浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-12-31
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.73 | 53.74 | 91/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.14 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.01 | 75/107 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金量化精選混合A 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.6560 | 1.6560 | -1.33% | 45.03% | 59.75% | 1.55 | 龐雅菁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 2.5001 | 2.5001 | -0.07% | 29.04% | 45.53% | 0.61 | 周文超 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 2.4880 | 2.4880 | -0.07% | 28.92% | 45.25% | 0.94 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.3590 | 1.5090 | -0.51% | 32.97% | 43.81% | 0.49 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.2378 | 1.2378 | -0.27% | 14.04% | 32.90% | 0.31 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.2096 | 1.2096 | -0.27% | 13.75% | 32.24% | 0.42 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.3384 | 1.6715 | 0.01% | 19.99% | 30.54% | 0.03 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.3316 | 1.3816 | 0.01% | 19.87% | 30.27% | 0.01 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9850 | 2.3110 | -0.25% | 18.42% | 22.48% | 0.39 | 王霆 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2088 | 1.2088 | -0.40% | 14.56% | 21.88% | 0.15 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2004 | 1.2004 | -0.41% | 14.27% | 21.28% | 0.11 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2098 | 1.2098 | -0.55% | 13.11% | 20.71% | 0.09 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2022 | 1.2022 | -0.55% | 12.82% | 20.10% | 0.13 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金新興消費混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.2391 | 1.8391 | -0.45% | 4.83% | 18.98% | 0.23 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0590 | 2.5848 | -0.21% | 9.11% | 16.67% | 0.67 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 02-05 | 2.1131 | 2.1131 | -0.58% | 6.63% | 12.78% | 0.49 | 陳正聲 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 02-05 | 2.0943 | 2.3827 | -0.59% | 6.53% | 12.53% | 0.86 | 陳正聲 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.1213 | 1.1213 | 0.35% | 8.95% | 11.98% | 0.74 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.1038 | 1.1038 | 0.35% | 8.73% | 11.53% | 0.09 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-05 | 1.0810 | 1.0810 | -0.22% | 3.48% | 9.89% | 0.00 | 陳正聲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-05 | 1.1076 | 1.1076 | -0.23% | 3.90% | 8.87% | 0.11 | 陳正聲 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.5722 | 1.5722 | -1.04% | 1.53% | 7.05% | 0.09 | 張雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 10.94% | 6.27% | 0.48 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.1957 | 1.2397 | - | 3.06% | 4.73% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.1964 | 1.2654 | - | 2.96% | 4.63% | 5.64 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.1758 | 1.2448 | - | 2.82% | 4.36% | 0.36 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0318 | 1.2068 | - | 2.10% | 4.18% | 82.11 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0281 | 1.1671 | - | 1.69% | 3.32% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1315 | 1.1315 | 0.02% | 0.68% | 2.22% | 1.11 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1270 | 1.1270 | 0.01% | 0.62% | 2.11% | 2.17 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1054 | 1.1054 | 0.01% | 0.57% | 2.01% | 0.31 | 程嘉偉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.1586 | 1.3736 | 0.02% | 0.91% | 1.83% | 0.04 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0283 | 1.2263 | 0.01% | 0.57% | 1.81% | 4.19 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1490 | 1.1490 | 0.03% | 0.50% | 1.77% | 3.72 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.01% | 購買 |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0437 | 1.0977 | 0.01% | 0.51% | 1.72% | 2.43 | 宋怡健 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.1571 | 1.1721 | 0.02% | 0.78% | 1.68% | 5.81 | 程嘉偉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0290 | 1.2070 | 0.01% | 0.44% | 1.56% | 3.56 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1393 | 1.1393 | 0.02% | 0.40% | 1.56% | 13.98 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0096 | 1.1246 | - | 1.04% | 1.54% | 41.15 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.1116 | 1.3266 | 0.02% | 0.57% | 1.28% | 0.08 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0181 | 1.0491 | 0.03% | 0.47% | 1.28% | 17.17 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0244 | 1.0554 | 0.02% | 0.41% | 1.17% | 0.21 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0072 | 1.0512 | - | 0.83% | 1.12% | 0.00 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.0363 | 1.2313 | 0.07% | 0.54% | 1.00% | 10.66 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0099 | 1.1759 | 0.03% | 0.53% | 0.90% | 3.10 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.0417 | 1.0881 | 0.05% | -0.22% | 0.90% | 5.01 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0.28% | 0.69% | 0.55 | 宋怡健 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0080 | 1.1250 | 0.03% | 0.40% | 0.64% | 0.01 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0305 | 1.0915 | 0.03% | 0.78% | 0.58% | 25.04 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0536 | 1.0846 | 0.03% | 0.67% | 0.37% | 0.02 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0056 | 1.0216 | 0.01% | -0.49% | -0.33% | 12.84 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0030 | 1.0190 | 0.01% | -0.57% | -0.48% | 0.00 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯顯夫 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | 0.79% | - | 0.17 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0151 | 1.0151 | 0.04% | 0.72% | - | 0.19 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.1791 | 1.1791 | -0.40% | 16.79% | - | 0.13 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.1808 | 1.1808 | -0.40% | 16.91% | - | 0.35 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.0821 | 1.0821 | -0.31% | - | - | 0.32 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.0810 | 1.0810 | -0.32% | - | - | 0.75 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% | - | - | 0.22 | 李松 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0269 | 1.0269 | -0.02% | - | - | 0.22 | 李松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金量化精選混合C 025704 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.6540 | 1.6540 | -1.34% | - | - | 0.03 | 龐雅菁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-06 | 0.2583 | 0.9800% | 0.97% | 0.91% | 0.25% | 24.06 | 宋怡健 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 2.8420 | 2.8420 | -0.08% | 2.8500 | -0.28% | 1.72 | 周文超 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.08% | 3.57 | 2,177.70 | ||
| 2 | 002415 | ??低?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.07% | 65.76 | 1,962.28 | ||
| 3 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 66.18 | 1,859.00 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.07% | 4.26 | 1,836.41 | ||
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.06% | 2.77 | 1,780.75 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.06% | 22.54 | 1,609.58 | ||
| 7 | 002236 | 大華股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.06% | 82.40 | 1,560.66 | ||
| 8 | 600176 | 中國巨石 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 84.75 | 1,449.23 | ||
| 9 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 31.01 | 1,223.34 | ||
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