浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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截止日期:2025-12-31

浙商證券資管 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.73 53.74 91/107
基金數(shù)量(只) 2 10.14 75/107
基金經(jīng)理數(shù)量 16 34.01 75/107
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 檔案 混合型-靈活 02-06 1.6560 1.6560 -1.33% 45.03% 59.75% 1.55 龐雅菁 等 開放申購 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 2.5001 2.5001 -0.07% 29.04% 45.53% 0.61 周文超 開放申購 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 2.4880 2.4880 -0.07% 28.92% 45.25% 0.94 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 檔案 混合型-靈活 02-06 1.3590 1.5090 -0.51% 32.97% 43.81% 0.49 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 檔案 股票型 02-06 1.2378 1.2378 -0.27% 14.04% 32.90% 0.31 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 檔案 股票型 02-06 1.2096 1.2096 -0.27% 13.75% 32.24% 0.42 陳顧君 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 檔案 混合型-靈活 02-06 1.3384 1.6715 0.01% 19.99% 30.54% 0.03 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 檔案 混合型-靈活 02-06 1.3316 1.3816 0.01% 19.87% 30.27% 0.01 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 檔案 混合型-偏股 02-06 0.9850 2.3110 -0.25% 18.42% 22.48% 0.39 王霆 開放申購 1.50% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 檔案 混合型-偏股 02-06 1.2088 1.2088 -0.40% 14.56% 21.88% 0.15 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 檔案 混合型-偏股 02-06 1.2004 1.2004 -0.41% 14.27% 21.28% 0.11 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 檔案 混合型-偏股 02-06 1.2098 1.2098 -0.55% 13.11% 20.71% 0.09 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 檔案 混合型-偏股 02-06 1.2022 1.2022 -0.55% 12.82% 20.10% 0.13 周文超 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 檔案 混合型-靈活 02-06 1.2391 1.8391 -0.45% 4.83% 18.98% 0.23 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 檔案 混合型-偏股 02-06 1.0590 2.5848 -0.21% 9.11% 16.67% 0.67 周文超 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 檔案 FOF-均衡型 02-05 2.1131 2.1131 -0.58% 6.63% 12.78% 0.49 宋青濤 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 檔案 FOF-均衡型 02-05 2.0943 2.3827 -0.59% 6.53% 12.53% 0.86 宋青濤 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.1213 1.1213 0.35% 8.95% 11.98% 0.74 吳文釗 等 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.1038 1.1038 0.35% 8.73% 11.53% 0.09 吳文釗 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-05 1.0810 1.0810 -0.22% 3.48% 9.89% 0.00 宋青濤 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-05 1.1076 1.1076 -0.23% 3.90% 8.87% 0.11 宋青濤 等 開放申購 0.10% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 檔案 混合型-靈活 02-06 1.5722 1.5722 -1.04% 1.53% 7.05% 0.09 張雷 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 檔案 混合型-靈活 02-06 1.0850 1.0850 0.00% 10.94% 6.27% 0.48 陳顧君 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 檔案 債券型-混合一級 02-06 1.1957 1.2397 - 3.06% 4.73% 0.00 宋怡健 等 暫停申購 0.04% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 檔案 債券型-混合一級 02-06 1.1964 1.2654 - 2.96% 4.63% 5.64 宋怡健 等 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 檔案 債券型-混合一級 02-06 1.1758 1.2448 - 2.82% 4.36% 0.36 宋怡健 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 檔案 債券型-長債 02-06 1.0318 1.2068 - 2.10% 4.18% 82.11 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 檔案 債券型-長債 02-06 1.0281 1.1671 - 1.69% 3.32% 0.00 宋怡健 暫停申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 檔案 債券型-中短債 02-06 1.1315 1.1315 0.02% 0.68% 2.22% 1.11 程嘉偉 開放申購 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 檔案 債券型-中短債 02-06 1.1270 1.1270 0.01% 0.62% 2.11% 2.17 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 檔案 債券型-中短債 02-06 1.1054 1.1054 0.01% 0.57% 2.01% 0.31 程嘉偉 開放申購 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 檔案 債券型-混合一級 02-06 1.1586 1.3736 0.02% 0.91% 1.83% 0.04 程嘉偉 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金短債A 006516 檔案 債券型-中短債 02-06 1.0283 1.2263 0.01% 0.57% 1.81% 4.19 程嘉偉 等 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 檔案 債券型-中短債 02-06 1.1490 1.1490 0.03% 0.50% 1.77% 3.72 程嘉偉 開放申購 0.01% 購買
