開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.1170
02-06
3.6900
02-06
1.1220
02-05
3.6950
02-05
-0.0050-0.45%開放開放
2000003中海可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.1050
02-06
1.3150
02-06
1.0940
02-05
1.3040
02-05
0.01101.01%開放開放
3000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.0780
02-06
1.2880
02-06
1.0670
02-05
1.2770
02-05
0.01101.03%開放開放
4000005嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧1.0248
02-06
1.5601
02-06
1.0241
02-05
1.5594
02-05
0.00070.07%暫停暫停
5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.9248
02-06
3.2528
02-06
2.9191
02-05
3.2471
02-05
0.00570.20%開放開放
6000008嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3685
02-06
2.4345
02-06
2.3678
02-05
2.4338
02-05
0.00070.03%開放開放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.1090
02-06
27.4150
02-06
20.2550
02-05
27.5610
02-05
-0.1460-0.72%開放開放
8000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.2037
02-06
2.2037
02-06
2.1962
02-05
2.1962
02-05
0.00750.34%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1848
02-06
1.5754
02-06
1.1843
02-05
1.5749
02-05
0.00050.04%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1747
02-06
1.5055
02-06
1.1742
02-05
1.5050
02-05
0.00050.04%開放開放
11000017財(cái)通可持續(xù)混合估值圖基金吧2.2700
02-06
4.0890
02-06
2.3080
02-05
4.1270
02-05
-0.0380-1.65%限大額開放
12000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧4.3540
02-06
4.5220
02-06
4.3490
02-05
4.5170
02-05
0.00500.11%開放開放
13000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧3.2950
02-06
4.4650
02-06
3.3080
02-05
4.4780
02-05
-0.0130-0.39%開放開放
14000024大摩雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2389
02-06
1.7297
02-06
1.2376
02-05
1.7284
02-05
0.00130.11%開放開放
15000025大摩雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2098
02-06
1.6770
02-06
1.2086
02-05
1.6758
02-05
0.00120.10%開放開放
16000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.1204
02-06
1.6818
02-06
1.1192
02-05
1.6806
02-05
0.00120.11%開放開放
17000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧3.3400
02-06
3.5350
02-06
3.3400
02-05
3.5350
02-05
0.00000.00%開放開放
18000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2771
02-06
2.3643
02-06
1.2769
02-05
2.3639
02-05
0.00020.02%開放開放
19000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧2.8080
02-06
2.8080
02-06
2.7980
02-05
2.7980
02-05
0.01000.36%開放開放
20000032易方達(dá)信用債債券A估值圖基金吧1.1272
02-06
1.6292
02-06
1.1267
02-05
1.6287
02-05
0.00050.04%暫停開放
21000033易方達(dá)信用債債券C估值圖基金吧1.1240
02-06
1.5680
02-06
1.1236
02-05
1.5676
02-05
0.00040.04%開放開放
22000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1961
02-06
1.2385
02-06
1.1956
02-05
1.2380
02-05
0.00050.04%限大額開放
23000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧5.1610
02-06
5.1610
02-06
5.2140
02-05
5.2140
02-05
-0.0530-1.02%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3398
02-05
1.3398
02-05
1.3508
02-04
1.3508
02-04
-0.0110-0.81%限大額開放
25000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2142
02-06
2.7030
02-06
2.2193
02-05
2.7081
02-05
-0.0051-0.23%開放開放
26000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.5000
02-05
5.5000
02-05
5.5630
02-04
5.5630
02-04
-0.0630-1.13%限大額開放
27000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8240
02-05
4.8240
02-05
4.8830
02-04
4.8830
02-04
-0.0590-1.21%暫停開放
28000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5950
02-06
2.0000
02-06
1.5950
02-05
2.0000
02-05
0.00000.00%開放開放
29000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.5340
02-06
1.9130
02-06
1.5340
02-05
1.9130
02-05
