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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀策略精選混合手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國投瑞銀策略精選混合(000165

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單位凈值 (2026-02-06): 2.28020.27%; 近1月：-1.00%; 近1年：47.11%

累計凈值: 4.3142; 近3月：7.99%; 近3年：39.62%

: 近6月：35.30%; 成立來：564.29%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：7.44億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吉莉
成立日：2013-09-27	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國鋁業(yè)	3.36%	1.98%	股吧
紫金礦業(yè)	3.14%	-0.69%	股吧
寒武紀(jì)-U	2.87%	-2.02%	股吧
天賜材料	2.63%	6.18%	股吧
洛陽鉬業(yè)	2.42%	-0.81%	股吧
麥格米特	2.26%	-2.07%	股吧
中國平安	2.06%	-0.67%	股吧
海光信息	2.02%	1.89%	股吧
桐昆股份	1.95%	2.73%	股吧
巨化股份	1.88%	4.22%	股吧

前十持倉占比合計：24.59%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
金05轉(zhuǎn)債 0.00% --
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
金05轉(zhuǎn)債	0.00%	--

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6.58%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
40.78%近1年國投瑞銀中證5...
為中低風(fēng)險者打造
4.50%近1年國投瑞銀中高等...
白銀走勢怎么看？
年前適合投資哪類債基？
機(jī)器人未來怎么看？
《清醒思考的藝術(shù)》
北證50有何亮點(diǎn)？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	2.2802	4.3142	0.27%
02-05	2.2740	4.3080	-1.25%
02-04	2.3028	4.3368	0.30%
02-03	2.2960	4.3300	1.43%
02-02	2.2637	4.2977	-3.76%
01-30	2.3522	4.3862	-2.47%
01-29	2.4117	4.4457	-0.70%
01-28	2.4286	4.4626	2.10%
01-27	2.3786	4.4126	-0.14%
01-26	2.3819	4.4159	0.81%
01-23	2.3627	4.3967	0.68%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2025-09-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.06%	-1.00%	7.99%	35.30%	3.22%	47.11%	62.12%	39.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1682 \| 2333	1770 \| 2331	543 \| 2320	332 \| 2305	1165 \| 2331	480 \| 2268	793 \| 2190	368 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	5.53%	33.24%	1.13%	0.72%	-4.37%	8.41%	-2.42%	4.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	266 \| 2338	444 \| 2347	1250 \| 2353	1260 \| 2331	1751 \| 2336	1103 \| 2322	1388 \| 2326	296 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	43.22%	5.24%	-7.11%	-13.22%	22.74%	52.45%	29.87%	-7.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	473 \| 2338	999 \| 2336	1029 \| 2330	899 \| 2299	316 \| 2205	675 \| 2086	882 \| 1974	603 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 242.48%
2024-12-31 341.02%
2024-06-30 388.83%
2023-12-31 426.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：基金運(yùn)用多策略精選具備較高投資價值且價格合理的股票。

報告期	基金換手率
2025-06-30	242.48%
2024-12-31	341.02%
2024-06-30	388.83%
2023-12-31	426.97%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-10-19~至今	吉莉	6年又113天	149.21%
2018-01-16~2019-10-18	顏文浩吉莉	1年又275天	13.65%
2018-01-06~2018-01-15	陳小玲顏文浩吉莉	9天	-0.96%
2017-04-29~2018-01-05	陳小玲顏文浩	251天	4.62%
2014-12-04~2017-04-28	陳小玲	2年又146天	66.69%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
975	244	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告	基金資訊	02-07 11:30
261	32	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于防范詐騙的提醒	基金資訊	02-07 04:12
208	9	這簡直了！	基民Rdzfxm	01-28 22:27
54	0	浦銀安盛醫(yī)療創(chuàng)新漲1.18%，緊跟創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展主	蕙質(zhì)蘭心的哥濤	01-28 22:22
47	0	創(chuàng)新藥出海加速，浦銀安盛醫(yī)療創(chuàng)新捕捉全球化機(jī)遇$浦	桀驁不馴的盧菲松	01-28 15:14
44	0	浦銀安盛醫(yī)療創(chuàng)新主打創(chuàng)新藥主動基，今天板塊大漲，上	機(jī)靈的柯汶浩	01-23 14:43
45	0	浦銀安盛醫(yī)療創(chuàng)新聚焦創(chuàng)新藥賽道，今天板塊大漲，定投	機(jī)靈的柯汶浩	01-23 14:40
153	1	公告國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度	基金資訊	01-21 11:54
53	0	公告國投瑞銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	01-21 08:07
58	0	調(diào)了點(diǎn)啥？今天怎么負(fù)的？	股友dhMnrU	01-16 20:14
51	0	創(chuàng)新藥調(diào)整這么久，補(bǔ)漲需求很強(qiáng)烈，腦機(jī)接口還來添力	逐浪小鯉魚	01-15 17:07
55	0	創(chuàng)新藥是剛需賽道，長期向上趨勢明確，現(xiàn)在是相對低位	逐浪小鯉魚	01-15 16:57
61	0	腦機(jī)接口引爆醫(yī)藥賽道！創(chuàng)新藥乘風(fēng)而起，$浦銀安盛醫(yī)	牛牛大力神	01-15 01:07
76	0	全球醫(yī)藥奧斯卡要開了！創(chuàng)新藥后續(xù)空間大，$浦銀安盛	牛牛大力神	01-15 01:03
59	0	國家力挺創(chuàng)新藥審批加速，今天板塊大漲！$浦銀安盛醫(yī)	機(jī)靈的柯汶浩	01-14 16:14
57	0	國內(nèi)創(chuàng)新藥投融資回暖，今天大漲！$浦銀安盛醫(yī)療創(chuàng)新	機(jī)靈的柯汶浩	01-14 16:04
67	0	$浦銀安盛醫(yī)療創(chuàng)新混合C$又漲了！今天1.77%+	麻雀的財富晨昏	01-14 01:02
68	0	創(chuàng)新藥要起飛！$浦銀安盛醫(yī)療創(chuàng)新混合C$今天漲1.	麻雀的財富晨昏	01-14 00:57
58	0	國家力挺創(chuàng)新藥，審批加速！$浦銀安盛醫(yī)療創(chuàng)新混合C	大度的康衍慕	01-13 13:46
48	0	新基金彈性就是高！$浦銀安盛醫(yī)療創(chuàng)新混合C$聚焦創(chuàng)	大度的康衍慕	01-13 13:35

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近1年 136.04%

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寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C
近1年 134.88%

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交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 131.40%

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國投瑞銀策略精選混合
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-16	每份派現(xiàn)金0.2200元
2024-12-13	每份派現(xiàn)金0.3030元
2023-11-24	每份派現(xiàn)金0.1060元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.1320元
2022-09-23	每份派現(xiàn)金0.1700元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.2090元
2020-11-26	每份派現(xiàn)金0.1500元
2019-06-17	每份派現(xiàn)金0.0690元
2018-10-26	每份派現(xiàn)金0.0470元
2017-06-08	每份派現(xiàn)金0.2560元
2016-08-15	每份派現(xiàn)金0.1820元

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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