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單位凈值 (2026-02-06)

1.11710.03%
近1月：0.32%
近1年：1.92%

累計凈值

1.6495
近3月：0.49%
近3年：10.89%

近6月：0.82%
成立來：70.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：茅勇峰
成 立 日：2020-04-10管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1171 1.6495 0.03%
    02-05 1.1168 1.6492 0.02%
    02-04 1.1166 1.6490 0.00%
    02-03 1.1166 1.6490 0.01%
    02-02 1.1165 1.6489 0.01%
    01-30 1.1164 1.6488 0.01%
    01-29 1.1163 1.6487 0.02%
    01-28 1.1161 1.6485 0.00%
    01-27 1.1161 1.6485 0.01%
    01-26 1.1160 1.6484 0.03%
    01-23 1.1157 1.6481 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.32%
    0.49%
    0.82%
    0.37%
    1.92%
    5.62%
    10.89%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    1862 | 3518
    821 | 3498
    760 | 3436
    1061 | 3518
    588 | 3254
    1224 | 2751
    687 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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