中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-12-31

中航基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.90 53.74 89/107
基金數(shù)量(只) 2 10.14 75/107
基金經(jīng)理數(shù)量 20 34.01 65/107
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 檔案 混合型-偏股 02-06 3.4831 3.4831 -0.58% 69.03% 165.99% 24.75 韓浩 限大額 0.15% 購買
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 檔案 混合型-偏股 02-06 3.4307 3.4307 -0.58% 68.52% 164.41% 126.61 韓浩 限大額 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 檔案 混合型-靈活 02-06 0.9234 0.9234 -0.45% 28.00% 95.10% 0.82 韓浩 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 檔案 混合型-靈活 02-06 0.9054 0.9054 -0.45% 27.95% 94.88% 9.68 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 檔案 混合型-偏股 02-06 1.6697 1.6697 1.08% -16.93% 66.19% 0.47 王森 開放申購 0.15% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 檔案 混合型-偏股 02-06 1.6584 1.6584 1.07% -17.18% 65.21% 8.16 王森 開放申購 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 檔案 混合型-偏股 02-06 2.8543 2.8943 3.43% 29.19% 48.88% 2.27 王森 開放申購 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 檔案 混合型-偏股 02-06 2.8258 2.8658 3.43% 28.80% 47.99% 19.60 王森 開放申購 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 檔案 股票型 02-06 1.1973 1.1973 0.69% 23.14% 46.96% 0.28 龍川 等 開放申購 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 檔案 股票型 02-06 1.1657 1.1657 0.69% 22.77% 46.08% 0.62 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 檔案 混合型-偏股 02-06 1.1143 1.1143 0.00% 40.13% 37.11% 0.07 方岑 開放申購 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0880 1.0880 0.00% 40.04% 36.96% 0.23 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.1128 1.1128 -1.93% 10.16% 27.67% 0.23 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.1047 1.1047 -1.93% 10.02% 27.36% 0.23 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 檔案 混合型-偏股 02-06 1.1860 1.1860 -0.35% 7.31% 16.34% 0.32 王森 開放申購 0.15% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 檔案 混合型-偏股 02-06 1.2212 1.2212 -0.36% 6.98% 15.67% 0.02 王森 開放申購 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 檔案 混合型-偏股 02-06 1.5796 1.5796 -0.57% 2.28% 9.71% 0.42 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 檔案 混合型-偏股 02-06 1.5556 1.5556 -0.57% 2.23% 9.60% 1.27 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 檔案 債券型-長債 02-06 1.1086 1.1146 0.07% 7.79% 8.01% 0.19 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 檔案 混合型-偏股 02-06 1.2707 1.3507 -0.35% 5.28% 5.03% 1.06 王森 開放申購 0.15% 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 檔案 債券型-長債 02-06 1.0455 1.2305 0.09% 2.51% 4.84% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 檔案 債券型-長債 02-06 1.0463 1.2313 0.10% 2.41% 4.74% 83.21 茅勇峰 暫停申購 0.03% 購買
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 檔案 混合型-偏股 02-06 1.2592 1.3392 -0.36% 4.95% 4.43% 2.89 王森 開放申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 檔案 債券型-長債 02-06 1.0645 1.0645 0.16% 0.65% 2.10% 10.69 李祥源 暫停申購 0.04% 購買
中航瑞明純債A 007555 檔案 債券型-長債 02-06 1.0957 1.7647 0.03% 0.87% 2.01% 10.96 茅勇峰 限大額 0.06% 購買
中航瑞明純債C 007556 檔案 債券型-長債 02-06 1.1171 1.6495 0.03% 0.82% 1.92% 0.01 茅勇峰 限大額 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 檔案 債券型-長債 02-06 1.0168 1.1318 0.15% -0.17% 1.26% 10.12 茅勇峰 等 暫停申購 0.06% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 檔案 指數(shù)型-固收 02-06 1.0772 1.0772 0.00% 0.49% 1.19% 1.58 李祥源 等 限大額 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 檔案 債券型-長債 02-06 1.0154 1.1154 0.14% -0.37% 0.89% 0.10 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 檔案 債券型-長債 02-06 1.0141 1.1051 0.08% 0.05% 0.69% 20.06 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 檔案 債券型-長債 02-06 1.0144 1.1014 0.08% 0.00% 0.59% 0.00 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 檔案 債券型-長債 02-06 1.0287 1.2382 0.07% 0.37% 0.56% 30.15 茅勇峰 暫停申購 0.08% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 檔案 債券型-長債 02-06 1.0156 1.0476 0.04% 0.45% 0.55% 30.37 茅勇峰 等 開放申購 0.03% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 檔案 債券型-長債 02-06 1.0133 1.0453 