0.00000.00%開放開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.1748
02-06
2.4769
02-06
2.1658
02-05
2.4679
02-05
0.00900.42%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.1092
02-06
2.4009
02-06
2.1004
02-05
2.3921
02-05
0.00880.42%開放開放
32000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7470
02-06
1.7470
02-06
1.7559
02-05
1.7559
02-05
-0.0089-0.51%開放開放
33000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0532
02-06
1.8738
02-06
1.0529
02-05
1.8734
02-05
0.00030.03%暫停暫停
34000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3623
02-06
1.7326
02-06
1.3635
02-05
1.7338
02-05
-0.0012-0.09%開放開放
35000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧1.0114
02-05
1.0513
02-05
1.0256
02-04
1.0655
02-04
-0.0142-1.38%限大額開放
---
36000056建信消費(fèi)升級混合估值圖基金吧2.1020
02-06
2.1020
02-06
2.1300
02-05
2.1300
02-05
-0.0280-1.31%開放開放
37000057中銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧1.7230
02-06
1.7230
02-06
1.7430
02-05
1.7430
02-05
-0.0200-1.15%開放開放
38000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.6164
02-06
2.0378
02-06
1.6190
02-05
2.0408
02-05
-0.0026-0.16%開放開放
39000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧1.0245
02-06
1.5845
02-06
1.0260
02-05
1.5860
02-05
-0.0015-0.15%開放開放
40000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.9030
02-06
1.9030
02-06
1.9160
02-05
1.9160
02-05
-0.0130-0.68%開放開放
41000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.8710
02-06
1.8710
02-06
1.8830
02-05
1.8830
02-05
-0.0120-0.64%開放開放
42000064大摩18個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0576
02-06
1.7496
02-06
1.0568
01-30
1.7488
01-30
------暫停暫停
43000065國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A估值圖基金吧2.2225
02-06
2.4922
02-06
2.2203
02-05
2.4900
02-05
0.00220.10%開放開放
44000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.4508
02-06
3.4589
02-06
2.4779
02-05
3.4972
02-05
-0.0271-1.09%開放開放
45000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.8346
02-06
1.2346
02-06
0.8314
02-05
1.2314
02-05
0.00320.38%限大額開放
46000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.8006
02-06
1.1906
02-06
0.7976
02-05
1.1876
02-05
0.00300.38%限大額開放
47000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1652
02-06
1.7206
02-06
1.1642
02-05
1.7196
02-05
0.00100.09%開放開放
48000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1622
02-06
1.6751
02-06
1.1612
02-05
1.6741
02-05
0.00100.09%開放開放
49000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5954
02-06
1.5954
02-06
1.6138
02-05
1.6138
02-05
-0.0184-1.14%開放開放
50000072華安穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧1.3763
02-06
2.4185
02-06
1.3765
02-05
2.4188
02-05
-0.0002-0.01%開放開放
51000073摩根成長動(dòng)力混合A估值圖基金吧2.5563
02-06
2.5563
02-06
2.5762
02-05
2.5762
02-05
-0.0199-0.77%開放開放
52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8580
02-06
1.8580
02-06
1.8580
02-05
1.8580
02-05
0.00000.00%暫停暫停
53000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2293
02-06
0.2293
02-06
0.2320
02-05
0.2320
02-05
-0.0027-1.16%開放開放
---
54000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2293
02-06
0.2293
02-06
0.2320
02-05
0.2320
02-05
-0.0027-1.16%開放開放
---
55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7660
02-06
1.7660
02-06
1.7650
02-05
1.7650
02-05
0.00100.06%暫停暫停
56000078工銀信用純債三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6659
02-06
1.6659
02-06
1.6652
02-05
1.6652
02-05
0.00070.04%暫停暫停
57000079工銀信用純債三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.5859
02-06
1.5859
02-06
1.5852
02-05
1.5852
02-05
0.00070.04%暫停暫停
