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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海恒頤五年定開債A 手機訪問當前基金品種頁

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恒生前海恒頤五年定開債A(009303

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單位凈值 (2026-02-06): 1.0074--; 近1月：0.18%; 近1年：2.21%

累計凈值: 1.1933; 近3月：0.40%; 近3年：10.31%

: 近6月：1.20%; 成立來：20.01%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：80.17億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：呂程等
成立日：2020-11-02	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計購買上限0元)

預估開放申購/贖回時間：2030-11-29～2030-12-26/2030-11-29～...

預估開放申購時間：
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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20進出	44.27%	--
20農(nóng)發(fā)	27.97%	--
20國開	18.04%	--
25國開	13.78%	--
25農(nóng)發(fā)	8.64%	--

公司觀點

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關于謹防假冒“恒生前海基金”名義開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0074	1.1933	--
01-30	1.0071	1.1930	--
01-23	1.0068	1.1927	--
01-16	1.0063	1.1922	--
01-09	1.0060	1.1919	--
12-31	1.0056	1.1915	--
12-26	1.0054	1.1913	--
12-19	1.0051	1.1910	--
12-12	1.0048	1.1907	--
12-05	1.0045	1.1904	--
11-28	1.0042	1.1901	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.18%	0.40%	1.20%	0.18%	2.21%	6.32%	10.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2854 \| 3522	2896 \| 3518	1473 \| 3498	297 \| 3436	2866 \| 3518	394 \| 3254	702 \| 2751	895 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	0.92%	--	0.94%	1.04%	1.02%	1.02%	0.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2355 \| 3528	103 \| 3498	-- \| 3451	22 \| 311	2681 \| 3316	154 \| 3195	2131 \| 3360	2337 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.32%	4.06%	3.78%	4.04%	3.70%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	298 \| 3528	1895 \| 3316	1069 \| 3108	122 \| 2726	1332 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-28~至今	呂程李維康	71天	0.32%
2023-10-16~2025-11-27	呂程	2年又43天	7.14%
2023-07-31~2023-10-15	田瑞國呂程	76天	0.77%
2022-06-15~2023-07-30	田瑞國	1年又45天	4.54%
2022-05-26~2022-06-14	綦鵬田瑞國	19天	0.24%

點擊	標題	作者	最新更新時間
59	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	01-22 09:16
87	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	12-30 09:06
104	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	12-30 09:06
64	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：泐U五年定期開放債	基金資訊	12-30 09:06
118	公告關于恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金	基金資訊	12-30 07:26
104	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：泐U五年定期開放債	基金資訊	12-02 09:26
78	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	12-02 09:09
156	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理	基金資訊	11-29 08:03
122	公告恒生前海基金管理有限公司關于以通訊方式召開恒生前海	基金資訊	11-27 07:34
132	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于以通訊方式召開恒生前海	基金資訊	11-26 07:40
114	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于以通訊方式召開恒生前海	基金資訊	11-25 07:36
79	不讓買嗎	基民89F651h562	11-06 10:44
545	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金首個開放	基金資訊	10-30 07:07
84	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:23
152	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-20 09:09
148	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:21
157	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 09:31
170	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-23 09:07
225	公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	05-10 09:07
152	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：泐U五年定期開放債	基金資訊	05-10 09:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-22	每份派現(xiàn)金0.0093元
2025-06-23	每份派現(xiàn)金0.0099元
2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0099元
2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0099元
2024-03-27	每份派現(xiàn)金0.0092元
2023-12-28	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-09-22	每份派現(xiàn)金0.0102元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-03-16	每份派現(xiàn)金0.0089元

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