開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.1406
02-06
1.4847
02-06
102.2715
02-05
1.4860
02-05
-0.1309-0.13%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.1090
02-06
27.4150
02-06
20.2550
02-05
27.5610
02-05
-0.1460-0.72%開放開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.4790
02-06
19.9790
02-06
19.6200
02-05
20.1200
02-05
-0.1410-0.72%開放開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧19.1164
02-06
19.8074
02-06
19.1776
02-05
19.8686
02-05
-0.0612-0.32%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧15.3820
02-06
15.3820
02-06
15.3890
02-05
15.3890
02-05
-0.0070-0.05%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.2467
02-06
11.7997
02-06
11.3061
02-05
11.8591
02-05
-0.0594-0.53%暫停暫停
---
7000929博時黃金D估值圖基金吧10.5960
02-06
4.4847
02-06
10.7085
02-05
4.5314
02-05
-0.1125-1.05%暫停開放
---
8011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.5641
02-06
10.5641
02-06
10.6203
02-05
10.6203
02-05
-0.0562-0.53%暫停開放
9000930博時黃金I估值圖基金吧10.4027
02-06
4.3267
02-06
10.5132
02-05
4.3726
02-05
-0.1105-1.05%暫停開放
---
10660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.8958
02-06
9.9958
02-06
10.0053
02-05
10.1053
02-05
-0.1095-1.09%開放開放
11015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.7481
02-06
9.7481
02-06
9.8562
02-05
9.8562
02-05
-0.1081-1.10%開放開放
12162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧9.4777
02-06
11.2827
02-06
9.4587
02-05
11.2637
02-05
0.01900.20%開放開放
13015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧9.2762
02-06
9.2762
02-06
9.2576
02-05
9.2576
02-05
0.01860.20%開放開放
14519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧9.2644
02-06
9.2644
02-06
9.3495
02-05
9.3495
02-05
-0.0851-0.91%開放開放
15960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧9.1360
02-06
9.1360
02-06
9.1059
02-05
9.1059
02-05
0.03010.33%開放開放
---
16377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧9.1286
02-06
9.1286
02-06
9.0985
02-05
9.0985
02-05
0.03010.33%開放開放
17090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧9.1120
02-06
9.6120
02-06
9.0880
02-05
9.5880
02-05
0.02400.26%開放開放
18014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧9.0354
02-06
9.0354
02-06
9.1186
02-05
9.1186
02-05
-0.0832-0.91%開放開放
19018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧8.9930
02-06
8.9930
02-06
8.9700
02-05
8.9700
02-05
0.02300.26%開放開放
20014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.9447
02-06
8.9447
02-06
8.9153
02-05
8.9153
02-05
0.02940.33%開放開放
21040025華安科技動力混合A估值圖基金吧8.9360
02-06
9.7230
02-06
8.9950
02-05
9.7820
02-05
-0.0590-0.66%開放開放
22240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.8485
02-06
8.8485
02-06
8.8844
02-05
8.8844
02-05
-0.0359-0.40%開放開放
23014975華安科技動力混合C估值圖基金吧8.7370
02-06
8.7370
02-06
8.7950
02-05
8.7950
02-05
-0.0580-0.66%開放開放
24015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.6466
02-06
8.6466
02-06
8.6818
02-05
8.6818
02-05
-0.0352-0.41%開放開放
25630002華商盛世成長混合估值圖基金吧8.2283
02-06
9.8833
02-06
8.2196
02-05
9.8746
02-05
0.00870.11%開放開放
26720001財通價值動量混合A估值圖基金吧8.1770
02-06
8.6480
02-06
8.3420
02-05
8.8130
02-05
-0.1650-1.98%開放開放
27260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧8.0670
02-06
9.9430
02-06
8.1570
02-05
10.0330
02-05
-0.0900-1.10%限大額開放
28023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧8.0410
02-06
8.0410
02-06
8.1300
02-05
8.1300
02-05
-0.0890-1.09%限大額開放
29700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.6570
02-06
7.7570
02-06
7.5730
02-05
7.6730
02-05
0.08401.11%開放開放
30470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧7.5800
02-06
7.8300
