中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 02-06 3.4831 3.4831 -0.58% 69.03% 165.99% 24.75 韓浩 0.15% 購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 02-06 3.4307 3.4307 -0.58% 68.52% 164.41% 126.61 韓浩 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9234 0.9234 -0.45% 28.00% 95.10% 0.82 韓浩 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9054 0.9054 -0.45% 27.95% 94.88% 9.68 韓浩 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6697 1.6697 1.08% -16.93% 66.19% 0.47 王森 0.15% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6584 1.6584 1.07% -17.18% 65.21% 8.16 王森 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 02-06 2.8543 2.8943 3.43% 29.19% 48.88% 2.27 王森 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 02-06 2.8258 2.8658 3.43% 28.80% 47.99% 19.60 王森 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 詳情 股票型 02-06 1.1973 1.1973 0.69% 23.14% 46.96% 0.28 龍川 等 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 詳情 股票型 02-06 1.1657 1.1657 0.69% 22.77% 46.08% 0.62 龍川 等 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1143 1.1143 0.00% 40.13% 37.11% 0.07 方岑 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0880 1.0880 0.00% 40.04% 36.96% 0.23 方岑 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1128 1.1128 -1.93% 10.16% 27.67% 0.23 龍川 等 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1047 1.1047 -1.93% 10.02% 27.36% 0.23 龍川 等 0.00% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1860 1.1860 -0.35% 7.31% 16.34% 0.32 王森 0.15% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2212 1.2212 -0.36% 6.98% 15.67% 0.02 王森 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5796 1.5796 -0.57% 2.28% 9.71% 0.42 韓浩 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5556 1.5556 -0.57% 2.23% 9.60% 1.27 韓浩 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長債 02-06 1.1086 1.1146 0.07% 7.79% 8.01% 0.19 傅浩 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2707 1.3507 -0.35% 5.28% 5.03% 1.06 王森 0.15% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 詳情 債券型-長債 02-06 1.0455 1.2305 0.09% 2.51% 4.84% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 詳情 債券型-長債 02-06 1.0463 1.2313 0.10% 2.41% 4.74% 83.21 茅勇峰 0.03% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2592 1.3392 -0.36% 4.95% 4.43% 2.89 王森 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長債 02-06 1.0645 1.0645 0.16% 0.65% 2.10% 10.69 李祥源 0.04% 購買
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長債 02-06 1.0957 1.7647 0.03% 0.87% 2.01% 10.96 茅勇峰 0.06% 購買
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長債 02-06 1.1171 1.6495 0.03% 0.82% 1.92% 0.01 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長債 02-06 1.0168 1.1318 0.15% -0.17% 1.26% 10.12 茅勇峰 等 0.06% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0772 1.0772 0.00% 0.49% 1.19% 1.58 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長債 02-06 1.0154 1.1154 0.14% -0.37% 0.89% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 詳情 債券型-長債 02-06 1.0141 1.1051 0.08% 0.05% 0.69% 20.06 汪術(shù)勤 等 0.03% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 詳情 債券型-長債 02-06 1.0144 1.1014 0.08% 0.00% 0.59% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 詳情 債券型-長債 02-06 1.0287 1.2382 0.07% 0.37% 0.56% 30.15 茅勇峰 0.08% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 詳情 債券型-長債 02-06 1.0156 1.0476 0.04% 0.45% 0.55% 30.37 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 詳情 債券型-長債 02-06 1.0133 1.0453 0.04% 0.45% 0.48% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 詳情 債券型-長債 02-06 1.0459 1.0759 0.07% 0.15% 0.47% 22.37 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 詳情 債券型-長債 02-06 1.1013 1.2458 0.07% 0.32% 0.46% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 詳情 債券型-長債 02-06 1.0596 1.0896 0.07% 0.10% 0.36% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長債 02-06 1.0145 1.1065 0.11% 0.25% 0.15% 33.47 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長債 02-06 1.0146 1.0397 0.11% 0.26% 0.15% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長債 02-06 1.0174 1.0574 0.07% -0.10% -0.06% 30.16 李祥源 等 0.06% 購買
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長債 02-06 1.1129 1.1129 0.16% -0.33% -0.09% 2.22 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長債 02-06 1.0413 1.0813 0.07% -0.14% -0.16% 0.00 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長債 02-06 1.0257 1.0317 0.07% -0.42% -0.16% 17.93 傅浩 0.015% 購買
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長債 02-06 1.1077 1.1077 0.16% -0.38% -0.19% 0.08 茅勇峰 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - 購買
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4064 1.4064 -0.30% 20.93% - 0.14 龍川 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4113 1.4113 -0.31% 21.16% - 0.17 龍川 等 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0122 1.0122 0.02% 0.95% - 0.90 李祥源 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0115 1.0115 0.02% 0.92% - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0533 1.0533 -0.85% 5.39% - 0.47 王森 等 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0489 1.0489 -0.85% 5.06% - 0.53 王森 等 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 詳情 債券型-長債 02-06 1.0031 1.0031 0.01% - - 0.95 傅浩 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 詳情 債券型-長債 02-06 1.0025 1.0025 0.01% - - 0.29 傅浩 0.00% 購買
中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起A 017286 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0010 1.0010 0.00% - - 0.21 傅浩 0.03% 購買
中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C 024999 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0007 1.0007 0.01% - - 0.00 傅浩 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0334 1.0334 -1.07% - - 0.09 方岑 等 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0344 1.0344 -1.08% - - 0.12 方岑 等 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合A 026382 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0007 1.0007 0.03% - - 0.04 韓浩 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合C 026383 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0003 1.0003 0.03% - - 2.14 韓浩 0.00% 購買
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C 026385 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.05 方岑 0.00% 購買
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A 026384 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.17 方岑 0.08% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3493 1.4780% 1.37% 1.32% 0.33% 0.50 李祥源 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3872 1.6230% 1.52% 1.47% 0.37% 47.13 李祥源 0.00% 購買