恒生前海基金管理有限公司
恒生前?；? 2020年度一年期年度最具營銷創(chuàng)意基金公司
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截止日期:2026-01-29
| 恒生前?；?/th> | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 20.12 | 231.05 | 105/161 |
| 基金數(shù)量(只) | 24 | 56.27 | 101/161 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 25.51 | 115/161 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1180 | 1.1180 | -0.89% | 42.64% | 74.25% | 0.05 | 龍江偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1019 | 1.1019 | -0.89% | 42.36% | 73.55% | 0.04 | 龍江偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.5203 | 1.5203 | -0.27% | 24.59% | 41.82% | 1.53 | 邢程 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2279 | 1.2279 | -1.62% | 19.67% | 35.77% | 0.29 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券A 022094 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.1892 | 1.2972 | 0.01% | -0.11% | 28.89% | 2.38 | 呂程 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2781 | 1.2781 | -0.07% | 7.47% | 27.80% | 1.56 | 胡啟聰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2725 | 1.2725 | -0.07% | 7.25% | 27.25% | 0.99 | 胡啟聰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券C 022095 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.2576 | 1.2576 | 0.01% | -0.33% | 25.37% | 0.00 | 呂程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債券A 013204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.2509 | 1.2509 | -0.12% | 8.12% | 18.19% | 26.78 | 鐘恩庚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債券C 013205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.2266 | 1.2266 | -0.12% | 8.06% | 17.98% | 0.64 | 鐘恩庚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海興泰混合A 020653 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2139 | 1.2139 | -0.34% | 4.72% | 13.34% | 1.18 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海興泰混合C 020654 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1986 | 1.1986 | -0.34% | 4.50% | 12.88% | 0.19 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海港股通精選混合 006537 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.8247 | 0.8247 | -1.46% | -5.45% | 11.87% | 0.57 | 邢程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券A 014712 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.1118 | 1.2509 | 0.00% | 10.02% | 11.19% | 5.21 | 鐘恩庚 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券C 014713 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.1359 | 1.2496 | 0.00% | 8.42% | 9.52% | 0.19 | 鐘恩庚 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券A 014742 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.0569 | 1.1069 | 0.00% | 3.72% | 6.04% | 1.39 | 鐘恩庚 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券C 014743 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.0837 | 1.0937 | 0.01% | 3.66% | 5.85% | 0.00 | 鐘恩庚 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利A 006535 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.2686 | 1.2686 | -0.34% | 3.22% | 4.94% | 0.03 | 張昆 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利C 006536 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.2660 | 1.2660 | -0.34% | 3.15% | 4.73% | 0.11 | 張昆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源泓利債券A 018566 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.1552 | 1.4592 | 0.01% | 0.70% | 3.56% | 0.00 | 鐘恩庚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源臻利債券A 020069 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.0415 | 1.5057 | 0.15% | 3.08% | 2.99% | 0.02 | 鐘恩庚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源豐利債券A 016359 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.2882 | 1.3697 | 0.03% | 0.88% | 2.86% | 8.24 | 李維康 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源豐利債券C 016360 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.0604 | 1.3386 | 0.03% | 0.83% | 2.75% | 0.00 | 李維康 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源臻利債券C 020070 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.0338 | 1.5112 | 0.16% | 2.65% | 2.52% | 0.11 | 鐘恩庚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債C 009304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0097 | 1.1912 | - | 1.41% | 2.41% | 0.00 | 呂程 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債A 009303 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0074 | 1.1933 | - | 1.20% | 2.21% | 80.17 | 呂程 等 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.1214 | 1.3033 | 0.04% | 0.47% | 2.01% | 13.10 | 李維康 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源泓利債券C 018567 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.0360 | 1.4410 | 0.01% | 0.56% | 1.67% | 0.50 | 鐘恩庚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0978 | 1.2797 | 0.04% | 0.27% | 1.60% | 0.06 | 李維康 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海短債債券A 009301 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0354 | 1.1384 | 0.00% | 0.59% | 1.54% | 1.87 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券A 013202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0777 | 1.1347 | 0.07% | 0.42% | 1.50% | 10.11 | 李維康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債A 016193 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0541 | 1.0979 | 0.09% | 0.44% | 1.48% | 10.22 | 呂程 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海短債債券C 009302 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0982 | 1.1282 | 0.00% | 0.55% | 1.44% | 0.43 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券C 013203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.1018 | 1.1368 | 0.07% | 0.37% | 1.39% | 0.00 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債C 016194 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0577 | 1.0948 | 0.09% | 0.41% | 1.28% | 0.00 | 呂程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債A 