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單位凈值 (2026-02-06)

1.33630.24%
近1月：4.84%
近1年：26.60%

累計(jì)凈值

1.3871
近3月：-1.50%
近3年：--

近6月：3.06%
成立來：39.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.3363 1.3871 0.24%
    02-05 1.3331 1.3839 0.33%
    02-04 1.3287 1.3795 1.28%
    02-03 1.3156 1.3626 0.74%
    02-02 1.3059 1.3529 -1.75%
    01-30 1.3291 1.3761 -1.52%
    01-29 1.3496 1.3966 1.37%
    01-28 1.3314 1.3784 2.36%
    01-27 1.3007 1.3477 1.00%
    01-26 1.2878 1.3348 0.66%
    01-23 1.2794 1.3264 -0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.83%
    4.84%
    -1.50%
    3.06%
    4.98%
    26.60%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.05%
    6.11%
    1.20%
    3.99%
    6.39%
    25.86%
    51.36%
    41.09%
    同類排名
    370 | 4881
    357 | 4813
    3487 | 4608
    3423 | 4204
    1704 | 4810
    1932 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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