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國泰雙利債券A(020019

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單位凈值 (2026-02-06): 1.8198-0.22%; 近1月：0.70%; 近1年：7.17%

累計凈值: 2.2398; 近3月：1.08%; 近3年：16.50%

: 近6月：2.34%; 成立來：155.71%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：80.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳志華
成立日：2009-03-11	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
老鳳祥	4.15%	0.25%	股吧
古井貢酒	3.41%	-3.14%	股吧
周大生	1.50%	0.70%	股吧
瀘州老窖	1.32%	-2.10%	股吧
迎駕貢酒	1.06%	-0.21%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.74%	-1.36%	股吧
牧原股份	0.70%	-0.68%	股吧
口子窖	0.69%	-2.44%	股吧
五糧液	0.69%	-1.74%	股吧
貴州茅臺	0.67%	-2.57%	股吧

前十持倉占比合計：14.93%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 8.64% --
25國債 5.48% --
25國債08 4.64% --
25國開 3.84% --
23中信 2.70% --
前五持倉占比合計：25.30%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	8.64%	--
25國債	5.48%	--
25國債08	4.64%	--
25國開	3.84%	--
23中信	2.70%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.8198	2.2398	-0.22%
02-05	1.8239	2.2439	0.09%
02-04	1.8223	2.2423	0.36%
02-03	1.8157	2.2357	0.08%
02-02	1.8143	2.2343	-0.02%
01-30	1.8147	2.2347	-0.69%
01-29	1.8273	2.2473	1.15%
01-28	1.8066	2.2266	0.51%
01-27	1.7974	2.2174	-0.38%
01-26	1.8042	2.2242	0.06%
01-23	1.8031	2.2231	0.14%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.28%	0.70%	1.08%	2.34%	1.09%	7.17%	22.46%	16.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	93 \| 1569	608 \| 1548	741 \| 1472	835 \| 1373	743 \| 1548	453 \| 1237	202 \| 1054	221 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.08%	1.87%	2.06%	5.49%	0.06%	3.93%	-0.63%	3.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	977 \| 1555	867 \| 1469	284 \| 1383	37 \| 1314	1112 \| 1292	100 \| 1251	1077 \| 1208	40 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.77%	6.84%	0.46%	-0.87%	7.81%	5.78%	6.59%	2.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	228 \| 1555	256 \| 1292	462 \| 1121	157 \| 955	232 \| 782	373 \| 632	332 \| 548	155 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 85.88%
2024-12-31 102.34%
2024-06-30 105.11%
2023-12-31 93.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理有9年證券從業(yè)經(jīng)驗，從12年開始管理該基金，業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2025-06-30	85.88%
2024-12-31	102.34%
2024-06-30	105.11%
2023-12-31	93.78%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-21~至今	陳志華	4年又263天	24.83%
2021-03-19~2021-05-20	王維陳志華	62天	2.29%
2020-12-25~2021-03-18	王琳王維陳志華	83天	0.19%
2020-05-12~2020-12-24	王琳王維	226天	3.03%
2020-03-13~2020-05-11	王琳	59天	0.66%

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2022-12-16	每份派現(xiàn)金0.1540元
2014-12-11	每份派現(xiàn)金0.0800元
2012-06-25	每份派現(xiàn)金0.0410元
2011-12-12	每份派現(xiàn)金0.0950元
2010-12-22	每份派現(xiàn)金0.0400元
2009-06-26	每份派現(xiàn)金0.0100元

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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