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交銀定期支付月月豐債券A(519730

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單位凈值 (2026-02-06): 1.68270.04%; 近1月：1.65%; 近1年：9.10%

累計凈值: 1.6827; 近3月：2.53%; 近3年：8.28%

: 近6月：4.74%; 成立來：68.27%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：魏玉敏
成立日：2013-08-13	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寒武紀-U	1.32%	-2.02%	股吧
精工鋼構(gòu)	0.91%	0.65%	股吧
立訊精密	0.86%	-1.03%	股吧
萬華化學(xué)	0.78%	3.70%	股吧
金海通	0.75%	-5.89%	股吧
中寵股份	0.71%	-0.68%	股吧
振華股份	0.70%	-0.50%	股吧
運達股份	0.68%	3.28%	股吧
英科醫(yī)療	0.66%	1.03%	股吧
世紀華通	0.65%	1.96%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	66.14%	--
美錦轉(zhuǎn)債	2.05%	--
晶能轉(zhuǎn)債	1.77%	--
和邦轉(zhuǎn)債	1.74%	--
衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債	1.58%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.38%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.6827	1.6827	0.04%
02-05	1.6820	1.6820	-0.27%
02-04	1.6865	1.6865	0.19%
02-03	1.6833	1.6833	0.77%
02-02	1.6704	1.6704	-0.97%
01-30	1.6868	1.6868	-0.28%
01-29	1.6915	1.6915	-0.30%
01-28	1.6966	1.6966	0.31%
01-27	1.6914	1.6914	0.18%
01-26	1.6883	1.6883	-0.56%
01-23	1.6978	1.6978	0.55%

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交銀定期支付月月豐債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.24%	1.65%	2.53%	4.74%	2.89%	9.10%	11.97%	8.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	904 \| 1569	195 \| 1548	248 \| 1472	362 \| 1373	179 \| 1548	289 \| 1237	634 \| 1054	655 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.06%	3.98%	1.59%	0.53%	0.65%	1.06%	-0.03%	-0.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1081 \| 1555	439 \| 1469	446 \| 1383	490 \| 1314	997 \| 1292	712 \| 1251	976 \| 1208	937 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.13%	0.85%	-0.05%	-6.21%	0.94%	5.69%	10.64%	-0.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	446 \| 1555	1010 \| 1292	528 \| 1121	541 \| 955	559 \| 782	377 \| 632	180 \| 548	246 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 46.68%
2024-12-31 83.39%
2024-06-30 140.67%
2023-12-31 203.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：精選具有較高息票率的債券,以獲取穩(wěn)定的債息收入，成立以來兩年業(yè)績良好。

報告期	基金換手率
2025-06-30	46.68%
2024-12-31	83.39%
2024-06-30	140.67%
2023-12-31	203.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-27~至今	魏玉敏	1年又42天	9.24%
2022-11-30~2024-12-26	唐赟邵文婷	2年又27天	-0.41%
2020-07-23~2022-11-29	唐赟	2年又129天	-3.69%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.12%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	10.06%

點擊	標題	作者	最新更新時間
36	會被清盤嗎？	復(fù)利力量訓(xùn)練	01-22 13:36
53	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	01-21 09:20
82	公告關(guān)于交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金20	基金資訊	01-06 09:08
118	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:36
101	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:50
152	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 09:16
184	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金招募說明	基金資訊	07-11 09:27
130	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(A類份	基金資訊	07-11 09:10
162	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-21 09:10
157	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 09:40
593	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 09:14
612	公告關(guān)于交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金20	基金資訊	01-06 09:08
314	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(A類份	基金資訊	12-31 09:05
514	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金招募說明	基金資訊	12-31 09:05
540	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德定期支付月	基金資訊	12-27 09:05
705	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德定期支付月	基金資訊	11-30 09:10
532	公告交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:30
555	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德定期支付月	基金資訊	10-16 09:07
750	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開交銀施	基金資訊	09-13 09:08
711	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開交銀施	基金資訊	09-12 09:04

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招商中證白酒指數(shù)(LO	279人
交銀定期支付雙息平衡混合	332人

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