基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.91230.03%
近1月：0.27%
近1年：0.69%

累計(jì)凈值

2.2593
近3月：0.17%
近3年：8.89%

近6月：0.16%
成立來：153.13%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.9123 2.2593 0.03%
    02-05 1.9117 2.2587 0.03%
    02-04 1.9112 2.2582 0.01%
    02-03 1.9111 2.2581 -0.01%
    02-02 1.9112 2.2582 -0.01%
    01-30 1.9113 2.2583 0.00%
    01-29 1.9113 2.2583 0.00%
    01-28 1.9113 2.2583 0.00%
    01-27 1.9113 2.2583 -0.02%
    01-26 1.9116 2.2586 0.02%
    01-23 1.9113 2.2583 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.17%
    0.16%
    0.26%
    0.69%
    3.83%
    8.89%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    507 | 863
    631 | 863
    767 | 843
    720 | 807
    670 | 863
    638 | 739
    610 | 643
    443 | 580
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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