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單位凈值 (2026-02-06)

1.00990.03%
近1月：0.27%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.1759
近3月：0.43%
近3年：8.02%

近6月：0.53%
成立來：18.84%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2019-06-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0099 1.1759 0.03%
    02-05 1.0096 1.1756 0.02%
    02-04 1.0094 1.1754 0.02%
    02-03 1.0092 1.1752 0.00%
    02-02 1.0092 1.1752 0.01%
    01-30 1.0091 1.1751 0.00%
    01-29 1.0091 1.1751 0.00%
    01-28 1.0091 1.1751 0.01%
    01-27 1.0090 1.1750 0.00%
    01-26 1.0090 1.1750 0.01%
    01-23 1.0089 1.1749 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.43%
    0.53%
    0.23%
    0.90%
    5.14%
    8.02%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    41 | 987
    111 | 987
    186 | 967
    783 | 957
    242 | 987
    850 | 929
    134 | 839
    314 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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