開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1006401先鋒量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.0180
02-05
94.3181
02-05
2.0390
02-04
95.2996
02-04
-0.0210-1.03%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.2550
02-05
27.5610
02-05
20.5210
02-04
27.8270
02-04
-0.2660-1.30%開放開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.6200
02-05
20.1200
02-05
19.8780
02-04
20.3780
02-04
-0.2580-1.30%開放開放
4070002嘉實(shí)增長混合估值圖基金吧19.1776
02-05
19.8686
02-05
19.4302
02-04
20.1212
02-04
-0.2526-1.30%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧15.3890
02-05
15.3890
02-05
15.6990
02-04
15.6990
02-04
-0.3100-1.97%開放開放
6110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.4930
02-05
14.7720
02-05
6.6530
02-04
14.9860
02-04
-0.1600-2.40%限大額開放
7110029易方達(dá)科訊混合估值圖基金吧2.9163
02-05
12.2990
02-05
2.9592
02-04
12.4202
02-04
-0.0429-1.45%開放開放
8910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.3061
02-05
11.8591
02-05
11.3873
02-04
11.9403
02-04
-0.0812-0.71%暫停暫停
---
9162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧9.4587
02-05
11.2637
02-05
9.5096
02-04
11.3146
02-04
-0.0509-0.54%開放開放
10163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.7833
02-05
10.9806
02-05
0.7953
02-04
11.0285
02-04
-0.0120-1.51%開放開放
11011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.6203
02-05
10.6203
02-05
10.6968
02-04
10.6968
02-04
-0.0765-0.72%暫停開放
12160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧3.8720
02-04
10.1720
02-04
3.9500
02-03
10.2500
02-03
-0.0780-1.97%暫停開放
13660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧10.0053
02-05
10.1053
02-05
10.1286
02-04
10.2286
02-04
-0.1233-1.22%開放開放
14630002華商盛世成長混合估值圖基金吧8.2196
02-05
9.8746
02-05
8.3686
02-04
10.0236
02-04
-0.1490-1.78%開放開放
15015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧9.8562
02-05
9.8562
02-05
9.9777
02-04
9.9777
02-04
-0.1215-1.22%開放開放
16260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧8.1570
02-05
10.0330
02-05
8.0730
02-04
9.9490
02-04
0.08401.04%限大額開放
17040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧8.9950
02-05
9.7820
02-05
9.1400
02-04
9.9270
02-04
-0.1450-1.59%開放開放
18090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧9.0880
02-05
9.5880
02-05
9.3080
02-04
9.8080
02-04
-0.2200-2.36%開放開放
19519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧9.3495
02-05
9.3495
02-05
9.4559
02-04
9.4559
02-04
-0.1064-1.13%開放開放
20015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧9.2576
02-05
9.2576
02-05
9.3075
02-04
9.3075
02-04
-0.0499-0.54%開放開放
21960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧9.1059
02-05
9.1059
02-05
9.3059
02-04
9.3059
02-04
-0.2000-2.15%開放開放
---
22377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧9.0985
02-05
9.0985
02-05
9.2983
02-04
9.2983
02-04
-0.1998-2.15%開放開放
23014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧9.1186
02-05
9.1186
02-05
9.2225
02-04
9.2225
02-04
-0.1039-1.13%開放開放
24018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧8.9700
02-05
8.9700
02-05
9.1870
02-04
9.1870
02-04
-0.2170-2.36%開放開放
25519035富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧2.2255
02-05
9.0680
02-05
2.2509
02-04
9.1359
02-04
-0.0254-1.13%開放開放
26014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧8.9153
02-05
8.9153
02-05
9.1112
02-04
9.1112
02-04
-0.1959-2.15%開放開放
27240001華寶寶康消費(fèi)品估值圖基金吧3.1244
02-05
9.1368
02-05
3.1003
02-04
9.0769
02-04
0.02410.78%開放開放
28720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧8.3420
02-05
8.8130
02-05
8.5060
02-04
8.9770
02-04
-0.1640-1.93%開放開放
