%
    02-03 1.2332 1.3382 0.48%
    02-02 1.2273 1.3323 -3.14%
    01-30 1.2671 1.3721 -0.03%
    01-29 1.2675 1.3725 1.17%
    01-28 1.2529 1.3579 1.23%
    01-27 1.2377 1.3427 -0.75%
    01-26 1.2470 1.3520 1.18%
    01-23 1.2325 1.3375 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.44%
    0.47%
    -0.74%
    5.19%
    1.07%
    17.52%
    37.51%
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.53%
    0.32%
    -1.43%
    3.54%
    0.94%
    12.61%
    25.39%
    30.25%
    同類排名
    2219 | 4881
    2034 | 4813
    3203 | 4608
    3254 | 4204
    3385 | 4810
    2650 | 3494
    1988 | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
206 6 這個(gè)持倉(cāng)股分紅率也不是很高，ETF為什么分紅這么高 伊利人海 02-06 15:11
82 2 這個(gè)月分不分紅 基民1ExzeT 02-06 09:10
28 0 在30和50之間不斷震蕩就行，穩(wěn)定分紅 基層民眾 02-05 11:07
131 2 為什么手機(jī)端和電腦端顯示的最高價(jià)不一樣呢？2025 隨機(jī)生成之二 02-05 10:31
17 0 下來(lái)也行，我再加點(diǎn)兒 游資小腦斧 02-05 10:04
238 1 立春生萬(wàn)物，紅利待時(shí)成 華泰柏瑞基金 02-05 06:11
244 3 家人們，這個(gè)與港股央企紅利，哪個(gè)好 千江月69 02-04 15:45
579 2 我是不是有點(diǎn)笨。 大頂子山 02-04 14:29
26 0 好看 大家都掙錢(qián)啦 02-04 11:08
239 3 買(mǎi)入，再讓我虧錢(qián)永不錄用 愛(ài)越深999 02-04 09:15
204 10 又瘋了，上周1.26瘋狂的買(mǎi)，現(xiàn)在1.249沒(méi)人要 多肉大本營(yíng) 02-04 09:12
51 1 這個(gè)分紅后持有不足1月賣出扣稅嗎？ 金玉高雅de天天 02-03 20:45
23 0 放著，吃吃紅利不香嗎？ 精裝97能量潮 02-03 11:52
24 0 又是不動(dòng)如山 游資小腦斧 02-03 10:08
33 0 好了，今天虧2000這個(gè)紅利 鯊魚(yú)小迪 02-02 15:04
22 0 1.24加 基民hX61956910 02-02 11:33
835 2 金屬板塊跌停潮！貴金屬暴跌后，A 股這三大機(jī)會(huì)千萬(wàn) 高禮遠(yuǎn)山 01-31 13:10
333 0 不看漲不看跌，就做個(gè)無(wú)情的網(wǎng)格機(jī)器 大熊哥哥哈 01-30 15:05
136 4 1.24不搶，1.26瘋狂的搶，是瘋了嗎？ 多肉大本營(yíng) 01-30 12:20
27 0 走到前期高點(diǎn)就行 慢慢的去追 01-30 09:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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