02-06
7.6360
02-05
7.8860
02-05
-0.0560-0.73%開放開放
31288002華夏收入混合估值圖基金吧7.4780
02-06
8.8780
02-06
7.4900
02-05
8.8900
02-05
-0.0120-0.16%開放開放
32100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧7.1770
02-06
7.2270
02-06
7.2210
02-05
7.2710
02-05
-0.0440-0.61%開放開放
33519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧7.1080
02-06
7.1080
02-06
7.1100
02-05
7.1100
02-05
-0.0020-0.03%開放開放
34000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧7.1050
02-06
7.1050
02-06
7.1440
02-05
7.1440
02-05
-0.0390-0.55%開放開放
35004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧7.1012
02-06
7.1012
02-06
7.0914
02-05
7.0914
02-05
0.00980.14%暫停開放
36000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧7.0710
02-06
7.0710
02-06
7.1300
02-05
7.1300
02-05
-0.0590-0.83%開放開放
37040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.0519
02-05
7.0519
02-05
7.1460
02-04
7.1460
02-04
-0.0941-1.32%限大額開放
38270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.0366
02-05
7.3066
02-05
7.1313
02-04
7.4013
02-04
-0.0947-1.33%限大額開放
39015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧7.0270
02-06
7.0270
02-06
7.0700
02-05
7.0700
02-05
-0.0430-0.61%開放開放
40021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.0185
02-05
7.0185
02-05
7.1129
02-04
7.1129
02-04
-0.0944-1.33%限大額開放
---
41001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧7.0033
02-06
7.0033
02-06
7.0308
02-05
7.0308
02-05
-0.0275-0.39%開放開放
42006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.9205
02-05
6.9205
02-05
7.0137
02-04
7.0137
02-04
-0.0932-1.33%限大額開放
43014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.9142
02-05
6.9142
02-05
7.0065
02-04
7.0065
02-04
-0.0923-1.32%限大額開放
44110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.9140
02-06
8.3290
02-06
6.8760
02-05
8.2910
02-05
0.03800.55%開放開放
45165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.8763
02-06
8.0153
02-06
6.8620
02-05
8.0010
02-05
0.01430.21%開放開放
46590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.8450
02-06
6.8450
02-06
6.8670
02-05
6.8670
02-05
-0.0220-0.32%開放開放
47022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.8000
02-06
6.8000
02-06
6.8220
02-05
6.8220
02-05
-0.0220-0.32%開放開放
48519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧6.7592
02-06
7.6592
02-06
6.7265
02-05
7.6265
02-05
0.03270.49%開放開放
49519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.7141
02-06
6.7141
02-06
6.6581
02-05
6.6581
02-05
0.05600.84%開放開放
50014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧6.7109
02-06
6.7109
02-06
6.6970
02-05
6.6970
02-05
0.01390.21%開放開放
51020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧6.6946
02-06
6.6946
02-06
6.7052
02-05
6.7052
02-05
-0.0106-0.16%開放開放
52000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧6.6270
02-06
6.6270
02-06
6.6530
02-05
6.6530
02-05
-0.0260-0.39%開放開放
53015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧6.5425
02-06
6.5425
02-06
6.5531
02-05
6.5531
02-05
-0.0106-0.16%開放開放
54110013易方達科翔混合估值圖基金吧6.5300
02-06
14.8210
02-06
6.4930
02-05
14.7720
02-05
0.03700.57%限大額開放
55217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧6.2341
02-06
6.2341
02-06
6.2211
02-05
6.2211
02-05
0.01300.21%限大額開放
56000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧6.2180
02-06
6.3060
02-06
6.2320
02-05
6.3200
02-05
-0.0140-0.22%開放開放
57270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.1860
02-06
7.0430
02-06
6.2460
02-05
7.1030
02-05
-0.0600-0.96%開放開放
58006533易方達科融混合估值圖基金吧6.1757
02-06
6.1757
02-06
6.1808
02-05
6.1808
02-05
-0.0051-0.08%限大額開放
