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單位凈值 (2026-02-06): 2.32090.03%; 近1月：0.45%; 近1年：1.96%

累計凈值: 2.6039; 近3月：0.55%; 近3年：10.30%

: 近6月：0.93%; 成立來：164.12%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：16.90億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成立日：2017-01-20	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 5.28% --
23成華 3.61% --
24陜西 3.59% --
24物產(chǎn) 3.58% --
24格力 3.58% --
前五持倉占比合計：19.64%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	5.28%	--
23成華	3.61%	--
24陜西	3.59%	--
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24格力	3.58%	--

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33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.38%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
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如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	2.3209	2.6039	0.03%
02-05	2.3201	2.6031	0.02%
02-04	2.3197	2.6027	0.01%
02-03	2.3195	2.6025	0.00%
02-02	2.3196	2.6026	0.02%
01-30	2.3192	2.6022	0.00%
01-29	2.3191	2.6021	0.00%
01-28	2.3190	2.6020	0.01%
01-27	2.3187	2.6017	0.00%
01-26	2.3187	2.6017	0.06%
01-23	2.3174	2.6004	0.03%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2022-01-15 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2022-01-15	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.45%	0.55%	0.93%	0.47%	1.96%	5.42%	10.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1572 \| 3522	787 \| 3518	572 \| 3498	520 \| 3436	472 \| 3518	558 \| 3254	1414 \| 2751	902 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.76%	-0.14%	1.06%	-0.07%	1.55%	-0.19%	1.28%	1.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	619 \| 3528	1267 \| 3498	1075 \| 3451	1029 \| 3040	2099 \| 3316	2889 \| 3195	1238 \| 3360	1559 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.62%	3.87%	4.72%	1.85%	4.54%	2.74%	3.47%	4.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	716 \| 3528	2050 \| 3316	538 \| 3108	1760 \| 2726	683 \| 2409	868 \| 2196	961 \| 1720	753 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-30~至今	黃瑩潔孫丹妮	253天	1.40%
2025-02-20~2025-05-29	黃瑩潔姜承操孫丹妮	98天	0.66%
2024-01-10~2025-02-19	黃瑩潔姜承操	1年又41天	3.75%
2017-02-18~2024-01-09	黃瑩潔	6年又326天	148.69%
2017-01-20~2017-02-17	孫超黃瑩潔	28天	0.30%

點擊	標題	作者	最新更新時間
57	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4	基金資訊	01-21 09:26
163	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a>	基金資訊	11-14 07:50
86	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:35
84	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:44
420	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:13
125	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-20 09:09
146	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	06-20 09:09
173	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	06-05 09:08
142	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-05 09:08
161	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a>	基金資訊	05-30 15:09
183	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:28
136	債市火箭發(fā)射！今日151蛋助推收益曲線起飛，3.1	離別思故鄉(xiāng)	04-08 01:05
147	看看那些表現(xiàn)平平的債基，現(xiàn)在最牛反彈債基是方正鴻遠	桃花兒朵朵開	04-07 18:49
133	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:27
190	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	02-25 09:05
133	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	02-25 09:05
211	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a>	基金資訊	02-20 09:05
695	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:11
831	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:31
829	公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:53

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招商中證白酒指數(shù)(LO	1444人
交銀新生活力靈活配置混	723人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-18	每份派現(xiàn)金0.0340元
2023-11-27	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-25	每份派現(xiàn)金0.0700元
2020-11-09	每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-08-17	每份派現(xiàn)金0.0800元
2017-06-15	每份派現(xiàn)金0.0110元

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不佳

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良好

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

良好

良好

一般

一般

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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