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單位凈值 (2026-02-06)

1.19540.21%
近1月：4.54%
近1年：23.76%

累計(jì)凈值

1.2140
近3月：-1.36%
近3年：--

近6月：2.59%
成立來：21.45%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.54%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1954 1.2140 0.21%
    02-05 1.1929 1.2115 0.32%
    02-04 1.1891 1.2077 1.21%
    02-03 1.1749 1.1935 0.70%
    02-02 1.1667 1.1853 -1.64%
    01-30 1.1861 1.2047 -1.41%
    01-29 1.2031 1.2217 1.29%
    01-28 1.1878 1.2064 2.22%
    01-27 1.1620 1.1806 0.95%
    01-26 1.1511 1.1697 0.61%
    01-23 1.1441 1.1627 -0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.78%
    4.54%
    -1.36%
    2.59%
    4.68%
    23.76%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.05%
    6.11%
    1.20%
    3.99%
    6.39%
    25.86%
    51.36%
    41.09%
    同類排名
    401 | 4881
    421 | 4813
    3444 | 4608
    3458 | 4204
    1805 | 4810
    2195 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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122 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-24 07:06
95 0 大盤波動(dòng)明顯，還是紅利穩(wěn)健。 長(zhǎng)街聽風(fēng) 10-23 14:43
93 0 從科技股出來一部分資金，正愁沒地方去。$華泰柏瑞港 易八23 10-17 11:41
87 0 大盤波動(dòng)大，繼續(xù)配置紅利基防守。 水邊倒影 10-14 14:11
147 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-14 07:05
190 0 公告關(guān)于國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 10-11 08:12
125 0 浮虧都是紙面財(cái)富，分紅才是真金白銀。$華泰柏瑞港股 易八23 10-10 14:55
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