0.04% 0.45% 0.48% 0.00 茅勇峰 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債A 013405 檔案 債券型-長債 02-06 1.0459 1.0759 0.07% 0.15% 0.47% 22.37 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 檔案 債券型-長債 02-06 1.1013 1.2458 0.07% 0.32% 0.46% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債C 013406 檔案 債券型-長債 02-06 1.0596 1.0896 0.07% 0.10% 0.36% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 檔案 債券型-長債 02-06 1.0145 1.1065 0.11% 0.25% 0.15% 33.47 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 檔案 債券型-長債 02-06 1.0146 1.0397 0.11% 0.26% 0.15% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 檔案 債券型-長債 02-06 1.0174 1.0574 0.07% -0.10% -0.06% 30.16 李祥源 等 開放申購 0.06% 購買
中航瑞智純債A 008569 檔案 債券型-長債 02-06 1.1129 1.1129 0.16% -0.33% -0.09% 2.22 茅勇峰 開放申購 0.03% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 檔案 債券型-長債 02-06 1.0413 1.0813 0.07% -0.14% -0.16% 0.00 李祥源 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 檔案 債券型-長債 02-06 1.0257 1.0317 0.07% -0.42% -0.16% 17.93 傅浩 開放申購 0.015% 購買
中航瑞智純債C 008570 檔案 債券型-長債 02-06 1.1077 1.1077 0.16% -0.38% -0.19% 0.08 茅勇峰 開放申購 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 檔案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - - 購買
中航京能光伏REIT 508096 檔案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 檔案 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 檔案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 暫停申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.4064 1.4064 -0.30% 20.93% - 0.14 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.4113 1.4113 -0.31% 21.16% - 0.17 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 檔案 指數(shù)型-固收 02-06 1.0122 1.0122 0.02% 0.95% - 0.90 李祥源 暫停申購 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 檔案 指數(shù)型-固收 02-06 1.0115 1.0115 0.02% 0.92% - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0533 1.0533 -0.85% 5.39% - 0.47 王森 等 開放申購 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0489 1.0489 -0.85% 5.06% - 0.53 王森 等 開放申購 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 檔案 債券型-長債 02-06 1.0031 1.0031 0.01% - - 0.95 傅浩 開放申購 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 檔案 債券型-長債 02-06 1.0025 1.0025 0.01% - - 0.29 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起A 017286 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.0010 1.0010 0.00% - - 0.21 傅浩 暫停申購 0.03% 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起C 024999 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.0007 1.0007 0.01% - - 0.00 傅浩 暫停申購 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0334 1.0334 -1.07% - - 0.09 方岑 等 開放申購 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0344 1.0344 -1.08% - - 0.12 方岑 等 開放申購 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合A 026382 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0007 1.0007 0.03% - - 0.04 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合C 026383 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0003 1.0003 0.03% - - 2.14 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C 026385 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.05 方岑 暫停申購 0.00% 購買
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A 026384 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.17 方岑 暫停申購 0.08% 購買
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中航航行寶貨幣A 004133 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3493 1.4780% 1.37% 1.32% 0.33% 0.50 李祥源 限大額 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3872 1.6230% 1.52% 1.47% 0.37% 47.13 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300394 天孚通信 2 2.60% 710.84 144,321.82
2 300308 中際旭創(chuàng) 4 2.57% 233.96 142,715.54
3 300476 勝宏科技 4 2.56% 494.30 142,151.83
4 300502 新易盛 4 2.52% 324.86 139,974.25
5 002837 英維克 2 2.21% 1,148.13 122,723.82
6 600183 生益科技 2 2.06% 1,597.41 114,071.20
7 601138 工業(yè)富聯(lián) 2 2.00% 1,786.50 110,852.33
8 603083 劍橋科技 2 1.78% 736.83 99,014.81
9 688313 仕佳光子 2 1.35% 844.94 75,013.90
10 600105 永鼎股份 2 1.21% 2,674.87 67,139.29

