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單位凈值 (2026-02-06)

1.2702-0.20%
近1月：3.19%
近1年：--

累計凈值

1.2912
近3月：9.50%
近3年：--

近6月：21.40%
成立來：29.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2025-03-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指紅利質(zhì)量指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2702 1.2912 -0.20%
    02-05 1.2728 1.2938 -0.66%
    02-04 1.2813 1.3023 1.34%
    02-03 1.2643 1.2853 1.59%
    02-02 1.2445 1.2655 -3.46%
    01-30 1.2891 1.3101 -2.72%
    01-29 1.3252 1.3462 1.41%
    01-28 1.3068 1.3278 1.92%
    01-27 1.2822 1.3032 -0.87%
    01-26 1.2935 1.3145 1.75%
    01-23 1.2712 1.2922 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.47%
    3.19%
    9.50%
    21.40%
    7.31%
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.53%
    3.18%
    9.20%
    19.70%
    7.31%
    28.26%
    40.12%
    32.95%
    同類排名
    2241 | 4881
    915 | 4813
    661 | 4608
    1575 | 4204
    842 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
25 2 場外鏈接基金 基民38G9591l96 02-07 15:17
27 1 這個月能分紅嗎？ 安心炒股好好賺錢 02-06 13:48
32 0 在劫難逃。1.32應(yīng)該是比較長時間的一個頂部 股友段永平 02-06 07:30
35 2 這走勢為何這么像黃金啊 小王40583 02-06 00:23
23 0 這個月有沒有分紅 安心炒股好好賺錢 02-05 13:12
48 1 雖然顯示茅臺是第一大持倉，但是總體來說有色量含的比 股友段永平 02-04 15:37
26 0 回調(diào)就是買入機會 有魄力的顏博357 02-03 14:06
60 2 利潤全部抹平。 萬里挑一的 02-03 09:15
180 8 今天能不能加倉，有點想加 冰郁心蘭 02-02 18:28
152 3 溢價率都?xì)⒌截?fù)數(shù)了，已經(jīng)有恐慌盤割肉跑路了，一下子 超級無敵鮮嫩韭菜 02-02 16:23
25 0 折價率就是白送錢喔 雨山江灣路 02-02 14:04
54 0 沒吃到上坡的收益不要緊，但是吃到下坡的虧損就要命了 目標(biāo)萬手紅利 02-02 13:58
29 0 怎么上來的就怎么下去，就是不知道上坡和下坡的是同一 目標(biāo)萬手紅利 02-02 13:54
20 0 撿了一個月柴火，終于把房子點了 股友段永平 02-02 13:46
36 0 哪位大俠老師知道這個年股息率多少？和515080， 基民3JGODL 02-02 13:46
126 3 會不會到二十日線呀？今天進(jìn)早了 LSadm 02-02 10:57
212 5 這個價位適合建倉嗎？還是等回調(diào)？ 基民3295O98E91 01-30 14:59
121 2 這個很早就減倉了只留了500股，漲這么猛因為里面的 目標(biāo)萬手紅利 01-30 13:25
131 6 這東西什么價買都不套人啊，真是太良心了。 股友段永平 01-30 10:17
36 0 這個指數(shù)。含有色成分非常高。含酒其次。 股友段永平 01-30 09:42
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