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中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A(015492
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01410.08%
近1月：0.48%
近1年：0.69%

累計(jì)凈值

1.1051
近3月：0.28%
近3年：10.51%

近6月：0.05%
成立來：10.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪術(shù)勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-06/03-06
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0141 1.1051 0.08%
    02-05 1.0133 1.1043 0.02%
    02-04 1.0131 1.1041 0.00%
    02-03 1.0131 1.1041 -0.02%
    02-02 1.0133 1.1043 0.01%
    01-30 1.0132 1.1042 -0.01%
    01-29 1.0133 1.1043 0.00%
    01-28 1.0133 1.1043 0.03%
    01-27 1.0130 1.1040 -0.02%
    01-26 1.0132 1.1042 0.01%
    01-23 1.0131 1.1041 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.48%
    0.28%
    0.05%
    0.33%
    0.69%
    5.05%
    10.51%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    622 | 3518
    2434 | 3498
    2856 | 3436
    1404 | 3518
    2209 | 3254
    1704 | 2751
    814 | 2333
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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102 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:12
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146 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-06 00:06
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151 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 09-03 09:13
129 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:33
165 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:40
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322 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 05-30 07:44
147 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:31
167 0 兄弟姐妹們，利率債雨天信用債雨天銀行同業(yè)存單雨天債 股友hc81877988 04-16 11:07
285 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
205 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 02-25 07:25
207 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
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