29288002華夏收入混合估值圖基金吧7.4900
02-05
8.8900
02-05
7.5750
02-04
8.9750
02-04
-0.0850-1.12%開放開放
30014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧8.7950
02-05
8.7950
02-05
8.9370
02-04
8.9370
02-04
-0.1420-1.59%開放開放
31240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.8844
02-05
8.8844
02-05
8.8532
02-04
8.8532
02-04
0.03120.35%開放開放
32015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.6818
02-05
8.6818
02-05
8.6515
02-04
8.6515
02-04
0.03030.35%開放開放
33519008匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧3.0295
02-05
8.5597
02-05
3.1090
02-04
8.6392
02-04
-0.0795-2.56%開放開放
34110012易方達(dá)科匯靈活配置混合估值圖基金吧3.3200
02-05
8.5270
02-05
3.3960
02-04
8.6050
02-04
-0.0760-2.24%開放開放
35110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.8760
02-05
8.2910
02-05
6.9930
02-04
8.4080
02-04
-0.1170-1.67%開放開放
36163406興全合潤混合A估值圖基金吧2.1784
02-05
8.2845
02-05
2.1925
02-04
8.3381
02-04
-0.0141-0.64%開放開放
37023875興全合潤混合C估值圖基金吧2.1682
02-05
8.2457
02-05
2.1823
02-04
8.2993
02-04
-0.0141-0.65%開放開放
38165516中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧6.8620
02-05
8.0010
02-05
7.0395
02-04
8.1785
02-04
-0.1775-2.52%開放開放
39020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.2155
02-05
8.0366
02-05
1.2407
02-04
8.1371
02-04
-0.0252-2.03%開放開放
40519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.5100
02-05
8.0280
02-05
3.5800
02-04
8.1020
02-04
-0.0700-1.96%開放開放
41960004華夏興華混合H估值圖基金吧3.5100
02-05
8.0280
02-05
3.5800
02-04
8.1020
02-04
-0.0700-1.96%開放開放
---
42023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧8.1300
02-05
8.1300
02-05
8.0460
02-04
8.0460
02-04
0.08401.04%限大額開放
43000595嘉實(shí)泰和混合估值圖基金吧3.4390
02-05
7.9890
02-05
3.4890
02-04
8.0420
02-04
-0.0500-1.43%開放開放
44470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧7.6360
02-05
7.8860
02-05
7.7720
02-04
8.0220
02-04
-0.1360-1.75%開放開放
45377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0366
02-05
7.9566
02-05
6.0743
02-04
7.9943
02-04
-0.0377-0.62%開放開放
46110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧5.6000
02-05
7.8330
02-05
5.7460
02-04
7.9790
02-04
-0.1460-2.54%開放開放
47006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7504
02-05
7.9446
02-05
4.7473
02-04
7.9415
02-04
0.00310.07%開放開放
48700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.5730
02-05
7.6730
02-05
7.8290
02-04
7.9290
02-04
-0.2560-3.27%開放開放
49519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧6.7265
02-05
7.6265
02-05
6.9617
02-04
7.8617
02-04
-0.2352-3.38%開放開放
50260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.9819
02-05
7.6785
02-05
5.0268
02-04
7.7234
02-04
-0.0449-0.89%限大額開放
51160314華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.3970
02-05
7.5220
02-05
1.4300
02-04
7.6420
02-04
-0.0330-2.31%開放開放
52270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1313
02-04
7.4013
02-04
7.2665
02-03
7.5365
02-03
-0.1352-1.86%限大額開放
53519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.8916
02-05
7.3426
02-05
5.9662
02-04
7.4172
02-04
-0.0746-1.25%開放開放
54000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧7.1440
02-05
7.1440
02-05
7.3670
02-04
7.3670
02-04
-0.2230-3.03%開放開放
55000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧7.1300
02-05
7.1300
02-05
7.3210
02-04
7.3210
02-04
-0.1910-2.61%開放開放
56100039富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧7.2210
02-05
7.2710
02-05
7.2580
02-04
7.3080
02-04
-0.0370-0.51%開放開放
57001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧7.0308
02-05
7.0308
02-05
7.3042
02-04
7.3042
02-04
-0.2734-3.74%開放開放
