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南方寶元債券A(202101

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單位凈值 (2026-02-06): 2.88010.09%; 近1月：1.82%; 近1年：10.87%

累計凈值: 4.3821; 近3月：3.97%; 近3年：14.49%

: 近6月：8.07%; 成立來：721.37%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：62.12億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：林樂峰等
成立日：2002-09-20	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	1.03%	1.70%	股吧
海爾智家	0.90%	-0.99%	股吧
杰瑞股份	0.85%	-1.79%	股吧
順豐控股	0.79%	-0.92%	股吧
天山鋁業(yè)	0.76%	2.11%	股吧
中國太保	0.69%	0.13%	股吧
中航光電	0.68%	-0.63%	股吧
太陽紙業(yè)	0.68%	1.05%	股吧
華魯恒升	0.65%	1.55%	股吧
亨通光電	0.64%	5.67%	股吧

前十持倉占比合計：7.67%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25中行 2.47% --
25江蘇 2.15% --
25招商 2.14% --
25附息 2.07% --
25興業(yè) 2.07% --
前五持倉占比合計：10.90%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25中行	2.47%	--
25江蘇	2.15%	--
25招商	2.14%	--
25附息	2.07%	--
25興業(yè)	2.07%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	2.8801	4.3821	0.09%
02-05	2.8776	4.3796	-0.36%
02-04	2.8880	4.3900	0.42%
02-03	2.8759	4.3779	0.71%
02-02	2.8555	4.3575	-1.01%
01-30	2.8846	4.3866	-0.41%
01-29	2.8965	4.3985	0.04%
01-28	2.8952	4.3972	0.62%
01-27	2.8773	4.3793	-0.16%
01-26	2.8820	4.3840	0.22%
01-23	2.8757	4.3777	0.16%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.16%	1.82%	3.97%	8.07%	2.96%	10.87%	19.21%	14.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	751 \| 1569	168 \| 1548	152 \| 1472	163 \| 1373	172 \| 1548	224 \| 1237	277 \| 1054	302 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.72%	4.93%	0.42%	-0.55%	-0.09%	3.83%	1.81%	2.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	112 \| 1555	327 \| 1469	1182 \| 1383	1117 \| 1314	1132 \| 1292	110 \| 1251	184 \| 1208	119 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.59%	7.90%	-1.90%	-3.33%	4.46%	13.95%	15.22%	-2.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	398 \| 1555	149 \| 1292	741 \| 1121	350 \| 955	418 \| 782	115 \| 632	96 \| 548	312 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 17.53%
2024-12-31 13.96%
2024-06-30 17.94%
2023-12-31 18.74%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：全市場第一只債券基金，明星固收+產(chǎn)品，可參與各類市場打新，持有人盈利體驗佳，成立以來漲幅超620%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.53%
2024-12-31	13.96%
2024-06-30	17.94%
2023-12-31	18.74%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-13~至今	林樂峰劉益成	239天	10.16%
2016-03-30~2025-06-12	林樂峰	9年又76天	57.08%
2015-06-16~2016-03-29	應帥	287天	-10.03%
2012-06-07~2015-06-15	蔣朋宸應帥	3年又8天	76.62%
2010-12-02~2012-06-06	蔣朋宸李璇應帥	1年又187天	1.69%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
49	0	準備換人嗎？千萬別換喲	基民V3i5313179	01-30 14:05
36	0	穩(wěn)如	基民V3i5313179	01-30 14:04
3807	13	創(chuàng)業(yè)板今天大跌，我的順風局似乎要開始了	快樂養(yǎng)基大師兄	01-26 16:07
69	0	公告南方寶元債券型基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 08:11
61	0	這個沒人討論嗎	基民1eOdaN	01-20 20:07
100	0	公告南方寶元債券型基金恢復大額申購、定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務	基金資訊	01-16 07:15
121	0	公告南方寶元債券型基金分紅公告	基金資訊	01-14 20:29
121	0	公告南方寶元債券型基金限制大額申購、定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務	基金資訊	01-09 07:34
179	0	公告南方寶元債券型基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 08:08
198	0	今天加倉了$中郵睿信增強債$，主投信用債+可轉(zhuǎn)債+	自然的苗瑤原	10-17 14:56
3888	8	我	清河河	10-15 21:09
4968	17	作為	掌燈人72	09-29 22:15
1375	19	2025.9.29債市早評：資金維穩(wěn)，現(xiàn)券多數(shù)下行	小涵妹妹	09-29 13:44
252	0	公告南方寶元債券型基金招募說明書(更新)	基金資訊	09-24 08:07
239	0	公告南方寶元債券型基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	09-24 08:07
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-01-18	每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-16	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-01-17	每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-01-16	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-01-18	每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0200元
2014-01-14	每份派現(xiàn)金0.0200元

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不佳

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優(yōu)秀

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良好

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一般

良好

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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