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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

2.2420-0.13%
近1月：0.36%
近1年：33.77%

累計(jì)凈值

3.0770
近3月：4.23%
近3年：23.53%

近6月：20.60%
成立來：338.10%
類型：股票型  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張露等
成 立 日：2013-05-28管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 2.2420 3.0770 -0.13%
    02-05 2.2450 3.0800 -0.80%
    02-04 2.2630 3.0980 0.53%
    02-03 2.2510 3.0860 1.72%
    02-02 2.2130 3.0480 -2.90%
    01-30 2.2790 3.1140 -0.96%
    01-29 2.3010 3.1360 0.09%
    01-28 2.2990 3.1340 0.66%
    01-27 2.2840 3.1190 0.35%
    01-26 2.2760 3.1110 -0.04%
    01-23 2.2770 3.1120 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.62%
    0.36%
    4.23%
    20.60%
    4.09%
    33.77%
    57.11%
    23.53%
    同類平均
    -2.09%
    0.95%
    4.18%
    18.70%
    4.75%
    36.99%
    66.17%
    20.08%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    533 | 1069
    570 | 1065
    466 | 1051
    462 | 1023
    516 | 1065
    497 | 979
    477 | 889
    321 | 785
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30173.76%
    2024-12-31166.26%
    2024-06-30142.62%
    2023-12-31159.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 前10有幾個(gè)漲5%的凈值竟然只有0.35%偷吃 股友pirmG7 01-27 21:02
50 0 公告嘉實(shí)研究阿爾法股票型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 08:06
187 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 01-16 07:34
145 0 公告嘉實(shí)基金2026年1月10日凌晨1點(diǎn)~8點(diǎn)暫停直銷 基金資訊 01-09 11:03
48 0 這只基金（008179）定期報(bào)告披露詳細(xì)，持倉透明 股友sn468404 01-06 14:31
47 0 中金合并兩券商今日復(fù)牌，股東結(jié)構(gòu)優(yōu)化筑牢根基，業(yè)務(wù) 忠心耿耿的陳 01-06 10:27
51 0 有色行情絕非曇花一現(xiàn)，而是能源轉(zhuǎn)型與科技升級(jí)的長期 鸚鵡啄盈 01-06 10:26
42 0 有色行情絕非曇花一現(xiàn)，而是能源轉(zhuǎn)型與科技升級(jí)的長期 墨羽_相信常識(shí) 01-06 10:26
290 4 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 12-31 11:01
524 1 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 12-31 11:00
63 0 看好東杰智能并購前景→認(rèn)同機(jī)器人長賽道→通過014 蟹蟹定投記 12-19 12:02
117 0 今天北交所又綠了，我沒動(dòng)，因?yàn)槲抑?，高彈性板塊就 樂觀豁達(dá)的周睿博77 12-15 11:45
94 0 全市場第一！同泰新能源一年持有期（015146）專 穩(wěn)健的呂晨光77 12-11 12:58
79 0 算錯(cuò)了嗎？今天竟然是漲的 股友pirmG7 12-10 20:32
108 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金近一年排名第一！全市場唯一同時(shí)布局 蜜潤三春 11-28 09:40
71 0 011003yyds！小而美+10連漲，創(chuàng)新藥拉升 豪放不羈的呂杰 11-20 14:57
7298 3 科創(chuàng)賽道哪家強(qiáng)？ 萌萌的豬豬俠 11-14 12:35
743 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于終止錦州銀行股份有限公司辦 基金資訊 11-05 07:31
90 0 10天之內(nèi)兩次漲幅為0是如何做到的？？？ 股友pirmG7 11-03 20:18
151 0 公告嘉實(shí)研究阿爾法股票型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 08:08
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