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單位凈值 (2026-02-06)

1.67490.04%
近1月：0.35%
近1年：1.39%

累計凈值

1.6939
近3月：0.43%
近3年：10.54%

近6月：0.57%
成立來：69.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：38.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黎穎芳等
成 立 日：2012-11-15管 理 人：建信基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.6749 1.6939 0.04%
    02-05 1.6743 1.6933 0.02%
    02-04 1.6739 1.6929 0.00%
    02-03 1.6739 1.6929 0.00%
    02-02 1.6739 1.6929 0.01%
    01-30 1.6738 1.6928 0.01%
    01-29 1.6737 1.6927 0.00%
    01-28 1.6737 1.6927 0.02%
    01-27 1.6734 1.6924 -0.01%
    01-26 1.6736 1.6926 0.02%
    01-23 1.6732 1.6922 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    0.43%
    0.57%
    0.35%
    1.39%
    5.25%
    10.54%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1581 | 3518
    1246 | 3498
    1664 | 3436
    1226 | 3518
    1279 | 3254
    1550 | 2751
    802 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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405 0 還在東張西望？方正富邦鴻遠(yuǎn)單日151蛋、半年105 丸子和芋頭 04-08 00:23
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