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單位凈值 (2026-02-06)

1.4508-1.28%
近1月：10.12%
近1年：40.84%

累計凈值

0.4119
近3月：16.79%
近3年：77.95%

近6月：27.52%
成立來：-57.89%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張樂濤
成 立 日：2015-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證傳媒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.54%

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    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.4508 0.4119 -1.28%
    02-05 1.4696 0.4166 -0.53%
    02-04 1.4775 0.4185 -2.95%
    02-03 1.5224 0.4296 2.55%
    02-02 1.4845 0.4202 -1.87%
    01-30 1.5128 0.4272 -0.96%
    01-29 1.5274 0.4308 3.90%
    01-28 1.4701 0.4167 -1.58%
    01-27 1.4937 0.4225 1.03%
    01-26 1.4785 0.4188 -1.98%
    01-23 1.5084 0.4261 2.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.10%
    10.12%
    16.79%
    27.52%
    16.65%
    40.84%
    86.74%
    77.95%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -4.51%
    9.48%
    16.39%
    27.00%
    16.55%
    39.35%
    81.57%
    66.48%
    同類排名
    3949 | 4881
    60 | 4813
    250 | 4608
    1120 | 4204
    29 | 4810
    1073 | 3494
    666 | 2553
    89 | 1989
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3072.89%
    2024-12-3158.39%
    2024-06-3065.96%
    2023-12-31115.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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