58519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧7.1100
02-05
7.1100
02-05
7.2820
02-04
7.2820
02-04
-0.1720-2.36%開放開放
59040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.1460
02-04
7.1460
02-04
7.2819
02-03
7.2819
02-03
-0.1359-1.87%限大額開放
60021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.1129
02-04
7.1129
02-04
7.2478
02-03
7.2478
02-03
-0.1349-1.86%限大額開放
---
61270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.2460
02-05
7.1030
02-05
6.3750
02-04
7.2320
02-04
-0.1290-2.02%開放開放
62110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4613
02-05
7.2513
02-05
5.4177
02-04
7.2077
02-04
0.04360.80%限大額開放
63006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.0137
02-04
7.0137
02-04
7.1467
02-03
7.1467
02-03
-0.1330-1.86%限大額開放
64014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.0065
02-04
7.0065
02-04
7.1397
02-03
7.1397
02-03
-0.1332-1.87%限大額開放
65375010摩根中國優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.1150
02-05
7.0947
02-05
2.1595
02-04
7.1392
02-04
-0.0445-2.06%開放開放
66015692富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧7.0700
02-05
7.0700
02-05
7.1060
02-04
7.1060
02-04
-0.0360-0.51%開放開放
67004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧7.0914
02-05
7.0914
02-05
7.1016
02-04
7.1016
02-04
-0.0102-0.14%暫停開放
68010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.1130
02-05
6.9630
02-05
6.2400
02-04
7.0900
02-04
-0.1270-2.04%開放開放
69040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.1435
02-05
6.7635
02-05
6.3586
02-04
6.9786
02-04
-0.2151-3.38%開放開放
70590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.8670
02-05
6.8670
02-05
6.9550
02-04
6.9550
02-04
-0.0880-1.27%開放開放
71022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.8220
02-05
6.8220
02-05
6.9090
02-04
6.9090
02-04
-0.0870-1.26%開放開放
72519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.3889
02-05
6.8454
02-05
2.4055
02-04
6.8930
02-04
-0.0166-0.69%開放開放
73014335中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧6.6970
02-05
6.6970
02-05
6.8704
02-04
6.8704
02-04
-0.1734-2.52%開放開放
74910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.1661
02-05
6.7201
02-05
6.2781
02-04
6.8321
02-04
-0.1120-1.78%暫停開放
75050009博時(shí)新興成長混合估值圖基金吧1.6270
02-05
6.6740
02-05
1.6670
02-04
6.8240
02-04
-0.0400-2.40%開放開放
76519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.6581
02-05
6.6581
02-05
6.8125
02-04
6.8125
02-04
-0.1544-2.27%開放開放
77020023國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧6.7052
02-05
6.7052
02-05
6.7752
02-04
6.7752
02-04
-0.0700-1.03%開放開放
78162201宏利成長混合估值圖基金吧4.2362
02-05
6.6327
02-05
4.3753
02-04
6.7718
02-04
-0.1391-3.18%開放開放
79519692交銀成長混合A估值圖基金吧5.5401
02-05
6.6491
02-05
5.6038
02-04
6.7128
02-04
-0.0637-1.14%開放開放
80000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧6.6530
02-05
6.6530
02-05
6.6600
02-04
6.6600
02-04
-0.0070-0.11%開放開放
81070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.1310
02-05
6.6710
02-05
6.1060
02-04
6.6460
02-04
0.02500.41%開放開放
82015592國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧6.5531
02-05
6.5531
02-05
6.6215
02-04
6.6215
02-04
-0.0684-1.03%開放開放
83040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧6.0300
02-05
6.4100
02-05
6.1870
02-04
6.5670
02-04
-0.1570-2.54%開放開放
84002031華夏策略混合估值圖基金吧5.7650
02-05
6.3650
02-05
5.9450
02-04
6.5450
02-04
-0.1800-3.03%開放開放
85180031銀華中小盤混合估值圖基金吧4.0780
02-05
6.3900
02-05
4.2210
02-04
6.5330
02-04
-0.1430-3.39%開放開放
86110005易方達(dá)積極成長混合估值圖基金吧0.9182
02-05
6.4628
02-05
0.9370
02-04
6.5102
02-04
-0.0188-2.01%開放開放
