興證證券資產管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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數據加載中...
截止日期:2025-12-31
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 9.34 | 231.05 | 117/161 |
| 基金數量(只) | 27 | 56.27 | 91/161 |
| 基金經理數量 | 9 | 25.51 | 108/161 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.6884 | 2.6760 | -1.22% | 52.66% | 128.13% | 0.39 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.7551 | 1.7551 | -1.22% | 52.66% | 128.11% | 0.57 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.6991 | 1.6991 | -1.22% | 52.14% | 126.46% | 0.06 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.9946 | 1.9946 | -0.49% | 48.34% | 79.97% | 3.61 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.9946 | 2.7298 | -0.49% | 48.34% | 79.97% | 0.47 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 02-04 | 1.1843 | 1.1843 | -0.12% | 23.13% | 36.28% | 0.08 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 02-04 | 1.1862 | 1.8107 | -0.12% | 22.29% | 35.57% | 0.67 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1936 | 2.2004 | -0.37% | 13.12% | 27.99% | 0.11 | 何斯源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9580 | 0.9580 | -0.36% | 13.12% | 27.99% | 0.22 | 何斯源 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9271 | 0.9271 | -0.37% | 12.73% | 27.02% | 0.01 | 何斯源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.8466 | 3.3324 | -0.83% | 12.36% | 23.21% | 0.25 | 匡偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.8664 | 0.8664 | -0.84% | 12.36% | 23.21% | 0.48 | 匡偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.8475 | 0.8475 | -0.83% | 12.09% | 22.61% | 0.13 | 匡偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.7295 | 0.7295 | -0.10% | 2.60% | 14.92% | 0.10 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.7185 | 1.8155 | -0.10% | 2.58% | 14.90% | 0.30 | 范駕云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.7058 | 0.7058 | -0.08% | 2.25% | 14.06% | 0.02 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0990 | 1.0990 | -0.33% | 1.78% | 8.82% | 0.25 | 劉懿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0944 | 1.0944 | -0.32% | 1.58% | 8.39% | 0.08 | 劉懿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.0466 | 1.0466 | 0.06% | 1.21% | 4.66% | 0.30 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.3053 | 1.7133 | 0.05% | 1.20% | 4.66% | 0.19 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.0768 | 1.0768 | 0.06% | 0.90% | 4.03% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.1113 | 1.1113 | -0.01% | 1.61% | 3.36% | 0.34 | 呂曉威 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0644 | 1.0644 | -0.01% | 1.43% | 2.98% | 0.00 | 呂曉威 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.2388 | 1.7001 | 0.01% | 0.90% | 2.60% | 0.69 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | 0.75% | 2.29% | 0.77 | 呂曉威 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0891 | 1.0891 | 0.01% | 0.66% | 2.09% | 1.13 | 呂曉威 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.7532 | 1.7532 | -1.22% | - | - | 0.08 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.6974 | 1.6974 | -1.22% | - | - | 0.38 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9572 | 0.9572 | -0.36% | - | - | 0.17 | 何斯源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9258 | 0.9258 | -0.38% | - | - | 0.00 | 何斯源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.7042 | 0.7042 | -0.10% | - | - | 0.00 | 范駕云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.7294 | 0.7294 | -0.10% | - | - | 0.10 | 范駕云 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | - | - | 0.19 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | - | - | 0.87 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-06 | 0.1707 | 0.7300% | 0.73% | 0.72% | 0.18% | 68.22 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.64% | 11.86 | 5,110.24 | ||
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.61% | 7.96 | 4,855.60 | ||
| 3 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.58% | 3.44 | 4,662.55 | ||
| 4 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.49% | 53.26 | 3,891.42 | ||
| 5 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.33% | 42.35 | 2,627.82 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.30% | 34.10 | 2,435.08 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.30% | 6.45 | 2,368.83 | ||
| 8 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.23% | 53.42 | 1,841.39 | ||
| 9 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.22% | 56.11 | 1,763.54 | ||
| 10 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.18% | 25.75 | 1,460.28 |
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