59040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.1717
02-06
6.7917
02-06
6.1435
02-05
6.7635
02-05
0.02820.46%開放開放
60240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧6.1570
02-06
6.2660
02-06
6.1270
02-05
6.2360
02-05
0.03000.49%開放開放
61017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧6.1190
02-06
6.1190
02-06
6.1330
02-05
6.1330
02-05
-0.0140-0.23%開放開放
62910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.1180
02-06
6.6720
02-06
6.1661
02-05
6.7201
02-05
-0.0481-0.78%暫停開放
63070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.1050
02-06
6.6450
02-06
6.1310
02-05
6.6710
02-05
-0.0260-0.42%開放開放
64017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧6.1027
02-06
6.1027
02-06
6.0901
02-05
6.0901
02-05
0.01260.21%限大額開放
65025527中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧6.0851
02-06
6.0851
02-06
6.1126
02-05
6.1126
02-05
-0.0275-0.45%開放開放
66377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0651
02-06
7.9851
02-06
6.0366
02-05
7.9566
02-05
0.02850.47%開放開放
67010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.0540
02-06
6.9040
02-06
6.1130
02-05
6.9630
02-05
-0.0590-0.97%開放開放
68016294華安宏利混合C估值圖基金吧6.0453
02-06
6.0453
02-06
6.0178
02-05
6.0178
02-05
0.02750.46%開放開放
69011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧6.0380
02-06
6.0380
02-06
6.0090
02-05
6.0090
02-05
0.02900.48%開放開放
70040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧6.0360
02-06
6.4160
02-06
6.0300
02-05
6.4100
02-05
0.00600.10%開放開放
71000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.9720
02-06
5.9720
02-06
6.0090
02-05
6.0090
02-05
-0.0370-0.62%開放開放
72000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.9720
02-06
5.9720
02-06
5.9160
02-05
5.9160
02-05
0.05600.95%開放開放
73025528中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.9699
02-06
5.9699
02-06
5.9971
02-05
5.9971
02-05
-0.0272-0.45%開放開放
74001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.9672
02-06
6.3172
02-06
5.9738
02-05
6.3238
02-05
-0.0066-0.11%開放開放
75015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9332
02-06
5.9332
02-06
5.9054
02-05
5.9054
02-05
0.02780.47%開放開放
76540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.9242
02-06
5.9842
02-06
5.9279
02-05
5.9879
02-05
-0.0037-0.06%開放開放
77013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.8830
02-06
5.8830
02-06
5.8770
02-05
5.8770
02-05
0.00600.10%開放開放
78014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.8770
02-06
5.8770
02-06
5.9140
02-05
5.9140
02-05
-0.0370-0.63%開放開放
79019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.8692
02-06
5.8692
02-06
5.8731
02-05
5.8731
02-05
-0.0039-0.07%開放開放
80519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧5.8511
02-06
7.3021
02-06
5.8916
02-05
7.3426
02-05
-0.0405-0.69%開放開放
81001018易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧5.8420
02-06
5.8420
02-06
5.8070
02-05
5.8070
02-05
0.03500.60%限大額開放
82200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧5.8397
02-06
5.9547
02-06
5.8074
02-05
5.9224
02-05
0.03230.56%開放開放
83001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.8310
02-06
5.8310
02-06
5.8781
02-05
5.8781
02-05
-0.0471-0.80%開放開放
84960016交銀成長混合H估值圖基金吧5.8292
02-06
6.0082
02-06
5.8292
02-05
6.0082
02-05
0.00000.00%開放開放
---
85006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧5.7822
02-06
5.8322
02-06
5.8301
02-05
5.8801
02-05
-0.0479-0.82%開放開放
86026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧5.7755
02-06
5.7755
02-06
5.8234
02-05
5.8234
02-05
-0.0479-0.82%開放開放
87002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.7660
02-06
5.7660
02-06
5.8126