87240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧6.1270
02-05
6.2360
02-05
6.3970
02-04
6.5060
02-04
-0.2700-4.22%開放開放
88160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧2.8030
02-05
6.5074
02-05
2.7949
02-04
6.4993
02-04
0.00810.29%開放開放
89270005廣發(fā)聚豐混合A估值圖基金吧0.8352
02-05
6.4135
02-05
0.8511
02-04
6.4855
02-04
-0.0159-1.87%開放開放
90162202宏利周期混合估值圖基金吧4.2974
02-05
6.3424
02-05
4.3943
02-04
6.4393
02-04
-0.0969-2.21%開放開放
91519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.6055
02-05
6.3885
02-05
5.6151
02-04
6.3981
02-04
-0.0096-0.17%限大額開放
92100022富國天瑞強(qiáng)勢混合A估值圖基金吧1.0209
02-05
6.3451
02-05
1.0360
02-04
6.3810
02-04
-0.0151-1.46%開放開放
93000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧6.2320
02-05
6.3200
02-05
6.2800
02-04
6.3680
02-04
-0.0480-0.76%開放開放
94400003東方精選混合估值圖基金吧2.0582
02-05
6.1859
02-05
2.1224
02-04
6.3607
02-04
-0.0642-3.02%開放開放
95161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧4.2105
02-05
6.3059
02-05
4.2198
02-04
6.3152
02-04
-0.0093-0.22%開放開放
96151001銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧2.4282
02-05
6.2586
02-05
2.4617
02-04
6.3047
02-04
-0.0335-1.36%開放開放
97001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.9738
02-05
6.3238
02-05
5.9353
02-04
6.2853
02-04
0.03850.65%開放開放
98011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧6.0090
02-05
6.0090
02-05
6.2730
02-04
6.2730
02-04
-0.2640-4.21%開放開放
99460005華泰柏瑞價(jià)值增長混合A估值圖基金吧4.2087
02-05
6.2071
02-05
4.2746
02-04
6.2730
02-04
-0.0659-1.54%開放開放
100240004華寶動(dòng)力組合混合A估值圖基金吧3.7289
02-05
6.2389
02-05
3.7595
02-04
6.2695
02-04
-0.0306-0.81%開放開放
101006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧6.1808
02-05
6.1808
02-05
6.2662
02-04
6.2662
02-04
-0.0854-1.36%限大額開放
102025527中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧6.1126
02-05
6.1126
02-05
6.2361
02-04
6.2361
02-04
-0.1235-1.98%開放開放
103340006興全全球視野股票估值圖基金吧3.4294
02-05
6.1754
02-05
3.4894
02-04
6.2354
02-04
-0.0600-1.72%開放開放
104217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧6.2211
02-05
6.2211
02-05
6.2350
02-04
6.2350
02-04
-0.0139-0.22%限大額開放
105016294華安宏利混合C估值圖基金吧6.0178
02-05
6.0178
02-05
6.2286
02-04
6.2286
02-04
-0.2108-3.38%開放開放
106519001銀華價(jià)值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8596
02-05
6.2313
02-05
1.8555
02-04
6.2181
02-04
0.00410.22%開放開放
107017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧6.1330
02-05
6.1330
02-05
6.1800
02-04
6.1800
02-04
-0.0470-0.76%開放開放
108519181萬家和諧增長混合A估值圖基金吧3.0251
02-05
6.0795
02-05
3.0588
02-04
6.1384
02-04
-0.0337-1.10%限大額開放
109206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.2532
02-05
6.1372
02-05
1.2534
02-04
6.1380
02-04
-0.0002-0.02%開放開放
110040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧1.2480
02-05
5.9030
02-05
1.3000
02-04
6.1260
02-04
-0.0520-4.00%開放開放
111006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧5.8301
02-05
5.8801
02-05
6.0719
02-04
6.1219
02-04
-0.2418-3.98%開放開放
112161005富國天惠成長混合(LOF)A估值圖基金吧3.0507
02-05
6.0987
02-05
3.0730
02-04
6.1210
02-04
-0.0223-0.73%限大額開放
113025528中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.9971
02-05
5.9971
02-05
6.1183
02-04
6.1183
02-04
-0.1212-1.98%開放開放
114200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧5.8074
02-05
5.9224
02-05
6.0024
02-04
6.1174
02-04
-0.1950-3.25%開放開放
115519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.7150
02-05
6.0890
02-05
5.7320
02-04
6.1060
02-04
-0.0170-0.30%限大額開放
116017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧6.0901
02-05
6.0901
02-05
6.1038
02-04
6.1038
02-04
-0.0137-0.22%限大額開放