58000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5550
02-06
1.5550
02-06
1.5551
02-05
1.5551
02-05
-0.0001-0.01%開放開放
59000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4810
02-06
1.4810
02-06
1.4811
02-05
1.4811
02-05
-0.0001-0.01%開放開放
60000082嘉實(shí)研究阿爾法股票A估值圖基金吧2.2420
02-06
3.0770
02-06
2.2450
02-05
3.0800
02-05
-0.0030-0.13%開放開放
61000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.1210
02-06
5.1210
02-06
5.1700
02-05
5.1700
02-05
-0.0490-0.95%開放開放
62000084博時(shí)安盈債券A估值圖基金吧1.2586
02-06
1.4865
02-06
1.2585
02-05
1.4864
02-05
0.00010.01%開放開放
63000085博時(shí)安盈債券C估值圖基金吧1.2281
02-06
1.4263
02-06
1.2280
02-05
1.4262
02-05
0.00010.01%暫停開放
64000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1740
02-06
1.5669
02-06
1.1738
02-05
1.5667
02-05
0.00020.02%開放開放
65000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1150
02-06
1.1150
02-06
1.1149
02-05
1.1149
02-05
0.00010.01%暫停開放
66000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1302
02-06
1.1302
02-06
1.1301
02-05
1.1301
02-05
0.00010.01%開放開放
67000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7970
02-05
0.7970
02-05
0.7967
02-04
0.7967
02-04
0.00030.04%限大額開放
68000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.1938
02-06
1.4598
02-06
1.1937
02-05
1.4597
02-05
0.00010.01%暫停開放
69000105建信安心回報(bào)債券A估值圖基金吧1.0620
02-06
1.5540
02-06
1.0620
02-05
1.5540
02-05
0.00000.00%暫停暫停
70000106建信安心回報(bào)債券C估值圖基金吧1.0360
02-06
1.4960
02-06
1.0360
02-05
1.4960
02-05
0.00000.00%暫停暫停
71000107富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3510
02-06
1.7760
02-06
1.3510
02-05
1.7760
02-05
0.00000.00%開放開放
72000109富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3010
02-06
1.7060
02-06
1.3010
02-05
1.7060
02-05
0.00000.00%暫停開放
73000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.5546
02-06
2.1322
02-06
1.5533
02-05
2.1305
02-05
0.00130.08%開放開放
74000111易方達(dá)純債1年定開債A估值圖基金吧1.0200
02-06
1.5910
02-06
1.0200
02-05
1.5910
02-05
0.00000.00%暫停暫停
75000112易方達(dá)純債1年定開債C估值圖基金吧1.0190
02-06
1.5410
02-06
1.0190
02-05
1.5410
02-05
0.00000.00%暫停暫停
76000116嘉實(shí)豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0115
02-06
1.5651
02-06
1.0111
02-05
1.5647
02-05
0.00040.04%暫停暫停
77000117廣發(fā)輪動(dòng)配置混合估值圖基金吧2.2510
02-06
2.2510
02-06
2.2490
02-05
2.2490
02-05
0.00200.09%開放開放
78000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6090
02-06
2.4307
02-06
1.6107
02-05
2.4324
02-05
-0.0017-0.11%限大額開放
79000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.6013
02-06
2.3692
02-06
1.6030
02-05
2.3709
02-05
-0.0017-0.11%限大額開放
80000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.4810
02-06
2.5160
02-06
2.4860
02-05
2.5210
02-05
-0.0050-0.20%開放開放
81000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.8970
02-06
2.8970
02-06
2.9050
02-05
2.9050
02-05
-0.0080-0.28%開放開放
82000122匯添富實(shí)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.6154
02-06
1.8894
02-06
1.6114
02-05
1.8854
02-05
0.00400.25%開放開放
83000123匯添富實(shí)業(yè)債債券C估值圖基金吧1.5270
02-06
1.8010
02-06
1.5233
02-05
1.7973
02-05
0.00370.24%開放開放
84000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧4.2900
02-06
4.5900
02-06
4.3310
02-05
4.6310
02-05
-0.0410-0.95%開放開放
85000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧2.3208
02-06
2.6648
02-06
2.2977
02-05
2.6417
02-05
0.02311.01%開放開放
86000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧3.0116
02-06
3.4061
02-06
3.0369
02-05
3.4314
02-05
-0.0253-0.83%開放開放
87000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3236
02-06
1.5276
02-06
1.3234
02-05
1.5274
02-05