02-05
5.8126
02-05
-0.0466-0.80%開放開放
88002031華夏策略混合估值圖基金吧5.7590
02-06
6.3590
02-06
5.7650
02-05
6.3650
02-05
-0.0060-0.10%開放開放
89014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧5.7583
02-06
5.7583
02-06
5.7983
02-05
5.7983
02-05
-0.0400-0.69%開放開放
90000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧5.7370
02-06
5.7370
02-06
5.7590
02-05
5.7590
02-05
-0.0220-0.38%開放開放
91519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.6920
02-06
6.0660
02-06
5.7150
02-05
6.0890
02-05
-0.0230-0.40%限大額開放
92013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧5.6825
02-06
5.6825
02-06
5.6512
02-05
5.6512
02-05
0.03130.55%開放開放
93001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧5.6676
02-06
5.6676
02-06
5.6898
02-05
5.6898
02-05
-0.0222-0.39%開放開放
94002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧5.6660
02-06
5.6660
02-06
5.6570
02-05
5.6570
02-05
0.00900.16%開放開放
95016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧5.6580
02-06
5.6580
02-06
5.6790
02-05
5.6790
02-05
-0.0210-0.37%開放開放
96110002易方達策略成長混合估值圖基金吧5.6450
02-06
7.8780
02-06
5.6000
02-05
7.8330
02-05
0.04500.80%開放開放
97019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧5.6030
02-06
5.6030
02-06
5.5930
02-05
5.5930
02-05
0.01000.18%開放開放
98519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.5984
02-06
6.3814
02-06
5.6055
02-05
6.3885
02-05
-0.0071-0.13%限大額開放
99001856易方達環(huán)保主題混合A估值圖基金吧5.5550
02-06
5.5550
02-06
5.4970
02-05
5.4970
02-05
0.05801.06%開放開放
100005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧5.5529
02-06
5.5529
02-06
5.5681
02-05
5.5681
02-05
-0.0152-0.27%開放開放
101013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.5470
02-06
5.5470
02-06
5.5690
02-05
5.5690
02-05
-0.0220-0.40%限大額開放
102481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.5240
02-06
5.5240
02-06
5.5890
02-05
5.5890
02-05
-0.0650-1.16%開放開放
103519692交銀成長混合A估值圖基金吧5.5143
02-06
6.6233
02-06
5.5401
02-05
6.6491
02-05
-0.0258-0.47%開放開放
104001513易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.5140
02-06
5.5140
02-06
5.5570
02-05
5.5570
02-05
-0.0430-0.77%開放開放
105000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.5000
02-05
5.5000
02-05
5.5630
02-04
5.5630
02-04
-0.0630-1.13%限大額開放
106019032易方達環(huán)保主題混合C估值圖基金吧5.4950
02-06
5.4950
02-06
5.4380
02-05
5.4380
02-05
0.05701.05%開放開放
107005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧5.4688
02-06
5.9112
02-06
5.5519
02-05
5.9943
02-05
-0.0831-1.50%開放開放
108001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧5.4600
02-06
5.5350
02-06
5.5180
02-05
5.5930
02-05
-0.0580-1.05%開放開放
109000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4595
02-05
5.4595
02-05
5.5335
02-04
5.5335
02-04
-0.0740-1.34%限大額開放
110013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧5.4521
02-06
5.7351
02-06
5.4590
02-05
5.7420
02-05
-0.0069-0.13%限大額開放
111019018易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4510
02-06
5.4510
02-06
5.4930
02-05
5.4930
02-05
-0.0420-0.76%開放開放
112008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4175
02-05
5.4175
02-05
5.4909
02-04
5.4909
02-04
-0.0734-1.34%限大額開放
113270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧5.4130
02-06
5.6230
02-06
5.4510
02-05
5.6610
02-05
-0.0380-0.70%開放開放
114166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.4073
02-06
5.7273
02-06
5.4134
02-05
5.7334
02-05
-0.0061-0.11%開放開放
115013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.4070
02-06
5.4070
02-06
5.4710
02-05
5.4710
02-05
-0.0640-1.17%開放開放
116110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3969
02-06
7.1869
02-06
