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單位凈值 (2026-02-06)

2.5771-0.43%
近1月：4.47%
近1年：57.71%

累計(jì)凈值

1.3828
近3月：10.17%
近3年：66.05%

近6月：39.14%
成立來：16.33%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 2.5771 1.3828 -0.43%
    02-05 2.5882 1.3901 -2.56%
    02-04 2.6561 1.4344 1.03%
    02-03 2.6289 1.4167 3.12%
    02-02 2.5493 1.3647 -3.15%
    01-30 2.6321 1.4187 -1.00%
    01-29 2.6588 1.4362 0.03%
    01-28 2.6579 1.4356 1.43%
    01-27 2.6204 1.4111 -0.38%
    01-26 2.6305 1.4177 1.56%
    01-23 2.5901 1.3913 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.09%
    4.47%
    10.17%
    39.14%
    7.12%
    57.71%
    79.93%
    66.05%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.41%
    4.76%
    11.06%
    41.87%
    7.61%
    59.94%
    81.28%
    64.27%
    同類排名
    2969 | 4881
    450 | 4813
    595 | 4608
    523 | 4204
    922 | 4810
    292 | 3494
    799 | 2553
    151 | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3026.00%
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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