0.00020.02%限大額開放
88000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3723
02-06
1.5823
02-06
1.3722
02-05
1.5822
02-05
0.00010.01%開放開放
89000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6745
02-06
1.9745
02-06
1.6734
02-05
1.9734
02-05
0.00110.07%開放開放
90000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5921
02-06
1.8921
02-06
1.5911
02-05
1.8911
02-05
0.00100.06%開放開放
91000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0196
02-06
1.1757
02-06
1.0192
02-05
1.1753
02-05
0.00040.04%暫停開放
92000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
02-06
1.0000
02-06
1.0000
02-05
1.0000
02-05
0.00000.00%暫停開放
93000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.0569
02-06
4.4179
02-06
4.0480
02-05
4.4090
02-05
0.00890.22%開放開放
94000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1187
02-06
1.6888
02-06
1.1181
02-05
1.6882
02-05
0.00060.05%暫停暫停
95000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.0819
02-06
1.6270
02-06
1.0813
02-05
1.6264
02-05
0.00060.06%暫停暫停
96000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0068
02-06
1.4923
02-06
1.0067
02-05
1.4922
02-05
0.00010.01%限大額開放
97000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0070
02-06
1.4575
02-06
1.0069
02-05
1.4574
02-05
0.00010.01%限大額開放
98000142融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2129
02-06
1.7922
02-06
1.2122
02-05
1.7913
02-05
0.00070.06%開放開放
99000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.1234
02-06
2.3154
02-06
2.1232
02-05
2.3152
02-05
0.00020.01%開放開放
100000147易方達(dá)高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2332
02-06
1.5552
02-06
1.2329
02-05
1.5549
02-05
0.00030.02%開放開放
101000148易方達(dá)高等級信用債債券C估值圖基金吧1.2090
02-06
1.5170
02-06
1.2088
02-05
1.5168
02-05
0.00020.02%開放開放
102000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3868
02-06
1.7718
02-06
1.3863
02-05
1.7713
02-05
0.00050.04%開放開放
103000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3300
02-06
1.7130
02-06
1.3295
02-05
1.7125
02-05
0.00050.04%開放開放
104000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1031
02-06
1.6074
02-06
1.1024
02-05
1.6067
02-05
0.00070.06%開放開放
105000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0941
02-06
1.5531
02-06
1.0934
02-05
1.5524
02-05
0.00070.06%開放開放
106000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.2802
02-06
4.3142
02-06
2.2740
02-05
4.3080
02-05
0.00620.27%開放開放
107000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.6929
02-06
2.4302
02-06
1.6971
02-05
2.4361
02-05
-0.0042-0.25%開放開放
108000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.5670
02-06
2.7770
02-06
2.5730
02-05
2.7830
02-05
-0.0060-0.23%開放開放
109000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.9290
02-06
2.3960
02-06
1.9340
02-05
2.4010
02-05
-0.0050-0.26%開放開放
110000172華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A估值圖基金吧1.7140
02-06
2.9760
02-06
1.7210
02-05
2.9830
02-05
-0.0070-0.41%開放開放
111000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧3.5800
02-06
3.8320
02-06
3.5770
02-05
3.8290
02-05
0.00300.08%開放開放
112000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.8169
02-06
1.8519
02-06
1.8143
02-05
1.8493
02-05
0.00260.14%開放開放
113000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6752
02-06
1.7102
02-06
1.6729
02-05
1.7079
02-05
0.00230.14%開放開放
114000176嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7881
02-06
1.7881
02-06
1.7932
02-05
1.7932
02-05
-0.0051-0.28%開放開放
115000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.2030
02-05
1.8320
02-05
1.1980
02-04
1.8270
02-04
0.00500.42%限大額開放