5.4613
02-05
7.2513
02-05
-0.0644-1.18%限大額開放
117161128易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3842
02-05
5.3842
02-05
5.4690
02-04
5.4690
02-04
-0.0848-1.55%限大額開放
118001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.3820
02-06
5.4440
02-06
5.3900
02-05
5.4520
02-05
-0.0080-0.15%開放開放
119010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.3713
02-06
5.3713
02-06
5.3990
02-05
5.3990
02-05
-0.0277-0.51%開放開放
120910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.3710
02-06
5.7620
02-06
5.3987
02-05
5.7897
02-05
-0.0277-0.51%暫停開放
121519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.3695
02-06
5.9375
02-06
5.3850
02-05
5.9530
02-05
-0.0155-0.29%開放開放
122003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧5.3680
02-06
5.3680
02-06
5.3789
02-05
5.3789
02-05
-0.0109-0.20%開放開放
123024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧5.3660
02-06
5.3660
02-06
5.3740
02-05
5.3740
02-05
-0.0080-0.15%開放開放
124025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧5.3625
02-06
5.3625
02-06
5.3734
02-05
5.3734
02-05
-0.0109-0.20%開放開放
125005661嘉實資源精選股票C估值圖基金吧5.3596
02-06
5.3596
02-06
5.3744
02-05
5.3744
02-05
-0.0148-0.28%開放開放
126015159申萬菱信智能驅(qū)動股票C估值圖基金吧5.3531
02-06
5.8096
02-06
5.4345
02-05
5.8910
02-05
-0.0814-1.50%開放開放
127370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.3443
02-06
5.5593
02-06
5.3271
02-05
5.5421
02-05
0.01720.32%開放開放
128000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧5.3360
02-06
5.3360
02-06
5.3286
02-05
5.3286
02-05
0.00740.14%開放開放
129014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧5.3340
02-06
5.3340
02-06
5.3910
02-05
5.3910
02-05
-0.0570-1.06%開放開放
130000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧5.3270
02-06
5.3270
02-06
5.3390
02-05
5.3390
02-05
-0.0120-0.22%限大額開放
131000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.3178
02-06
5.3178
02-06
5.3338
02-05
5.3338
02-05
-0.0160-0.30%開放開放
132018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.3009
02-06
5.3009
02-06
5.3163
02-05
5.3163
02-05
-0.0154-0.29%開放開放
133012868易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.2959
02-05
5.2959
02-05
5.3794
02-04
5.3794
02-04
-0.0835-1.55%限大額開放
134050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.2920
02-06
5.7320
02-06
5.3010
02-05
5.7410
02-05
-0.0090-0.17%開放開放
135000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.2698
02-06
5.2698
02-06
5.2494
02-05
5.2494
02-05
0.02040.39%開放開放
136003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧5.2380
02-06
5.2680
02-06
5.2050
02-05
5.2350
02-05
0.03300.63%開放開放
137015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.2187
02-06
5.2187
02-06
5.2020
02-05
5.2020
02-05
0.01670.32%開放開放
138019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.2186
02-06
5.2186
02-06
5.1986
02-05
5.1986
02-05
0.02000.38%開放開放
139000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.2164
02-06
5.2164
02-06
5.2397
02-05
5.2397
02-05
-0.0233-0.44%開放開放
140015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧5.2140
02-06
5.2140
02-06
5.2260
02-05
5.2260
02-05
-0.0120-0.23%限大額開放
141011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.2137
02-06
5.2137
02-06
5.2295
02-05
5.2295
02-05
-0.0158-0.30%開放開放
142161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧5.2080
02-06
4.9520
02-06
5.1700
02-05
4.9150
02-05
0.03800.74%開放開放
143000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧5.2050
02-06
5.2050
02-06
5.2430
02-05
5.2430
02-05
-0.0380-0.72%開放開放
144003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧5.1850
02-06
5.2150
02-06
5.1520