117000547建信健康民生混合A估值圖基金吧6.0090
02-05
6.0090
02-05
6.1010
02-04
6.1010
02-04
-0.0920-1.51%開放開放
118000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.9160
02-05
5.9160
02-05
6.0820
02-04
6.0820
02-04
-0.1660-2.73%開放開放
119519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.3850
02-05
5.9530
02-05
5.5053
02-04
6.0733
02-04
-0.1203-2.19%開放開放
120026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧5.8234
02-05
5.8234
02-05
6.0650
02-04
6.0650
02-04
-0.2416-3.98%開放開放
121020003國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.4276
02-05
5.9925
02-05
0.4430
02-04
6.0403
02-04
-0.0154-3.48%開放開放
122013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.8770
02-05
5.8770
02-05
6.0310
02-04
6.0310
02-04
-0.1540-2.55%開放開放
123960016交銀成長混合H估值圖基金吧5.8292
02-05
6.0082
02-05
5.8292
02-04
6.0082
02-04
0.00000.00%開放開放
---
124014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.9140
02-05
5.9140
02-05
6.0050
02-04
6.0050
02-04
-0.0910-1.52%開放開放
125540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.9279
02-05
5.9879
02-05
5.9412
02-04
6.0012
02-04
-0.0133-0.22%開放開放
126005825申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A估值圖基金吧5.5519
02-05
5.9943
02-05
5.5542
02-04
5.9966
02-04
-0.0023-0.04%開放開放
127000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧5.7590
02-05
5.7590
02-05
5.9820
02-04
5.9820
02-04
-0.2230-3.73%開放開放
128160505博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.2630
02-05
5.9580
02-05
1.2800
02-04
5.9750
02-04
-0.0170-1.33%開放開放
129519918華夏興和混合A估值圖基金吧3.8150
02-05
5.9630
02-05
3.8250
02-04
5.9720
02-04
-0.0100-0.26%開放開放
130240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.9530
02-05
5.9630
02-05
3.9592
02-04
5.9692
02-04
-0.0062-0.16%開放開放
131519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.5730
02-05
5.9500
02-05
4.5800
02-04
5.9570
02-04
-0.0070-0.15%開放開放
132001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.8070
02-05
5.8070
02-05
5.9500
02-04
5.9500
02-04
-0.1430-2.40%限大額開放
133015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9054
02-05
5.9054
02-05
5.9424
02-04
5.9424
02-04
-0.0370-0.62%開放開放
134001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.8781
02-05
5.8781
02-05
5.9277
02-04
5.9277
02-04
-0.0496-0.84%開放開放
135001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧5.6898
02-05
5.6898
02-05
5.9111
02-04
5.9111
02-04
-0.2213-3.74%開放開放
136163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧5.0200
02-05
5.8800
02-05
5.0460
02-04
5.9060
02-04
-0.0260-0.52%開放開放
137016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧5.6790
02-05
5.6790
02-05
5.8990
02-04
5.8990
02-04
-0.2200-3.73%開放開放
138015159申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C估值圖基金吧5.4345
02-05
5.8910
02-05
5.4368
02-04
5.8933
02-04
-0.0023-0.04%開放開放
139050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧5.3010
02-05
5.7410
02-05
5.4490
02-04
5.8890
02-04
-0.1480-2.72%開放開放
140019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.8731
02-05
5.8731
02-05
5.8863
02-04
5.8863
02-04
-0.0132-0.22%開放開放
141163412興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧3.2700
02-05
5.8340
02-05
3.3220
02-04
5.8860
02-04
-0.0520-1.57%開放開放
142023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.9960
02-05
5.8560
02-05
5.0230
02-04
5.8830
02-04
-0.0270-0.54%開放開放
143160812長盛同益成長回報(bào)(LOF)估值圖基金吧2.5300
02-05
5.8450
02-05
2.5650
02-04
5.8800
02-04
-0.0350-1.36%開放開放
144014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.7983
02-05
5.7983
02-05
5.8717
02-04
5.8717
02-04
-0.0734-1.25%開放開放
