國(guó)海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)
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基金公司前十大持倉(cāng)股票

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序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 601127 賽力斯 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.03 3.49

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

國(guó)海證券吧

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 國(guó)海證券現(xiàn)金寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)... [國(guó)?，F(xiàn)金寶吧]

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2026-01-19

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2025-11-19

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2025-10-28

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 國(guó)海證券現(xiàn)金寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)... [國(guó)海現(xiàn)金寶吧]

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 國(guó)海證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管... [國(guó)?，F(xiàn)金寶吧]

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 國(guó)海證券安盈債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃... [國(guó)海證券安盈債券A吧]

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 國(guó)海證券安盈債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2... [國(guó)海證券安盈債券A吧]

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 國(guó)海證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管... [國(guó)海證券安盈債券A吧]

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 國(guó)海證券量化優(yōu)選一年持有期股票型集... [國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A吧]

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2025-02-10

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 合同有效期到2025年2月21日 [國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C吧]

基民2968Fk6208

2025-02-06

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 國(guó)海證券現(xiàn)金寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)... [國(guó)海現(xiàn)金寶吧]

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2025-02-06