02-05
5.1820
02-05
0.03300.64%開放開放
145000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧5.1610
02-06
5.1610
02-06
5.2140
02-05
5.2140
02-05
-0.0530-1.02%開放開放
146005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧5.1559
02-06
5.1559
02-06
5.2207
02-05
5.2207
02-05
-0.0648-1.24%開放開放
147270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧5.1376
02-06
5.1376
02-06
5.1810
02-05
5.1810
02-05
-0.0434-0.84%開放開放
148202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧5.1328
02-06
5.1328
02-06
5.1578
02-05
5.1578
02-05
-0.0250-0.48%開放開放
149000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1210
02-06
5.1210
02-06
5.1700
02-05
5.1700
02-05
-0.0490-0.95%開放開放
150002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧5.1089
02-06
5.3492
02-06
5.0978
02-05
5.3381
02-05
0.01110.22%開放開放
151050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.0933
02-05
5.1523
02-05
5.1512
02-04
5.2102
02-04
-0.0579-1.12%暫停開放
152018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.0920
02-05
5.0920
02-05
5.1499
02-04
5.1499
02-04
-0.0579-1.12%限大額開放
---
153519672銀河藍籌混合A估值圖基金吧5.0710
02-06
5.0710
02-06
5.0790
02-05
5.0790
02-05
-0.0080-0.16%開放開放
154001387國聯(lián)新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧5.0660
02-06
5.6440
02-06
5.0270
02-05
5.6050
02-05
0.03900.78%開放開放
155007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.0482
02-06
5.0482
02-06
5.0880
02-05
5.0880
02-05
-0.0398-0.78%暫停開放
156001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.0390
02-06
5.0390
02-06
5.0410
02-05
5.0410
02-05
-0.0020-0.04%開放開放
157010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧5.0329
02-06
5.0329
02-06
5.0756
02-05
5.0756
02-05
-0.0427-0.84%開放開放
158163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧5.0240
02-06
5.1240
02-06
5.0130
02-05
5.1130
02-05
0.01100.22%開放開放
159163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧5.0070
02-06
5.8670
02-06
5.0200
02-05
5.8800
02-05
-0.0130-0.26%開放開放
160000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧5.0060
02-06
5.2060
02-06
4.9120
02-05
5.1120
02-05
0.09401.91%開放開放
161519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧5.0041
02-06
5.4221
02-06
5.0371
02-05
5.4551
02-05
-0.0330-0.66%限大額開放
162260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.9954
02-06
7.6920
02-06
4.9819
02-05
7.6785
02-05
0.01350.27%限大額開放
163006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9914
02-05
4.9914
02-05
5.0047
02-04
5.0047
02-04
-0.0133-0.27%限大額開放
164023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.9840
02-06
5.8440
02-06
4.9960
02-05
5.8560
02-05
-0.0120-0.24%開放開放
165004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.9829
02-06
4.9829
02-06
4.9885
02-05
4.9885
02-05
-0.0056-0.11%開放開放
166015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.9700
02-06
4.9700
02-06
4.9720
02-05
4.9720
02-05
-0.0020-0.04%開放開放
167000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.9670
02-06
4.3000
02-06
4.9660
02-05
4.2990
02-05
0.00100.02%開放開放
168021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9633
02-05
4.9633
02-05
4.9766
02-04
4.9766
02-04
-0.0133-0.27%限大額開放
169910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.9553
02-06
5.4673
02-06
4.9944
02-05
5.5064
02-05
-0.0391-0.78%暫停開放
170001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.9501
02-06
4.9501
02-06
4.9722
02-05
4.9722
02-05
-0.0221-0.44%開放開放
171015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.9470
02-06
4.9470
02-06
4.9360
02-05
4.9360
02-05
0.01100.22%開放開放
172005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.9426
02-06
4.9426