145002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.8126
02-05
5.8126
02-05
5.8618
02-04
5.8618
02-04
-0.0492-0.84%開放開放
146910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.3987
02-05
5.7897
02-05
5.4694
02-04
5.8604
02-04
-0.0707-1.29%暫停開放
147013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧5.6512
02-05
5.6512
02-05
5.8411
02-04
5.8411
02-04
-0.1899-3.25%開放開放
148003293易方達(dá)科瑞混合估值圖基金吧2.2851
02-05
5.7921
02-05
2.3106
02-04
5.8176
02-04
-0.0255-1.10%開放開放
149005660嘉實(shí)資源精選股票A估值圖基金吧5.5681
02-05
5.5681
02-05
5.8018
02-04
5.8018
02-04
-0.2337-4.03%開放開放
150002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧5.6570
02-05
5.6570
02-05
5.7790
02-04
5.7790
02-04
-0.1220-2.11%開放開放
151013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧5.4590
02-05
5.7420
02-05
5.4685
02-04
5.7515
02-04
-0.0095-0.17%限大額開放
152001387國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧5.0270
02-05
5.6050
02-05
5.1710
02-04
5.7490
02-04
-0.1440-2.78%開放開放
153019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧5.5930
02-05
5.5930
02-05
5.7140
02-04
5.7140
02-04
-0.1210-2.12%開放開放
154001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.5570
02-05
5.5570
02-05
5.7020
02-04
5.7020
02-04
-0.1450-2.54%開放開放
155166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧5.4134
02-05
5.7334
02-05
5.3785
02-04
5.6985
02-04
0.03490.65%開放開放
156000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.5630
02-04
5.5630
02-04
5.6900
02-03
5.6900
02-03
-0.1270-2.23%限大額開放
157270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧5.4510
02-05
5.6610
02-05
5.4800
02-04
5.6900
02-04
-0.0290-0.53%開放開放
158001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧5.4970
02-05
5.4970
02-05
5.6720
02-04
5.6720
02-04
-0.1750-3.09%開放開放
159910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.6148
02-05
5.6068
02-05
4.6698
02-04
5.6618
02-04
-0.0550-1.18%暫停暫停
---
160370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.3271
02-05
5.5421
02-05
5.4396
02-04
5.6546
02-04
-0.1125-2.07%開放開放
161160919大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A估值圖基金吧3.5989
02-05
5.5849
02-05
3.6599
02-04
5.6459
02-04
-0.0610-1.67%開放開放
162160607鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧0.7700
02-05
5.6090
02-05
0.7820
02-04
5.6440
02-04
-0.0120-1.53%開放開放
163000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.5335
02-04
5.5335
02-04
5.6371
02-03
5.6371
02-03
-0.1036-1.84%限大額開放
164019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4930
02-05
5.4930
02-05
5.6360
02-04
5.6360
02-04
-0.1430-2.54%開放開放
165019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧5.4380
02-05
5.4380
02-05
5.6110
02-04
5.6110
02-04
-0.1730-3.08%開放開放
166481001工銀核心價(jià)值混合A估值圖基金吧0.3644
02-05
5.5822
02-05
0.3708
02-04
5.6054
02-04
-0.0064-1.73%開放開放
167005661嘉實(shí)資源精選股票C估值圖基金吧5.3744
02-05
5.3744
02-05
5.6001
02-04
5.6001
02-04
-0.2257-4.03%開放開放
168910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.9944
02-05
5.5064
02-05
5.0856
02-04
5.5976
02-04
-0.0912-1.79%暫停開放
169008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4909
02-04
5.4909
02-04
5.5939
02-03
5.5939
02-03
-0.1030-1.84%限大額開放
170013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.5690
02-05
5.5690
02-05
5.5860
02-04
5.5860
02-04
-0.0170-0.30%限大額開放
171001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.5180
02-05
5.5930
02-05
5.5060
02-04
5.5810
02-04
0.01200.22%開放開放
172161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4690
02-04
5.4690
02-04
5.5736
02-03
5.5736
02-03
-0.1046-1.88%限大額開放
173020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.6410