018496 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0910 | 1.0910 | 0.01% | 0.42% | 0.64% | 0.00 | 呂程 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債C 018497 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0159 | 1.1169 | 0.00% | 0.39% | 0.59% | 0.00 | 呂程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0238 | 1.0458 | 0.03% | 0.00% | 0.13% | 42.66 | 李維康 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0202 | 1.0422 | 0.03% | -0.09% | -0.03% | 1.55 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒榮純債A 021070 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 0.9990 | 1.0140 | 0.04% | -0.06% | -0.80% | 5.99 | 呂程 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒榮純債C 021071 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.04% | -0.21% | -1.11% | 0.00 | 呂程 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債A 015331 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 0.9788 | 1.0518 | 0.08% | -2.18% | -1.76% | 1.98 | 呂程 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債C 015332 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0186 | 1.0586 | 0.08% | -2.31% | -1.94% | 0.01 | 呂程 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% | 0.64% | - | 0.13 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0128 | 1.0128 | 0.03% | 0.74% | - | 0.39 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.40% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債E 023985 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 0.9788 | 0.9788 | 0.08% | -2.18% | - | 0.00 | 李維康 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債E 023986 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0541 | 1.0541 | 0.09% | 0.44% | - | 0.00 | 呂程 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債E 023987 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0910 | 1.0910 | 0.01% | 0.42% | - | 0.00 | 呂程 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券E 023988 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.1892 | 1.2972 | 0.01% | -4.14% | - | 0.00 | 呂程 | 限大額 | - | 購買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合E 025112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 5.28% | - | 0.48 | 胡啟聰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海瑞豐混合A 024271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1016 | 1.1016 | 0.25% | - | - | 0.21 | 胡啟聰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海瑞豐混合C 024272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0997 | 1.0997 | 0.25% | - | - | 0.31 | 胡啟聰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海匠心精選混合C 025288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0757 | 1.0757 | 0.62% | - | - | 0.07 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海匠心精選混合A 025287 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0779 | 1.0779 | 0.62% | - | - | 0.03 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債E 025641 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0777 | 1.0777 | 0.07% | - | - | 0.00 | 李維康 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券E 025642 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | - | - | 0.00 | 鐘恩庚 | 開放申購 | - | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債E 025643 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.2497 | 1.2497 | -0.12% | - | - | 1.06 | 胡啟聰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海成長領(lǐng)航混合C 025840 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9947 | 0.9947 | 0.24% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海成長領(lǐng)航混合A 025839 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9952 | 0.9952 | 0.23% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 恒生前海成長先鋒混合A 025928 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9944 | 0.9944 | - | - | - | 3.09 | 邢程 等 | 封閉期 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海成長先鋒混合C 025929 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9943 | 0.9943 | - | - | - | 3.07 | 邢程 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海成長動(dòng)力混合C 026075 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.05 | 邢程 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海成長動(dòng)力混合A 026074 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.06 | 邢程 等 | 封閉期 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 026186 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.0182 | 1.0182 | 0.85% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 026185 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.0189 | 1.0189 | 0.85% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 恒生前海港股通科技成長混合A 026076 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.20 | 邢程 | 封閉期 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海港股通科技成長混合C 026077 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 1.95 | 邢程 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中國移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.07% | 20.85 | 1,538.59 | ||
| 2 | 000657 | 中鎢高新 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.06% | 44.73 | 1,239.47 | ||
| 3 | 00003 | 香港中華煤氣 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 190.40 | 1,205.53 | ||
| 4 | 002555 | 三七互娛 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 47.92 | 1,130.91 | ||
| 5 | 00066 | 港鐵公司 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 41.95 | 1,129.12 | ||
| 6 | 000589 | 貴州輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 198.94 | 1,030.51 | ||
| 7 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 10.78 | 1,023.56 | ||
| 8 | 00874 | 白云山 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 59.00 | 944.30 | ||
| 9 | 01044 | 恒安國際 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 36.95 | 931.13 | ||
| 10 | 02688 | 新奧能源 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 13.48 | 842.54 |