02-06
4.9780
02-05
4.9780
02-05
-0.0354-0.71%限大額開放
173006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.9414
02-05
4.9414
02-05
4.9976
02-04
4.9976
02-04
-0.0562-1.12%暫停開放
174024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.9381
02-06
4.9381
02-06
4.9263
02-05
4.9263
02-05
0.01180.24%開放開放
175290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.9340
02-06
5.1940
02-06
4.9440
02-05
5.2040
02-05
-0.0100-0.20%開放開放
176006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.9256
02-05
4.9256
02-05
4.9413
02-04
4.9413
02-04
-0.0157-0.32%限大額開放
---
177015669銀河藍籌混合C估值圖基金吧4.9250
02-06
4.9250
02-06
4.9330
02-05
4.9330
02-05
-0.0080-0.16%開放開放
178016600萬家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.9217
02-06
4.9217
02-06
4.9543
02-05
4.9543
02-05
-0.0326-0.66%限大額開放
179022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.9134
02-06
4.9134
02-06
4.9486
02-05
4.9486
02-05
-0.0352-0.71%限大額開放
180016462華寶生態(tài)中國混合C估值圖基金吧4.9050
02-06
4.9050
02-06
4.8130
02-05
4.8130
02-05
0.09201.91%開放開放
181001532華安文體健康混合A估值圖基金吧4.9030
02-06
4.9030
02-06
4.9050
02-05
4.9050
02-05
-0.0020-0.04%開放開放
182021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.8932
02-05
4.8932
02-05
4.9089
02-04
4.9089
02-04
-0.0157-0.32%限大額開放
---
183000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.8780
02-06
5.3660
02-06
4.8860
02-05
5.3740
02-05
-0.0080-0.16%開放開放
184013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.8740
02-06
4.8740
02-06
4.8730
02-05
4.8730
02-05
0.00100.02%開放開放
185005776中加轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧4.8467
02-06
4.8467
02-06
4.9077
02-05
4.9077
02-05
-0.0610-1.24%開放開放
186240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.8408
02-06
5.4676
02-06
4.8693
02-05
5.4961
02-05
-0.0285-0.59%開放開放
187000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧4.8400
02-06
4.8400
02-06
4.8230
02-05
4.8230
02-05
0.01700.35%開放開放
188000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8240
02-05
4.8240
02-05
4.8830
02-04
4.8830
02-04
-0.0590-1.21%暫停開放
189270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.8188
02-05
5.2578
02-05
4.8743
02-04
5.3133
02-04
-0.0555-1.14%限大額開放
190023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.7992
02-05
4.7992
02-05
4.8546
02-04
4.8546
02-04
-0.0554-1.14%限大額開放
---
191024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.7979
02-06
4.7979
02-06
4.7866
02-05
4.7866
02-05
0.01130.24%開放開放
192013116華安文體健康混合C估值圖基金吧4.7960
02-06
4.7960
02-06
4.7980
02-05
4.7980
02-05
-0.0020-0.04%開放開放
193167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧4.7957
02-06
4.7957
02-06
4.8160
02-05
4.8160
02-05
-0.0203-0.42%開放開放
194017485長盛高端裝備混合C估值圖基金吧4.7910
02-06
5.2790
02-06
4.7990
02-05
5.2870
02-05
-0.0080-0.17%開放開放
195005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧4.7734
02-06
4.7734
02-06
4.7968
02-05
4.7968
02-05
-0.0234-0.49%開放開放
196021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.7692
02-05
4.7692
02-05
4.8242
02-04
4.8242
02-04
-0.0550-1.14%限大額開放
197019863招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C估值圖基金吧4.7663
02-06
4.7663
02-06
4.7994
02-05
4.7994
02-05
-0.0331-0.69%開放開放
198020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7588
02-06
5.2822
02-06
4.7552
02-05
5.2786
02-05
0.00360.08%開放開放
199006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7539
02-06
7.9481
02-06
4.7504
02-05
7.9446
02-05
0.00350.07%開放開放
200021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7309
02-06
5.2534
02-06
4.7273
02-05
5.2498
02-05
0.00360.08%開放開放
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