116000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1729
02-05
0.2672
02-05
0.1723
02-04
0.2666
02-04
0.00060.35%限大額開放
---
117000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2750
02-06
1.6560
02-06
1.2730
02-05
1.6540
02-05
0.00200.16%開放開放
118000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2490
02-06
1.5910
02-06
1.2480
02-05
1.5900
02-05
0.00100.08%開放開放
119000183嘉實(shí)豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0137
02-06
1.6061
02-06
1.0138
01-30
1.6062
01-30
------暫停暫停
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.1020
02-06
2.2480
02-06
2.1000
02-05
2.2460
02-05
0.00200.10%開放開放
121000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0480
02-06
2.1930
02-06
2.0460
02-05
2.1910
02-05
0.00200.10%開放開放
122000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0651
02-06
1.5897
02-06
1.0646
02-05
1.5892
02-05
0.00050.05%限大額開放
123000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1630
02-06
1.6266
02-06
1.1619
02-05
1.6255
02-05
0.00110.09%開放開放
124000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1476
02-06
1.5693
02-06
1.1464
02-05
1.5681
02-05
0.00120.10%開放開放
125000189易方達(dá)豐華債券A估值圖基金吧1.4365
02-06
1.6548
02-06
1.4352
02-05
1.6535
02-05
0.00130.09%開放開放
126000190中銀新回報(bào)靈活配置混合A估值圖基金吧1.8240
02-06
2.1440
02-06
1.8240
02-05
2.1440
02-05
0.00000.00%開放開放
127000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3359
02-06
1.6264
02-06
1.3352
02-05
1.6257
02-05
0.00070.05%開放開放
128000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2989
02-06
1.5644
02-06
1.2982
02-05
1.5637
02-05
0.00070.05%開放開放
129000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0869
02-06
1.6479
02-06
1.0866
02-05
1.6476
02-05
0.00030.03%開放開放
130000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.8050
02-06
2.4560
02-06
1.8120
02-05
2.4650
02-05
-0.0070-0.39%開放開放
131000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.7010
02-06
2.2700
02-06
1.7070
02-05
2.2780
02-05
-0.0060-0.35%開放開放
132000197富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1167
02-06
1.5897
02-06
1.1164
02-05
1.5894
02-05
0.00030.03%暫停暫停
133000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.8003
02-06
2.3856
02-06
1.7966
02-05
2.3812
02-05
0.00370.21%開放開放
134000200博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2566
02-06
1.7749
02-06
1.2561
02-05
1.7743
02-05
0.00050.04%開放開放
135000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0013
02-06
1.7133
02-06
1.0014
01-30
1.7135
01-30
------暫停暫停
136000205易方達(dá)投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1542
02-06
1.6412
02-06
1.1536
02-05
1.6406
02-05
0.00060.05%暫停開放
137000206易方達(dá)投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1534
02-06
1.6064
02-06
1.1528
02-05
1.6058
02-05
0.00060.05%開放開放
138000207建信雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2750
02-06
1.5370
02-06
1.2720
02-05
1.5340
02-05
0.00300.24%開放開放
139000208建信雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2640
02-06
1.4750
02-06
1.2610
02-05
1.4720
02-05
0.00300.24%開放開放
140000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.0197
02-06
3.0197
02-06
3.0203
02-05
3.0203
02-05
-0.0006-0.02%開放開放
141000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2727
02-06
1.6347
02-06
1.2721
01-30
1.6341
01-30
------暫停暫停
142000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2191
02-06
1.5681
02-06
1.2186
01-30
1.5676
01-30
------暫停暫停
143000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.6560
02-06
2.2860
02-06
1.6640
02-05
2.2940
02-05
-0.0080-0.48%限大額開放
144000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.7641
