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單位凈值 (2026-02-06)

1.02250.03%
近1月：0.37%
近1年：0.45%

累計(jì)凈值

1.0225
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：2.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2024-08-21管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.37%
    0.45%
    0.65%
    0.32%
    0.45%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1390 | 3518
    1099 | 3498
    1372 | 3436
    1497 | 3518
    2437 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:39
149 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 08:55
136 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 00:16
169 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-02 08:07
176 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:31
118 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:10
144 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-27 09:08
159 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-27 09:08
213 0 公告中銀證券關(guān)于中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 05-23 08:53
124 0 股基真是操碎了心，要想賬戶平穩(wěn)，還是繼續(xù)蹲中短債吧 往事隨風(fēng)而去 05-21 18:00
165 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
186 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
118 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)今天的119個大收益讓我眼前瞬間一 股友A981971P35 03-20 22:55
301 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:19
489 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè) 基金資訊 08-27 00:19
531 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 08-22 07:26
499 0 公告關(guān)于中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公 基金資訊 08-20 07:16
527 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-07 00:03
581 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金合同及招募說明書 基金資訊 08-07 00:03
528 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 08-06 12:45
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