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型... [中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A吧]

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輕風(fēng)水漲

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難道不是機器人的持倉了嗎? [中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

軒轅策

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清倉走人。 [中航新起航靈活配置混合C吧]

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$中航新起航靈活配置混合C$假固態(tài)電池 [中航新起航靈活配置混合C吧]

陽光開朗的豆包

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啥情況?這么垃圾 [中航新起航靈活配置混合C吧]

海墾阿狼

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誒怎么隔壁興業(yè)電池利好落地就走紅,... [中航新起航靈活配置混合A吧]

無憂無慮日薪月億的小七66

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今天打開賬戶一看興業(yè)能源紅得亮眼,... [中航新起航靈活配置混合A吧]

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誒怎么隔壁興業(yè)電池又紅了,行情真不... [中航新起航靈活配置混合C吧]

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3.43%,厲害 [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

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午后興業(yè)能源紅盤穩(wěn)穩(wěn)守住,興業(yè)能源... [中航新起航靈活配置混合C吧]

開心快樂億路向陽好運連連88

2026-02-06

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看不到估值就準(zhǔn)備清倉了,像這樣開盲... [中航新起航靈活配置混合C吧]

基民rGitJa哈嘍

2026-02-06

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人家固態(tài)漲了幾個點,這個能紅嗎? [中航新起航靈活配置混合C吧]

善良的新情雅5

2026-02-06

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天天跌 [中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友qec7zh

2026-02-06

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終于更新了凈值 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

拿捏股市風(fēng)雲(yún)

2026-02-06

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$中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C$... [中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C吧]

幽默的潘蘭芳

2026-02-06

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跌了0.58 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

氣宇不凡的秦亞特

2026-02-06

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$中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C$難產(chǎn)了 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

帥氣的宇哥宇弟

2026-02-06

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成都這家科技公司1年2輪融資!工業(yè)焊... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

快遞站對賬單

2026-02-06

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能不能把英聯(lián)股份踢了 [中航新起航靈活配置混合A吧]

主力天天跑

2026-02-06

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三大指數(shù)齊跌!白酒股集體回調(diào),人形... [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

晾被子看走勢

2026-02-06

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近一年收益127.11%,同類排名第1,紅... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

氣宇軒昂的喵咪

2026-02-06

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一周4家!深圳上市公司破600家,A股“... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

縫補衣服盯盤

2026-02-06

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持有紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)A(001753)讓我明... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

氣宇軒昂的喵咪

2026-02-06

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突發(fā)異動!機器人概念股直線拉升,五... [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

修自行車盯盤

2026-02-06

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熱門「算力基」尾盤估值2.6——曉珠寶... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

曉珠寶

2026-02-06

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超級牛股鋒龍股份再亮停牌紅燈!491%... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

懶貓定投

2026-02-06

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垃圾鈦給垃圾開門,垃圾到家了 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民kcR9b9

2026-02-06

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三天吃了7個點,今天稍微回踩一點,正... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

純真善良的郝瀾烽

2026-02-06

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這個基真無語每次一有盈利就虧回去服... [中航新起航靈活配置混合C吧]

懷雪繁喵

2026-02-06

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全面開花才是硬道理 [中航新起航靈活配置混合C吧]

有領(lǐng)導(dǎo)力的曾姿4

2026-02-06

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強烈要求打開凈值估算。 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民SzBtW8

2026-02-06

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人形機器人板塊迎階段性反彈! [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

閑云富舟

2026-02-06

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大家關(guān)注到最近的行業(yè)新聞了嗎?存儲... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友2UM0561629

2026-02-06

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大家關(guān)注到最近的行業(yè)新聞了嗎?存儲... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

梅梅想點錢0

2026-02-06

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國家給錢助力券商紓困發(fā)展,行業(yè)洗牌... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

m咪兔

2026-02-06

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小紅書報道固態(tài)電池應(yīng)用還是天方夜潭... [中航新起航靈活配置混合A吧]

刻苦地空心菜

2026-02-06

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跌成 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民22d153596q

2026-02-06

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能不能讓大家好好過個新年,拜托了 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

懂奉獻地橘子

2026-02-06

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昨天沒漲停,今天跌停? [中航新起航靈活配置混合A吧]

冰峰暖心

2026-02-06

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失望透頂 [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

沉穩(wěn)的蔡芝蔓

2026-02-05

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我研究 [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

共你長存

2026-02-05

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半導(dǎo)體基金今天逆勢走強,漲1.07%,近... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

要發(fā)財嘍

2026-02-05

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發(fā)現(xiàn)一只強勢半導(dǎo)體基,今兒漲+1.07%... [中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

煙熏定力鯊

2026-02-05