在基金份額業(yè)績報酬計提日,對于本基金份額累計凈值高于之前各業(yè)績報酬計提日單位累計凈值的最高值,且高于1.10元時,將對于本基金份額提取業(yè)績報酬,提取比例為兩者中高者的差額部分的20%，具體可見基金合同。
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：--03-02～03-06
預估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 銀行ETF 9.81% -0.29% 景順長城景泰純利債... 8.15% 0.07% 博時專精特新主題混... 8.11% 0.52% 易方達歲豐添利債券... 7.61% 0.02% 銀行股基 7.33% -0.29% 5年地債 5.13% 0.02% 短融ETF 5.11% 0.01% 科創(chuàng)芯片 4.05% -1.10% 招商中證2000指... 3.63% 0.54% 機器人 3.54% 0.53% 前十持倉占比合計：62.47%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-05 2.0943 2.3827 -0.59% 02-04 2.1067 2.3951 0.46% 02-03 2.0970 2.3854 0.83% 02-02 2.0797 2.3681 -1.77% 01-30 2.1171 2.4055 -0.20% 01-29 2.1213 2.4097 -0.40% 01-28 2.1299 2.4183 0.18% 01-27 2.1260 2.4144 0.28% 01-26 2.1201 2.4085 -0.46% 01-23 2.1299 2.4183 0.22% 01-22 2.1252 2.4136 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-1.27%0.47%0.54%6.53%1.45%12.53%23.60%-12.02%同類平均-2.69%1.73%3.76%11.21%3.08%20.30%36.79%11.57%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名4 | 2824 | 2624 | 2419 | 2422 | 2621 | 2421 | 2424 | 24四分位排名
優(yōu)秀
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 近1年
- 國泰民安養(yǎng)老目標日期2
近1年 55.77%
國泰民安養(yǎng)老目標日期2近1年 55.09%
易方達優(yōu)勢價值一年持有近1年 52.64%
前海開源裕源(FOF)近1年 52.58%
易方達優(yōu)勢價值一年持有近1年 52.03%
華商嘉逸養(yǎng)老目標204近1年 45.89%
浙商匯金卓越配置一年持近1年 12.53%
浙商匯金興利增強債券A
日漲幅0.35%
浙商匯金興利增強債券C
日漲幅0.35%
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式
日漲幅0.07%
浙商匯金聚興一年定開債
日漲幅0.05%
浙商匯金聚灃30天持有
日漲幅0.04%
浙商匯金聚盈中短債A
日漲幅0.03%
浙商匯金聚盈中短債C
日漲幅0.03%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 32人 |
| 農(nóng)銀新能源主題A | 33人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 54人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 33人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 36人 |
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