合煦智遠基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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- 管理規(guī)模:
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數據加載中...
截止日期:2025-12-31
| 合煦智遠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.04 | 53.74 | 107/107 |
| 基金數量(只) | 2 | 10.14 | 75/107 |
| 基金經理數量 | 4 | 34.01 | 105/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4220 | 2.0420 | -0.60% | 8.75% | 15.85% | 0.05 | 李驥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4207 | 1.4207 | -0.60% | 8.66% | 15.75% | 0.00 | 李驥 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.3589 | 1.9689 | -0.61% | 8.47% | 15.28% | 0.07 | 李驥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠金融科技指數(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-06 | 1.2095 | 1.2095 | -0.78% | -0.49% | 11.46% | 0.62 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠金融科技指數(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-06 | 1.1748 | 1.1748 | -0.78% | -0.74% | 10.91% | 0.34 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.1972 | 1.1972 | -0.84% | 6.61% | 10.09% | 0.01 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.1570 | 1.1570 | -0.85% | 6.33% | 9.54% | 0.03 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0456 | 2.3872 | 0.06% | 1.81% | 2.32% | 0.03 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.5489 | 2.0729 | 0.06% | 1.66% | 2.16% | 0.00 | 韓會永 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.2670 | 2.3856 | 0.06% | 1.69% | 2.05% | 0.16 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0645 | 1.0645 | 0.04% | 0.82% | 0.73% | 0.07 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0646 | 1.0646 | 0.04% | 0.80% | 0.73% | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% | 0.68% | 0.45% | 0.17 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | 0.55% | 0.45% | 0.38 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0497 | 1.0497 | 0.04% | 0.39% | 0.14% | 0.01 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 023268 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 02-06 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | 0.94% | - | 0.37 | 韓會永 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債C 023643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 0.9531 | 0.9531 | 0.04% | 1.11% | - | 0.13 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債A 023642 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 0.9544 | 0.9544 | 0.04% | 1.20% | - | 0.01 | 韓會永 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.87% | 13.87 | 948.37 | ||
| 2 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.49% | 36.86 | 854.41 | ||
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.12% | 7.79 | 519.11 | ||
| 4 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.04% | 1.55 | 499.38 | ||
| 5 | 300803 | 指南針 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.51% | 2.83 | 369.84 | ||
| 6 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.46% | 11.86 | 357.46 | ||
| 7 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.38% | 13.70 | 337.02 | ||
| 8 | 300339 | 潤和軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.16% | 5.75 | 284.63 | ||
| 9 | 600588 | 用友網絡 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.76% | 14.02 | 185.91 | ||
| 10 | 000997 | 新 大 陸 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.63% | 5.46 | 154.63 |
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