浙商匯金短債C 019772 檔案 債券型-中短債 02-06 1.0437 1.0977 0.01% 0.51% 1.72% 2.43 宋怡健 等 開放申購 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 檔案 債券型-混合一級 02-06 1.1571 1.1721 0.02% 0.78% 1.68% 5.81 程嘉偉 暫停申購 - 購買
浙商匯金短債E 006515 檔案 債券型-中短債 02-06 1.0290 1.2070 0.01% 0.44% 1.56% 3.56 程嘉偉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 檔案 債券型-中短債 02-06 1.1393 1.1393 0.02% 0.40% 1.56% 13.98 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 檔案 債券型-長債 02-06 1.0096 1.1246 - 1.04% 1.54% 41.15 程嘉偉 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 檔案 債券型-混合一級 02-06 1.1116 1.3266 0.02% 0.57% 1.28% 0.08 程嘉偉 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 檔案 指數(shù)型-固收 02-06 1.0181 1.0491 0.03% 0.47% 1.28% 17.17 程嘉偉 開放申購 0.04% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 檔案 指數(shù)型-固收 02-06 1.0244 1.0554 0.02% 0.41% 1.17% 0.21 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 檔案 債券型-長債 02-06 1.0072 1.0512 - 0.83% 1.12% 0.00 程嘉偉 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 檔案 債券型-混合一級 02-06 1.0363 1.2313 0.07% 0.54% 1.00% 10.66 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 檔案 債券型-中短債 02-06 1.0099 1.1759 0.03% 0.53% 0.90% 3.10 宋怡健 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 檔案 債券型-混合一級 02-06 1.0417 1.0881 0.05% -0.22% 0.90% 5.01 程嘉偉 等 暫停申購 - 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 檔案 指數(shù)型-固收 02-06 1.0270 1.0270 0.00% 0.28% 0.69% 0.55 宋怡健 限大額 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 檔案 債券型-中短債 02-06 1.0080 1.1250 0.03% 0.40% 0.64% 0.01 宋怡健 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 檔案 債券型-長債 02-06 1.0305 1.0915 0.03% 0.78% 0.58% 25.04 程嘉偉 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 檔案 債券型-長債 02-06 1.0536 1.0846 0.03% 0.67% 0.37% 0.02 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 檔案 債券型-長債 02-06 1.0056 1.0216 0.01% -0.49% -0.33% 12.84 程嘉偉 暫停申購 0.04% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 檔案 債券型-長債 02-06 1.0030 1.0190 0.01% -0.57% -0.48% 0.00 程嘉偉 暫停申購 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 檔案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 檔案 債券型-長債 02-06 1.0164 1.0164 0.03% 0.79% - 0.17 宋怡健 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 檔案 債券型-長債 02-06 1.0151 1.0151 0.04% 0.72% - 0.19 宋怡健 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.1791 1.1791 -0.40% 16.79% - 0.13 陳顧君 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.1808 1.1808 -0.40% 16.91% - 0.35 陳顧君 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.0810 1.0810 -0.32% - - 0.75 陳顧君 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 檔案 指數(shù)型-股票 02-06 1.0821 1.0821 -0.31% - - 0.32 陳顧君 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.0279 1.0279 -0.02% - - 0.22 李松 開放申購 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 檔案 債券型-混合二級 02-06 1.0269 1.0269 -0.02% - - 0.22 李松 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 檔案 混合型-靈活 02-06 1.6540 1.6540 -1.34% - - 0.03 龐雅菁 等 開放申購 0.00% 購買
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  • 混合型
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  • 指數(shù)型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2583 0.9800% 0.97% 0.91% 0.25% 24.06 宋怡健 開放申購 - 購買
數(shù)據(jù)加載中...

