施羅德基金管理(中國(guó))有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 施羅德基金(中國(guó)) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 3.81 | 53.74 | 77/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.14 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 34.01 | 105/107 |
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 全部
- 股票型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A 020236 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.7619 | 1.7619 | -0.54% | 44.13% | 59.93% | 2.47 | 安昀 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 020237 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.7474 | 1.7474 | -0.55% | 43.72% | 59.07% | 1.34 | 安昀 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 施羅德恒享債券A 020042 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.1172 | 1.1172 | -0.04% | 5.55% | 7.36% | 0.53 | 單坤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 施羅德恒享債券C 020043 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.1101 | 1.1101 | -0.05% | 5.38% | 7.04% | 2.36 | 單坤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 施羅德添益?zhèn)疉 022316 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | 0.39% | 0.84% | 0.50 | 單坤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 施羅德添益?zhèn)疌 022317 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 1.0091 | 1.0091 | 0.03% | 0.30% | 0.65% | 0.25 | 單坤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 施羅德添源純債債券A 023113 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | 0.52% | - | 30.11 | 單坤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 施羅德添源純債債券C 023114 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% | 0.45% | - | 0.00 | 單坤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.50% | 27.47 | 1,875.10 | ||
| 2 | 01378 | 中國(guó)宏橋 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.49% | 62.30 | 1,835.55 | ||
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.47% | 51.02 | 1,758.66 | ||
| 4 | 002028 | 思源電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.45% | 11.05 | 1,708.22 | ||
| 5 | 03993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.44% | 94.50 | 1,642.22 | ||
| 6 | 000657 | 中鎢高新 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.41% | 55.89 | 1,548.71 | ||
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.41% | 11.98 | 1,545.18 | ||
| 8 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 8.54 | 1,460.68 | ||
| 9 | 02611 | 國(guó)泰海通 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.35% | 86.40 | 1,298.56 | ||
| 10 | 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 72.50 | 1,247.00 |