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單位凈值 (2026-02-06)

1.90770.10%
近1月：2.02%
近1年：17.34%

累計凈值

2.0945
近3月：4.08%
近3年：29.01%

近6月：7.94%
成立來：28.48%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：74.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.9077 2.0945 0.10%
    02-05 1.9058 2.0926 -0.10%
    02-04 1.9077 2.0945 0.13%
    02-03 1.9052 2.0920 0.64%
    02-02 1.8931 2.0799 -0.75%
    01-30 1.9075 2.0943 -0.51%
    01-29 1.9172 2.1040 -0.13%
    01-28 1.9196 2.1064 0.25%
    01-27 1.9148 2.1016 0.11%
    01-26 1.9127 2.0995 -0.23%
    01-23 1.9171 2.1039 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    2.02%
    4.08%
    7.94%
    3.53%
    17.34%
    34.20%
    29.01%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    383 | 1569
    144 | 1548
    146 | 1472
    167 | 1373
    149 | 1548
    126 | 1237
    121 | 1054
    48 | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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