場內(nèi)基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日場內(nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 指數(shù)型-股票 02-06 2.8420 2.8420 -0.08% 2.8500 -0.28% 1.72 周文超
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300308 中際旭創(chuàng) 10 0.08% 3.57 2,177.70
2 002415 ??低?/a> 6 0.07% 65.76 1,962.28
3 002142 寧波銀行 4 0.07% 66.18 1,859.00
4 300502 新易盛 5 0.07% 4.26 1,836.41
5 688498 源杰科技 4 0.06% 2.77 1,780.75
6 600183 生益科技 6 0.06% 22.54 1,609.58
7 002236 大華股份 6 0.06% 82.40 1,560.66
8 600176 中國巨石 3 0.05% 84.75 1,449.23
9 000963 華東醫(yī)藥 3 0.04% 31.01 1,223.34
10 002384 東山精密 2 0.04% 12.40 1,049.66

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起... [浙商匯金聚泓兩年定開債A吧]

基金資訊

2026-02-04

36

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浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式證券投... [浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A吧]

基金資訊

2026-02-04

38

0

浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起... [浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式吧]

基金資訊

2026-02-04

42

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浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

基金資訊

2026-02-04

42

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浙商匯金月享30天滾動持有中短債債券... [浙商匯金月享30天滾動持有中短債A吧]

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2026-02-04

39

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浙商匯金月享30天滾動持有中短債債券... [浙商匯金月享30天滾動持有中短債A吧]

基金資訊

2026-02-04

37

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浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有... [浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2026-02-04

38

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浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基... [浙商匯金聚盈中短債A吧]

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2026-02-04

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浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基... [浙商匯金聚盈中短債A吧]

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2026-02-04

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浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起... [浙商匯金聚泓兩年定開債A吧]

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2026-02-04

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好話就不多說了只給這個 [浙商匯金先進(jìn)制造混合吧]

基民K7KZ0G

2026-02-03

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今日市場快評|A股“倒車接人”? [浙商之江鳳凰聯(lián)接C吧]

浙商資管香香

2026-02-02

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市場快評|A股“倒車接人”? [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

浙商資管香香

2026-02-02

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這個比安徽交控現(xiàn)金分紅率高多了,價... [浙商滬杭甬REIT吧]

基民6813i6h579

2026-02-02

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reits凈值會是一直向下走的 [浙商滬杭甬REIT吧]

股友1183md1295

2026-01-31

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浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基... [浙商匯金聚盈中短債A吧]

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2026-01-31

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浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

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2026-01-31

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浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有... [浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2026-01-31

60

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浙商匯金月享30天滾動持有中短債債券... [浙商匯金月享30天滾動持有中短債A吧]

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2026-01-31

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浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起... [浙商匯金聚泓兩年定開債A吧]

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2026-01-31

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浙商匯金金算盤貨幣市場基金基金經(jīng)理... [浙商匯金金算盤貨幣吧]

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2026-01-31

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浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起... [浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式吧]

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2026-01-31

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當(dāng)不確定性減少時,投資邏輯會更清晰... [浙商匯金量化精選混合C吧]

不知道啊呢

2026-01-30

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【AI速看】權(quán)益慢牛,你賺錢了嗎? [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

直播AI速看小助理

2026-01-30

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靠,賣掉了啥情況? [浙商滬杭甬REIT吧]

基民5527z3t027

2026-01-30

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乖乖的下來了。哈哈哈哈 [浙商滬杭甬REIT吧]

筱筱民

2026-01-30

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連reist也砸,的,玩爛了股市又拿那一... [浙商滬杭甬REIT吧]

基民67K9O71386

2026-01-30

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看到這種壓幾千手的盤,買的欲望都沒... [浙商之江鳳凰ETF吧]

黃金多頭主力

2026-01-30

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浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動靈活配置混合型證券... [浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動吧]

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2026-01-30

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浙商匯金量化精選靈活配置混合型證券... [浙商匯金量化精選混合A吧]

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2026-01-30

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關(guān)于中國工商銀行股份有限公司開通浙... [浙商匯金中債0-3年政策性金融債A吧]

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2026-01-30

67

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浙商匯金量化精選靈活配置混合型證券... [浙商匯金量化精選混合A吧]

基金資訊

2026-01-30

42

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浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動靈活配置混合型證券... [浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動吧]

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2026-01-30

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【AI速看】新興消費(fèi)還有機(jī)會嗎? [浙商之江鳳凰聯(lián)接A吧]

直播AI速看小助理

2026-01-29

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浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

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2026-01-29