02-05
5.5658
02-05
1.6485
02-04
5.5733
02-04
-0.0075-0.45%開放開放
174481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.5890
02-05
5.5890
02-05
5.5690
02-04
5.5690
02-04
0.02000.36%開放開放
175320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧3.6251
02-05
5.5086
02-05
3.6829
02-04
5.5664
02-04
-0.0578-1.57%開放開放
176240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.8693
02-05
5.4961
02-05
4.9359
02-04
5.5627
02-04
-0.0666-1.35%開放開放
177550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧4.5379
02-05
5.4339
02-05
4.6507
02-04
5.5467
02-04
-0.1128-2.43%開放開放
178519158新華趨勢領(lǐng)航混合估值圖基金吧4.1227
02-05
5.3781
02-05
4.2893
02-04
5.5447
02-04
-0.1666-3.88%開放開放
179180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.5551
02-05
5.5081
02-05
4.5655
02-04
5.5185
02-04
-0.0104-0.23%開放開放
180320022諾安研究精選股票A估值圖基金吧3.1530
02-05
5.4780
02-05
3.1740
02-04
5.5140
02-04
-0.0210-0.66%開放開放
181001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.3900
02-05
5.4520
02-05
5.4500
02-04
5.5120
02-04
-0.0600-1.10%開放開放
182519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧5.0371
02-05
5.4551
02-05
5.0938
02-04
5.5118
02-04
-0.0567-1.11%限大額開放
183162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.1373
02-05
5.5084
02-05
2.1365
02-04
5.5076
02-04
0.00080.04%開放開放
184012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3794
02-04
5.3794
02-04
5.4823
02-03
5.4823
02-03
-0.1029-1.88%限大額開放
185003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧5.3789
02-05
5.3789
02-05
5.4776
02-04
5.4776
02-04
-0.0987-1.80%開放開放
186025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧5.3734
02-05
5.3734
02-05
5.4720
02-04
5.4720
02-04
-0.0986-1.80%開放開放
187288001華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧2.6640
02-05
5.4400
02-05
2.6940
02-04
5.4700
02-04
-0.0300-1.11%開放開放
188010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.3990
02-05
5.3990
02-05
5.4698
02-04
5.4698
02-04
-0.0708-1.29%開放開放
189003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧5.2050
02-05
5.2350
02-05
5.4330
02-04
5.4630
02-04
-0.2280-4.20%開放開放
190270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.8743
02-04
5.3133
02-04
5.0188
02-03
5.4578
02-03
-0.1445-2.88%限大額開放
191570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.4330
02-05
5.3280
02-05
4.5610
02-04
5.4560
02-04
-0.1280-2.81%開放開放
192519760交銀新回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧3.8460
02-05
5.4470
02-05
3.8502
02-04
5.4512
02-04
-0.0042-0.11%開放開放
193013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.4710
02-05
5.4710
02-05
5.4510
02-04
5.4510
02-04
0.02000.37%開放開放
194360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧1.9972
02-05
5.4448
02-05
2.0027
02-04
5.4503
02-04
-0.0055-0.27%開放開放
195004355嘉實(shí)豐和靈活配置混合A估值圖基金吧2.2464
02-05
5.4139
02-05
2.2704
02-04
5.4376
02-04
-0.0240-1.06%開放開放
196260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.9820
02-05
5.3120
02-05
4.1060
02-04
5.4360
02-04
-0.1240-3.02%開放開放
197018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.3163
02-05
5.3163
02-05
5.4352
02-04
5.4352
02-04
-0.1189-2.19%開放開放
198024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧5.3740
02-05
5.3740
02-05
5.4340
02-04
5.4340
02-04
-0.0600-1.10%開放開放
199000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.8860
02-05
5.3740
02-05
4.9440
02-04
5.4320
02-04
-0.0580-1.17%開放開放
200000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧4.3320
02-05
5.3260
02-05
4.4150
02-04
5.4090
02-04
-0.0830-1.88%開放開放
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