02-06
2.1631
02-06
1.7649
02-05
2.1639
02-05
-0.0008-0.05%開放開放
145000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.7946
02-06
3.7946
02-06
3.8375
02-05
3.8375
02-05
-0.0429-1.12%開放開放
146000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.6964
02-06
3.6964
02-06
3.7382
02-05
3.7382
02-05
-0.0418-1.12%開放開放
147000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.9589
02-06
3.9589
02-06
4.0031
02-05
4.0031
02-05
-0.0442-1.10%開放開放
148000219博時(shí)裕益混合A估值圖基金吧3.3206
02-06
3.5726
02-06
3.3222
02-05
3.5742
02-05
-0.0016-0.05%開放開放
149000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.1380
02-06
3.1380
02-06
3.1440
02-05
3.1440
02-05
-0.0060-0.19%開放開放
150000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3435
02-06
1.5415
02-06
1.3434
02-05
1.5414
02-05
0.00010.01%暫停暫停
151000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2791
02-06
1.4691
02-06
1.2790
02-05
1.4690
02-05
0.00010.01%暫停暫停
152000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0440
02-06
1.6620
02-06
1.0430
01-30
1.6610
01-30
------暫停暫停
153000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0079
02-06
1.5593
02-06
1.0073
01-30
1.5585
01-30
------暫停暫停
154000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8270
02-06
1.8270
02-06
1.8280
02-05
1.8280
02-05
-0.0010-0.05%開放開放
155000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0622
02-06
1.4012
02-06
1.0619
01-30
1.4009
01-30
------暫停暫停
156000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0531
02-06
1.3671
02-06
1.0529
01-30
1.3669
01-30
------暫停暫停
157000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.8030
02-06
2.3700
02-06
0.8063
02-05
2.3733
02-05
-0.0033-0.41%開放開放
158000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.7330
02-06
4.2830
02-06
3.7440
02-05
4.2940
02-05
-0.0110-0.29%開放開放
159000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3489
02-06
1.7416
02-06
1.3481
01-30
1.7408
01-30
------暫停暫停
160000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3302
02-06
1.6759
02-06
1.3295
01-30
1.6752
01-30
------暫停暫停
161000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1691
02-06
2.1691
02-06
2.1930
02-05
2.1930
02-05
-0.0239-1.09%開放開放
162000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧3.0060
02-06
4.0500
02-06
3.0220
02-05
4.0660
02-05
-0.0160-0.53%開放開放
163000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.2047
02-06
1.5626
02-06
1.2041
02-05
1.5620
02-05
0.00060.05%開放開放
164000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1909
02-06
1.5006
02-06
1.1903
02-05
1.5000
02-05
0.00060.05%開放開放
165000254長城增強(qiáng)收益定開債券A估值圖基金吧1.1178
02-06
1.7133
02-06
1.1160
02-05
1.7115
02-05
0.00180.16%暫停暫停
166000255長城增強(qiáng)收益定開債券C估值圖基金吧1.1265
02-06
1.6578
02-06
1.1247
02-05
1.6560
02-05
0.00180.16%暫停暫停
167000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.2164
02-06
5.2164
02-06
5.2397
02-05
5.2397
02-05
-0.0233-0.44%開放開放
168000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.0040
02-06
4.2810
02-06
4.0320
02-05
4.3090
02-05
-0.0280-0.69%開放開放
169000264博時(shí)內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.9050
02-06
0.7910
02-06
0.9090
02-05
0.7940
02-05
-0.0040-0.44%開放開放
170000265易方達(dá)恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0132
02-06
1.5102
02-06
1.0129
02-05
1.5099
02-05
0.00030.03%暫停暫停
171000266易方達(dá)恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0107
02-06
1.4597
02-06
1.0103
02-05
1.4593
02-05
0.00040.04%暫停暫停
172000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.0850
02-06
1.7550
02-06
1.0850
