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中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A(014552
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01680.15%
近1月：0.52%
近1年：1.26%

累計凈值

1.1318
近3月：0.23%
近3年：12.32%

近6月：-0.17%
成立來：13.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.12億元（2025-12-31）基金經理：茅勇峰等
成 立 日：2022-03-16管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-22～05-20/04-22～05-20
預估開放申購時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0168 1.1318 0.15%
    02-05 1.0153 1.1303 0.00%
    02-04 1.0153 1.1303 0.00%
    02-03 1.0153 1.1303 0.00%
    02-02 1.0153 1.1303 0.00%
    01-30 1.0153 1.1303 0.08%
    01-29 1.0145 1.1295 0.00%
    01-28 1.0145 1.1295 0.00%
    01-27 1.0145 1.1295 0.00%
    01-26 1.0145 1.1295 0.00%
    01-23 1.0145 1.1295 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.52%
    0.23%
    -0.17%
    0.52%
    1.26%
    5.52%
    12.32%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    275 | 3522
    467 | 3518
    2710 | 3498
    3049 | 3436
    309 | 3518
    1490 | 3254
    1321 | 2751
    295 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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