浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6560 1.6560 -1.33% 45.03% 59.75% 1.55 龐雅菁 等 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.5001 2.5001 -0.07% 29.04% 45.53% 0.61 周文超 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.4880 2.4880 -0.07% 28.92% 45.25% 0.94 周文超 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3590 1.5090 -0.51% 32.97% 43.81% 0.49 馬斌博 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 02-06 1.2378 1.2378 -0.27% 14.04% 32.90% 0.31 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 02-06 1.2096 1.2096 -0.27% 13.75% 32.24% 0.42 陳顧君 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3384 1.6715 0.01% 19.99% 30.54% 0.03 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3316 1.3816 0.01% 19.87% 30.27% 0.01 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9850 2.3110 -0.25% 18.42% 22.48% 0.39 王霆 1.50% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2088 1.2088 -0.40% 14.56% 21.88% 0.15 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2004 1.2004 -0.41% 14.27% 21.28% 0.11 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2098 1.2098 -0.55% 13.11% 20.71% 0.09 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2022 1.2022 -0.55% 12.82% 20.10% 0.13 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2391 1.8391 -0.45% 4.83% 18.98% 0.23 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0590 2.5848 -0.21% 9.11% 16.67% 0.67 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 02-05 2.1131 2.1131 -0.58% 6.63% 12.78% 0.49 陳正聲 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 02-05 2.0943 2.3827 -0.59% 6.53% 12.53% 0.86 陳正聲 0.00% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1213 1.1213 0.35% 8.95% 11.98% 0.74 吳文釗 等 0.08% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1038 1.1038 0.35% 8.73% 11.53% 0.09 吳文釗 等 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-05 1.0810 1.0810 -0.22% 3.48% 9.89% 0.00 陳正聲 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-05 1.1076 1.1076 -0.23% 3.90% 8.87% 0.11 陳正聲 0.10% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 詳情 混合型-靈活 02-06 1.5722 1.5722 -1.04% 1.53% 7.05% 0.09 張雷 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0850 1.0850 0.00% 10.94% 6.27% 0.48 陳顧君 等 0.15% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1957 1.2397 - 3.06% 4.73% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1964 1.2654 - 2.96% 4.63% 5.64 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1758 1.2448 - 2.82% 4.36% 0.36 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 詳情 債券型-長債 02-06 1.0318 1.2068 - 2.10% 4.18% 82.11 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 詳情 債券型-長債 02-06 1.0281 1.1671 - 1.69% 3.32% 0.00 宋怡健 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1315 1.1315 0.02% 0.68% 2.22% 1.11 程嘉偉 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1270 1.1270 0.01% 0.62% 2.11% 2.17 程嘉偉 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1054 1.1054 0.01% 0.57% 2.01% 0.31 程嘉偉 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1586 1.3736 0.02% 0.91% 1.83% 0.04 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0283 1.2263 0.01% 0.57% 1.81% 4.19 程嘉偉 等 0.03% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1490 1.1490 0.03% 0.50% 1.77% 3.72 程嘉偉 0.01% 購買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0437 1.0977 0.01% 0.51% 1.72% 2.43 宋怡健 等 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1571 1.1721 0.02% 0.78% 1.68% 5.81 程嘉偉 - 購買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0290 1.2070 0.01% 0.44% 1.56% 3.56 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1393 1.1393 0.02% 0.40% 1.56% 13.98 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長債 02-06 1.0096 1.1246 - 1.04% 1.54% 41.15 程嘉偉 0.06% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1116 1.3266 0.02% 0.57% 1.28% 0.08 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0181 1.0491 0.03% 0.47% 1.28% 17.17 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0244 1.0554 0.02% 0.41% 1.17% 0.21 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長債 02-06 1.0072 1.0512 - 0.83% 1.12% 0.00 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0363 1.2313 0.07% 0.54% 1.00% 10.66 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0099 1.1759 0.03% 0.53% 0.90% 3.10 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.0417 1.0881 0.05% -0.22% 0.90% 5.01 程嘉偉 等 - 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0270 1.0270 0.00% 0.28% 0.69% 0.55 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0080 1.1250 0.03% 0.40% 0.64% 0.01 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長債 02-06 1.0305 1.0915 0.03% 0.78% 0.58% 25.04 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長債 02-06 1.0536 1.0846 0.03% 0.67% 0.37% 0.02 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長債 02-06 1.0056 1.0216 0.01% -0.49% -0.33% 12.84 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長債 02-06 1.0030 1.0190 0.01% -0.57% -0.48% 0.00 程嘉偉 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 詳情 債券型-長債 02-06 1.0164 1.0164 0.03% 0.79% - 0.17 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 詳情 債券型-長債 02-06 1.0151 1.0151 0.04% 0.72% - 0.19 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1791 1.1791 -0.40% 16.79% - 0.13 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1808 1.1808 -0.40% 16.91% - 0.35 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0821 1.0821 -0.31% - - 0.32 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0810 1.0810 -0.32% - - 0.75 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0279 1.0279 -0.02% - - 0.22 李松 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0269 1.0269 -0.02% - - 0.22 李松 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 詳情 混合型-靈活 02-06 1.6540 1.6540 -1.34% - - 0.03 龐雅菁 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2583 0.9800% 0.97% 0.91% 0.25% 24.06 宋怡健 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.8420 2.8420 -0.08% 2.8500 -0.28% 1.72 周文超