01-30
1.7550
01-30
------暫停暫停
173000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.0800
02-06
1.6980
02-06
1.0800
01-30
1.6980
01-30
------暫停暫停
174000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.9463
02-06
2.9729
02-06
1.9315
02-05
2.9503
02-05
0.01480.77%限大額開放
175000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1590
02-06
1.6580
02-06
1.1580
01-30
1.6570
01-30
------暫停暫停
176000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1450
02-06
1.6120
02-06
1.1440
01-30
1.6110
01-30
------暫停暫停
177000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧2.1071
02-06
2.8291
02-06
2.1363
02-05
2.8583
02-05
-0.0292-1.37%開放開放
178000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2171
02-05
1.2871
02-05
1.2155
02-04
1.2855
02-04
0.00160.13%限大額開放
179000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1749
02-05
0.1856
02-05
0.1748
02-04
0.1855
02-04
0.00010.06%限大額開放
---
180000277博時(shí)雙月薪債券A估值圖基金吧1.0011
02-06
2.0856
02-06
1.0001
01-30
2.0835
01-30
------封閉期封閉期
181000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.8230
02-06
2.3800
02-06
0.8240
02-05
2.3810
02-05
-0.0010-0.12%開放開放
182000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0611
02-06
1.5796
02-06
1.0600
02-05
1.5785
02-05
0.00110.10%開放開放
183000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.1024
02-06
1.5886
02-06
1.1021
02-05
1.5883
02-05
0.00030.03%暫停暫停
184000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6484
02-05
0.9829
02-05
0.6476
02-04
0.9821
02-04
0.00080.12%限大額開放
185000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.8130
02-06
3.3010
02-06
2.8170
02-05
3.3050
02-05
-0.0040-0.14%開放開放
186000295鵬華豐實(shí)定期開放債券A估值圖基金吧1.1126
02-06
1.5746
02-06
1.1121
02-05
1.5741
02-05
0.00050.04%暫停暫停
187000296鵬華豐實(shí)定期開放債券B估值圖基金吧1.1259
02-06
1.5221
02-06
1.1254
02-05
1.5216
02-05
0.00050.04%暫停暫停
188000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9542
02-06
2.0112
02-06
1.9454
02-05
2.0024
02-05
0.00880.45%開放開放
189000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1790
02-06
1.4060
02-06
1.1790
02-05
1.4060
02-05
0.00000.00%開放開放
190000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1550
02-06
1.3730
02-06
1.1550
02-05
1.3730
02-05
0.00000.00%開放開放
191000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1272
02-06
1.6164
02-06
1.1267
02-05
1.6159
02-05
0.00050.04%開放開放
192000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1352
02-06
1.5976
02-06
1.1349
02-05
1.5973
02-05
0.00030.03%開放開放
193000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5949
02-06
3.5949
02-06
3.6359
02-05
3.6359
02-05
-0.0410-1.13%開放開放
194000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧7.1050
02-06
7.1050
02-06
7.1440
02-05
7.1440
02-05
-0.0390-0.55%開放開放
195000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧4.7290
02-06
4.7290
02-06
4.7490
02-05
4.7490
02-05
-0.0200-0.42%開放開放
196000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5309
02-06
1.8809
02-06
1.5308
02-05
1.8808
02-05
0.00010.01%暫停暫停
197000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.7030
02-06
3.0430
02-06
2.7140
02-05
3.0540
02-05
-0.0110-0.41%開放開放
198000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5554
02-06
2.9154
02-06
2.5644
02-05
2.9244
02-05
-0.0090-0.35%開放開放
199000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3972
02-06
2.7572
02-06
2.4057
02-05
2.7657
02-05
-0.0085-0.35%開放開放
200000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.4860
02-06
2.6990
02-06
2.5450
02-05
2.7580
02-05
-0.0590-2.32%開放開放
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