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天天基金網(wǎng)>全部基金>天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C 手機訪問當前基金品種頁

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天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C(008645

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單位凈值 (2026-02-06): 1.1286--; 近1月：0.38%; 近1年：2.07%

累計凈值: 1.2564; 近3月：0.54%; 近3年：14.16%

: 近6月：0.86%; 成立來：27.32%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：柴文婷
成立日：2019-12-17	管理人：天弘基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：05-06～05-21/05-06～05-21

預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月21日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24國元03 5.69% --
24坪山 5.08% --
25津投01 3.97% --
24中建 3.92% --
25首旅 3.92% --
前五持倉占比合計：22.58%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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24國元03	5.69%	--
24坪山	5.08%	--
25津投01	3.97%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1286	1.2564	--
02-03	1.1281	1.2559	-0.01%
02-02	1.1282	1.2560	0.00%
01-30	1.1282	1.2560	0.00%
01-29	1.1282	1.2560	0.00%
01-28	1.1282	1.2560	0.00%
01-27	1.1282	1.2560	0.00%
01-26	1.1282	1.2560	0.03%
01-23	1.1279	1.2557	0.03%
01-22	1.1276	1.2554	0.04%
01-21	1.1272	1.2550	0.05%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.38%	0.54%	0.86%	0.38%	2.07%	8.00%	14.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2570 \| 3522	1308 \| 3518	613 \| 3498	655 \| 3436	977 \| 3518	472 \| 3254	173 \| 2751	100 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.76%	-0.23%	--	-0.21%	2.90%	-0.31%	2.24%	1.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	609 \| 3528	1498 \| 3498	-- \| 3451	221 \| 311	287 \| 3316	2962 \| 3195	70 \| 3360	198 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.71%	6.88%	4.84%	3.12%	4.83%	2.87%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	634 \| 3528	195 \| 3316	489 \| 3108	345 \| 2726	522 \| 2409	757 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-14~至今	柴文婷	1年又330天	7.10%
2020-02-19~2024-03-13	柴文婷陳鋼	4年又24天	16.84%
2019-12-17~2020-02-18	柴文婷	63天	1.75%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
32	0	好過放銀行吧	攢一口袋星星哈哈	02-06 21:17
32	0	之前業(yè)績挺好的，希望能恢復	快回本了嗎	02-06 10:59
31	0	債基長期還是不錯的，現(xiàn)在回到了收蛋模式	芒果味甜茼	02-05 12:38
39	0	公告天弘基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告	基金資訊	02-05 10:41
114	1	任何時候的債基都是持倉中的必備，資產(chǎn)配置的壓艙石。	冷夜下雨	01-30 21:18
62	1	走勢還是很不錯的	開心快樂33	01-29 21:59
53	1	這兩天正好可以潛伏布局起來了	北斗星98564	01-29 21:43
41	0	最近債市不錯，有閑錢還可以存	快回本了嗎	01-27 10:00
103	0	公告天弘基金管理有限公司關于天弘季季興三個月定期開放債	基金資訊	01-27 07:06
64	0	看歷史表現(xiàn)挺穩(wěn)的，拿三個月長期也比較安心	養(yǎng)基妙招	01-23 21:54
46	0	季季興這幾天的表現(xiàn)真給力，可以趁早入手	性格決定一切	01-23 21:08
83	0	公告天弘基金管理有限公司關于天弘季季興三個月定期開放債	基金資訊	01-23 07:38
42	0	公告天弘季季興三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:25
39	0	債基最近行情還不錯，轉移部分到季季興	性格決定一切	01-21 14:06
70	1	可以強制儲蓄	落在淡水的月光99	01-19 17:23
67	1	雞蛋不放在同一個籃子里炸雞的配置必不可少	相機里的貓男	01-19 17:23
95	1	最近這個封閉期業(yè)績還行	定投源源不斷	01-19 17:23
77	1	市場行情風水輪流轉放平心態(tài)看長期了	懂感恩地一休	01-19 17:23
48	0	這只也算是經(jīng)歷過歷史考驗的，回撤小，穩(wěn)當	曼巴慢巴	01-19 16:35
112	0	公告天弘基金管理有限公司關于天弘季季興三個月定期開放債	基金資訊	01-16 07:31

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-04	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-12-05	每份派現(xiàn)金0.0083元
2023-11-10	每份派現(xiàn)金0.0213元
2023-03-29	每份派現(xiàn)金0.0319元
2022-03-11	每份派現(xiàn)金0.0069元
2021-12-16	每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-09-23	每份派現(xiàn)金0.0106元
2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0158元

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