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招商安本增利債券C(217008

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單位凈值 (2026-02-06): 1.88450.10%; 近1月：1.99%; 近1年：16.99%

累計凈值: 2.6908; 近3月：4.00%; 近3年：27.85%

: 近6月：7.77%; 成立來：254.40%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：87.21億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：滕越等
成立日：2006-07-11	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
新華保險	0.75%	-0.31%	股吧
盛達資源	0.69%	-1.61%	股吧
世紀華通	0.61%	1.96%	股吧
0.60%	0.43%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.58%	-1.36%	股吧
東方鉭業(yè)	0.55%	1.70%	股吧
景旺電子	0.53%	0.79%	股吧
衛(wèi)星化學(xué)	0.53%	2.43%	股吧
晶晨股份	0.52%	-0.98%	股吧
立中集團	0.50%	-0.04%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	4.61%	--
南航轉(zhuǎn)債	2.48%	--
25農(nóng)行	2.23%	--
25國開	2.15%	--
25農(nóng)發(fā)	1.99%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.8845	2.6908	0.10%
02-05	1.8826	2.6889	-0.11%
02-04	1.8846	2.6909	0.13%
02-03	1.8821	2.6884	0.64%
02-02	1.8701	2.6764	-0.76%
01-30	1.8844	2.6907	-0.51%
01-29	1.8940	2.7003	-0.13%
01-28	1.8964	2.7027	0.25%
01-27	1.8917	2.6980	0.11%
01-26	1.8896	2.6959	-0.23%
01-23	1.8940	2.7003	0.30%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	1.99%	4.00%	7.77%	3.50%	16.99%	33.39%	27.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	383 \| 1569	145 \| 1548	150 \| 1472	173 \| 1373	150 \| 1548	130 \| 1237	124 \| 1054	56 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.77%	7.08%	4.67%	1.12%	3.14%	4.41%	0.02%	0.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	423 \| 1555	186 \| 1469	35 \| 1383	325 \| 1314	177 \| 1292	71 \| 1251	954 \| 1208	745 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	14.21%	8.07%	1.92%	-2.60%	10.11%	7.42%	14.44%	-9.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	153 \| 1555	134 \| 1292	271 \| 1121	289 \| 955	141 \| 782	295 \| 632	105 \| 548	414 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 20.56%
2024-12-31 25.30%
2024-06-30 41.50%
2023-12-31 40.30%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理有多年固定收益類產(chǎn)品管理經(jīng)驗，今年以來該基金業(yè)績表現(xiàn)出色，排名同類前5%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	20.56%
2024-12-31	25.30%
2024-06-30	41.50%
2023-12-31	40.30%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-14~至今	滕越王娟娟	4年又25天	27.05%
2017-07-29~2022-01-13	滕越	4年又169天	24.64%
2017-03-11~2017-07-28	鄧棟	139天	-2.01%
2015-08-05~2017-03-10	鄧棟康晶	1年又218天	-3.06%
2015-07-23~2015-08-04	張婷鄧棟	12天	-0.37%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
58	0	這基收蛋能力強，值得長期配置了	幸福的許莉	02-06 20:51
2424	5	2.6產(chǎn)蛋預(yù)估：雙債大晴天，又收恐龍蛋！	姚姚超會攢錢	02-06 19:58
2370	1	【2026.2.6收盤分析及債基估值】	小涵妹妹	02-06 19:01
2891	18	2.6尾盤播報：股債齊漲，10/30Y國債又到臨界	姚姚超會攢錢	02-06 17:41
220	0	2月6日\|收盤熱門債基估值	小小喵喵	02-06 17:38
2532	7	2.5午盤播報：央媽重啟14天OMO，雙債多云！	姚姚超會攢錢	02-06 16:25
3892	12	2.6午盤播報：風(fēng)險偏好回落疊加降息預(yù)期升溫，雙債	姚姚超會攢錢	02-06 16:14
2738	11	2.5尾盤操作：雙債多云轉(zhuǎn)晴，是時候止盈了？加倉這	姚姚超會攢錢	02-06 16:03
272	0	2月6日\|尾盤熱門債基估值	小小喵喵	02-06 14:39
2307	2	【2026.2.5收盤分析及債基估值】	小涵妹妹	02-06 11:12
57	0	混基整體波動可控，年底行情震蕩為主，還是拿著固收加	月亮睡了我就不睡	02-06 11:09
54	0	最近股市連續(xù)調(diào)整,相對來說固收+穩(wěn)一點,長期趨勢向	拈花一笑蕊	02-06 10:08
3557	18	2026.2.5債市兩點半：地方債發(fā)行一般，現(xiàn)券多	小涵妹妹	02-06 07:16
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44	0	穩(wěn)健配置，我這樣做~	平平淡淡很開心	02-05 13:58
54	1	固收+昨日收蛋情況	春若秋水	02-05 13:36
81	0	招商安本增利債券C，周三收蛋+13個，近一年漲近1	盈盈愛吃收益	02-05 12:13
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-27	每份派現(xiàn)金0.0423元
2022-12-20	每份派現(xiàn)金0.0700元
2022-11-29	每份派現(xiàn)金0.0740元
2015-04-01	每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-10-08	每份派現(xiàn)金0.0600元
2011-06-29	每份派現(xiàn)金0.0600元
2010-12-17	每份派現(xiàn)金0.1200元
2010-06-30	每份派現(xiàn)金0.1300元
2008-03-27	每份派現(xiàn)金0.0550元
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